Die Anleger spüren die Hitze, da die hartnäckige Inflation und die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt die guten alten Befürchtungen wieder aufleben lassen, dass die Fed länger an der Zinsschraube drehen wird. Der Markt hat sich der Fed gebeugt und geht nun davon aus, dass die US-Zinssätze in diesem Jahr bei über 5% bleiben werden.

Die Händler hatten angesichts eines wirtschaftlichen Abschwungs auf tiefe Zinssenkungen bis Ende 2023 gehofft, aber eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hat die Anleger zurück ans Reißbrett geschickt.

Der Arbeitslosenbericht vom Donnerstag und die unerwartet guten Inflationsdaten haben am Freitag einen Schatten auf die asiatischen Märkte geworfen. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat und steht vor der dritten Woche in Folge im Minus. Das letzte Mal, dass der Index einen solchen Lauf hatte, war im Oktober, inmitten des Höhepunkts der Falschheit und der Herrschaft des Dollars.

Dies hat die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Ende Dezember getrieben, während der Dollar ein Sechs-Wochen-Hoch erreicht hat.

Der Bericht vom Donnerstag zeigte, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen gestiegen sind, was nach Ansicht der Strategen von Saxo Markets Fragen zur Disinflation aufwirft.

Die Fed-Vertreter Loretta Mester und James Bullard trugen zur hawkishen Rhetorik bei, als sie warnten, dass weitere Zinserhöhungen unerlässlich seien, um die Inflation zu bekämpfen.

Die britischen Einzelhandelsdaten und die französischen Inflationsdaten stehen auf dem Programm und werden den Anlegern helfen, den Stand der Inflation in der Region zu beurteilen. Die Daten kommen einen Tag, nachdem der französische CAC 40 ein Rekordhoch erreicht hat, während der Londoner FTSE 100 seine jüngste Serie von Rekordhöhen fortsetzte.

In der Zwischenzeit berichtete Reuters, dass Binance heimlich Zugang zu einem Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners hatte und große Geldsummen von diesem Konto an eine Handelsfirma überwiesen hat, die vom CEO der Kryptowährungsbörse, Changpeng Zhao, geleitet wird.

Grafik: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/byprlkgkdpe/joblessclaims.png

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:

Wirtschaftliche Ereignisse: Britische Einzelhandelsumsätze, schwedische Arbeitslosenquote, französische VPI-Daten

Redner: Huw Pill von der Bank of England, Gabriel Makhlouf von der EZB, Ida Wolden Bache, Präsidentin der norwegischen Zentralbank