Finanzen Werner Enterprises, Inc.

Aktien

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US9507551086

WERN

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,74 ^USD	-0,97 %		-3,12 %	-18,01 %

17.04.	Trucking-Firmen fallen nach JB Hunt, Knight-Swift signalisieren längeren Weg zur Erholung	RE
17.04.	Trucking-Firmen fallen nach JB Hunt, Knight-Swift signalisieren längeren Weg zur Erholung	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.518	2.710	3.188	2.545	2.686	2.225	-	-
Unternehmenswert ¹	2.792	2.881	3.561	3.131	3.273	2.758	2.655	2.360
KGV	15,3 x	16,1 x	12,5 x	10,8 x	24,1 x	19,2 x	12,6 x	-
Rendite	0,99 %	0,92 %	0,97 %	1,27 %	1,3 %	1,64 %	1,73 %	1,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,14 x	1,17 x	0,77 x	0,82 x	0,68 x	0,64 x	0,61 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,13 x	1,21 x	1,3 x	0,95 x	1 x	0,84 x	0,76 x	0,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,87 x	5,7 x	6,09 x	5,25 x	6,69 x	5,68 x	4,59 x	3,62 x
Unternehmenswert / FCF	19,6 x	362 x	25,5 x	-53,5 x	-26,3 x	20,6 x	17,5 x	-
FCF Yield	5,11 %	0,28 %	3,93 %	-1,87 %	-3,8 %	4,86 %	5,7 %	-
Price to Book	2,27 x	2,23 x	2,36 x	1,76 x	1,76 x	1,39 x	1,28 x	1,1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	69.205	69.098	66.884	63.202	63.395	63.413	-	-
Referenzkurs ²	36,39	39,22	47,66	40,26	42,37	35,08	35,08	35,08
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.464	2.372	2.734	3.290	3.283	3.271	3.483	3.674
EBITDA ¹	475,5	505,2	584,5	596,7	489,2	485,1	579	652,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	225,9	241,9	316,8	333,2	189,7	185,9	266,7	318,3
Umsatzrendite	9,17 %	10,2 %	11,59 %	10,13 %	5,78 %	5,68 %	7,66 %	8,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	221,9	224,7	346	324,8	147,8	151,2	235,5	-
Nettoergebnis ¹	166,9	169,1	259,1	241,3	112,4	114,5	176,9	208,9
Nettomarge	6,78 %	7,13 %	9,47 %	7,33 %	3,42 %	3,5 %	5,08 %	5,69 %
Gewinn pro Aktie ²	2,380	2,440	3,820	3,740	1,760	1,830	2,791	-
Free Cash Flow ¹	142,8	7,956	139,8	-58,54	-124,4	134,1	151,4	-
FCF-Marge N	5,79 %	0,34 %	5,11 %	-1,78 %	-3,79 %	4,1 %	4,35 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	30,03 %	1,57 %	23,91 %	-	-	27,65 %	26,14 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85,52 %	4,71 %	53,95 %	-	-	117,16 %	85,56 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,3600	0,3600	0,4600	0,5100	0,5500	0,5755	0,6085	0,5867
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	702,9	765,2	764,6	836,3	827,6	861,5	832,7	811,1	817,7	821,9	789,1	799,9	826,8	843,7	841,4
EBITDA ¹	142,5	172,4	153,4	146,1	149,8	163,7	131,9	126	116,4	114,9	105,5	116,3	125,1	135,4	125,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	73,85	101,1	86,19	77,6	79,45	89,92	57,54	51,1	41,85	39,21	31,89	42,51	49,57	59,37	51,15
Umsatzrendite	10,51 %	13,21 %	11,27 %	9,28 %	9,6 %	10,44 %	6,91 %	6,3 %	5,12 %	4,77 %	4,04 %	5,31 %	6 %	7,04 %	6,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86,37	101,1	72,47	97,42	73,91	80,99	46,93	40,11	30,54	30,2	22,76	33,29	41,64	53,54	43,95
Nettoergebnis ¹	63,76	76,77	53,75	72,29	55,05	60,17	35,22	29,88	23,7	23,57	17,02	25,07	31,19	40,18	33,25
Nettomarge	9,07 %	10,03 %	7,03 %	8,64 %	6,65 %	6,98 %	4,23 %	3,68 %	2,9 %	2,87 %	2,16 %	3,13 %	3,77 %	4,76 %	3,95 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9400	1,150	0,8200	1,120	0,8600	0,9400	0,5500	0,4700	0,3700	0,3700	0,2898	0,4103	0,5040	0,6269	0,5200
Dividende pro Aktie ²	0,1200	0,1200	0,1200	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1400	0,1400	0,1400	0,1463	0,1463	0,1488	0,1488	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	03.02.22	03.05.22	03.08.22	02.11.22	07.02.23	03.05.23	03.08.23	01.11.23	06.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	274	171	373	587	587	533	431	135
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5754 x	0,3378 x	0,6387 x	0,9829 x	1,2 x	1,099 x	0,7438 x	0,2076 x
Free Cash Flow ¹	143	7,96	140	-58,5	-124	134	151	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,6 %	14,7 %	20,4 %	17,5 %	7,3 %	7,31 %	11 %	13 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,8 %	8 %	11,2 %	-	3,6 %	3,76 %	5,49 %	-
Aktiva ¹	2.140	2.113	2.313	-	3.122	3.041	3.226	-
Buchwert je Aktie ²	16,00	17,60	20,20	22,80	24,10	25,30	27,40	31,90
Cash Flow pro Aktie ²	6,090	6,420	4,900	6,950	7,440	6,270	7,360	-
Capex ¹	421	413	371	507	599	331	383	-
Capex / Umsatz	17,08 %	17,41 %	13,56 %	15,42 %	18,24 %	10,11 %	10,99 %	-
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Werner Enterprises, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,08 USD

Mittleres Kursziel

42,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Güterverkehr

	% 1. Jan.	Kap.
WERNER ENTERPRISES, INC.	-18,01 %	2,22 Mrd.
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,89 %	16,91 Mrd.
SAIA, INC.	-2,15 %	14,4 Mrd.
TFI INTERNATIONAL INC.	+4,23 %	11,87 Mrd.
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-8,46 %	6,35 Mrd.
RXO, INC.	-16,77 %	2,33 Mrd.
STEF	+14,54 %	1,78 Mrd.
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,26 %	1,36 Mrd.
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-0,49 %	1,23 Mrd.
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.	+63,60 %	865 Mio.

Güterverkehr