Finanzen Shimano Inc.

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865682

JP3358000002

7309

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25.100 ^JPY	-0,99 %		+8,19 %	+14,95 %

23.04.	Shimanos zurechenbarer Gewinn steigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 17,2%	MT
23.04.	Shimano Inc. (TSE:7309) kündigt einen Aktienrückkauf für 1,11% des ausgegebenen Aktienkapitals in Höhe von ¥26.000 Millionen an.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.647.300	2.232.679	2.819.778	1.895.961	1.964.408	2.253.125	-	-
Unternehmenswert ¹	1.381.732	1.927.086	2.458.394	1.467.683	1.473.867	1.723.029	1.697.841	1.657.794
KGV	31,8 x	35,2 x	24,5 x	14,9 x	32,3 x	31,7 x	29,3 x	26,5 x
Rendite	0,87 %	1,47 %	0,77 %	1,24 %	1,31 %	1,14 %	1,15 %	1,18 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,54 x	5,91 x	5,16 x	3,01 x	4,14 x	5,1 x	4,46 x	4,19 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,8 x	5,1 x	4,5 x	2,33 x	3,11 x	3,9 x	3,36 x	3,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	16 x	19,1 x	14,7 x	7,72 x	13,7 x	18,6 x	15,3 x	13,9 x
Unternehmenswert / FCF	32,7 x	30,2 x	25,5 x	19 x	17,8 x	17,4 x	25 x	20,2 x
FCF Yield	3,05 %	3,31 %	3,92 %	5,27 %	5,62 %	5,75 %	4 %	4,95 %
Price to Book	3,37 x	4,22 x	4,58 x	2,56 x	2,45 x	2,73 x	2,59 x	2,42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	92.701	92.700	91.969	90.629	89.966	89.766	-	-
Referenzkurs ²	17.770	24.085	30.660	20.920	21.835	25.100	25.100	25.100
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	363.230	378.040	546.515	628.909	474.362	441.932	505.395	537.995
EBITDA ¹	86.140	100.971	167.036	190.150	107.590	92.426	111.062	119.391
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68.010	82.701	148.287	169.158	83.653	66.653	86.878	96.141
Umsatzrendite	18,72 %	21,88 %	27,13 %	26,9 %	17,63 %	15,08 %	17,19 %	17,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71.393	84.820	153.728	174.112	83.438	94.717	106.860	117.087
Nettoergebnis ¹	51.833	63.472	115.937	128.178	61.142	70.159	76.909	84.547
Nettomarge	14,27 %	16,79 %	21,21 %	20,38 %	12,89 %	15,88 %	15,22 %	15,72 %
Gewinn pro Aktie ²	559,2	684,7	1.253	1.408	676,8	792,2	856,3	948,5
Free Cash Flow ¹	42.199	63.841	96.283	77.306	82.807	99.110	67.882	82.100
FCF-Marge N	11,62 %	16,89 %	17,62 %	12,29 %	17,46 %	22,43 %	13,43 %	15,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,99 %	63,23 %	57,64 %	40,66 %	76,97 %	107,23 %	61,12 %	68,77 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81,41 %	100,58 %	83,05 %	60,31 %	135,43 %	141,26 %	88,26 %	97,11 %
Dividende pro Aktie ²	155,0	355,0	235,0	260,0	285,0	285,5	289,5	296,7
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Umsatz ¹	160.255	264.694	130.493	151.328	144.047	159.639	303.686	163.979	161.244	126.071	137.179	263.250	112.014	99.098	211.112	100.557	104.683	194.100	112.937	128.230	239.100	116.212
EBITDA	-	-	41.490	36.054	42.962	48.178	-	50.534	48.476	33.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28.674	69.922	37.051	41.314	38.033	42.876	80.909	45.667	42.582	28.009	25.899	53.908	18.178	11.567	29.745	13.421	13.078	19.350	17.181	22.245	36.400	25.180
Umsatzrendite	17,89 %	26,42 %	28,39 %	27,3 %	26,4 %	26,86 %	26,64 %	27,85 %	26,41 %	22,22 %	18,88 %	20,48 %	16,23 %	11,67 %	14,09 %	13,35 %	12,49 %	9,97 %	15,21 %	17,35 %	15,22 %	21,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	39.635	74.124	39.758	39.846	38.290	51.992	90.282	57.601	26.229	28.399	39.687	68.086	10.226	5.126	-	28.792	19.590	-	22.845	23.871	-	-
Nettoergebnis ¹	31.206	56.007	30.017	29.913	28.740	39.818	68.558	44.928	14.692	20.203	30.175	50.378	9.791	973	-	23.687	14.686	-	17.397	17.657	-	-
Nettomarge	19,47 %	21,16 %	23 %	19,77 %	19,95 %	24,94 %	22,58 %	27,4 %	9,11 %	16,03 %	22 %	19,14 %	8,74 %	0,98 %	-	23,56 %	14,03 %	-	15,4 %	13,77 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	336,6	604,2	324,2	324,3	314,0	436,6	750,7	494,3	163,2	223,1	333,7	556,8	108,5	11,42	-	263,7	72,23	-	157,5	248,5	-	-
Dividende pro Aktie ²	77,50	117,5	-	-	-	-	117,5	-	142,5	-	-	142,5	-	142,5	-	-	-	-	-	285,0	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.20	27.07.21	26.10.21	08.02.22	26.04.22	26.07.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	25.07.23	24.10.23	13.02.24	13.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	265.568	305.593	361.384	428.278	490.541	530.096	555.284	595.331
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	42.199	63.841	96.283	77.306	82.807	99.110	67.882	82.100
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11 %	12,5 %	20,2 %	18,9 %	7,9 %	8,71 %	9,36 %	9,61 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,3 %	14,4 %	23,5 %	23,1 %	12,2 %	7,35 %	8,73 %	8,93 %
Aktiva ¹	389.116	439.861	492.357	555.992	502.220	954.550	880.635	946.421
Buchwert je Aktie ²	5.276	5.710	6.698	8.166	8.905	9.206	9.687	10.367
Cash Flow pro Aktie ²	755,0	882,0	1.455	1.639	942,0	1.467	743,0	1.175
Capex ¹	25.698	27.209	20.529	27.762	31.356	40.000	23.846	23.798
Capex / Umsatz	7,07 %	7,2 %	3,76 %	4,41 %	6,61 %	9,05 %	4,72 %	4,42 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shimano Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25.100 JPY

Mittleres Kursziel

22.796 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9,18 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Fahrrädern

	% 1. Jan.	Kap.
SHIMANO INC.	+14,95 %	14,63 Mrd.
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.	+29,32 %	2,18 Mrd.
ZHONGLU.CO.,LTD	+98,08 %	830 Mio.
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+7,98 %	553 Mio.
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-14,51 %	462 Mio.
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-19,66 %	378 Mio.
HL CORP (SHENZHEN)	-30,25 %	229 Mio.
INNOX CORPORATION	-18,66 %	131 Mio.
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+4,82 %	112 Mio.
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+383,55 %	98,09 Mio.

Herstellung von Fahrrädern