Finanzen Zydus Lifesciences Limited

Aktien

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INE010B01027

ZYDUSLIFE

Pharmazeutika

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 07:24:13 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
986 ^INR	+1,83 %		-1,51 %	+42,53 %

09.05.	Zydus Lifesciences erhält endgültige Genehmigung der US FDA für Gel zur Aknebehandlung	MT
09.05.	Zydus Lifesciences Limited erhält endgültige Zulassung der USFDA für Dapsone Gel, 7,5%	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	355.290	273.595	451.368	356.774	497.549	974.236	-	-
Unternehmenswert ¹	422.549	329.923	474.956	387.665	503.450	960.766	940.904	920.372
KGV	19,2 x	23,3 x	21,2 x	7,95 x	25,5 x	27 x	25,9 x	25 x
Rendite	1,01 %	1,31 %	0,79 %	0,72 %	1,22 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,7 x	1,92 x	2,99 x	2,34 x	2,89 x	5,05 x	4,63 x	4,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,21 x	2,31 x	3,14 x	2,54 x	2,92 x	4,98 x	4,47 x	4,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	12 x	14,2 x	11,6 x	14,1 x	18,6 x	17,1 x	16,1 x
Unternehmenswert / FCF	23,2 x	20,6 x	19,5 x	43 x	30,4 x	33,6 x	31,9 x	27,5 x
FCF Yield	4,32 %	4,85 %	5,14 %	2,33 %	3,29 %	2,98 %	3,14 %	3,64 %
Price to Book	3,42 x	2,64 x	3,47 x	2,1 x	2,84 x	4,73 x	4,14 x	3,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.012.204	1.006.234	-	-
Referenzkurs ²	347,0	267,2	440,9	348,5	491,6	968,2	968,2	968,2
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	131.656	142.531	151.022	152.652	172.374	192.760	210.288	225.568
EBITDA ¹	29.731	27.392	33.410	33.407	35.755	51.577	54.981	57.227
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.745	20.427	26.162	26.277	31.372	44.151	46.107	47.938
Umsatzrendite	18,04 %	14,33 %	17,32 %	17,21 %	18,2 %	22,9 %	21,93 %	21,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23.821	14.954	22.848	28.381	25.897	45.696	48.306	49.950
Nettoergebnis ¹	18.488	11.766	21.336	44.873	19.603	35.800	37.344	38.554
Nettomarge	14,04 %	8,26 %	14,13 %	29,4 %	11,37 %	18,57 %	17,76 %	17,09 %
Gewinn pro Aktie ²	18,06	11,49	20,84	43,83	19,30	35,84	37,33	38,75
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
FCF-Marge N	13,86 %	11,23 %	16,15 %	5,91 %	9,62 %	14,85 %	14,03 %	14,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,38 %	58,46 %	73 %	26,99 %	46,37 %	55,48 %	53,66 %	58,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98,71 %	136,1 %	114,31 %	20,09 %	84,57 %	79,93 %	79 %	86,8 %
Dividende pro Aktie ²	3,500	3,500	3,500	2,500	6,000	5,765	5,817	5,816
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	37.956	38.467	40.254	37.848	36.550	38.638	40.727	41.347	43.623	50.106	51.396	46.971	44.460	53.450
EBITDA ¹	8.069	8.553	9.330	8.608	8.741	7.177	8.301	8.153	9.560	13.141	15.324	11.495	10.414	15.357
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.265	6.667	7.503	6.760	6.909	5.323	6.523	6.335	7.744	10.770	13.526	10.542	8.150	13.313
Umsatzrendite	16,51 %	17,33 %	18,64 %	17,86 %	18,9 %	13,78 %	16,02 %	15,32 %	17,75 %	21,49 %	26,32 %	22,44 %	18,33 %	24,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.272	-	7.546	32.890	5.990	5.729	6.810	6.428	7.801	4.858	13.292	10.296	9.038	12.639
Nettoergebnis ¹	5.272	6.790	5.872	30.023	5.004	3.974	5.183	5.225	6.229	2.966	10.869	7.846	6.895	9.689
Nettomarge	13,89 %	17,65 %	14,59 %	79,33 %	13,69 %	10,29 %	12,73 %	12,64 %	14,28 %	5,92 %	21,15 %	16,7 %	15,51 %	18,13 %
Gewinn pro Aktie	5,150	-	-	-	4,890	3,880	-	5,150	6,150	2,930	-	8,900	7,690	8,485
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.02.21	27.05.21	11.08.21	29.10.21	03.02.22	20.05.22	10.08.22	11.11.22	03.02.23	18.05.23	11.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	67.259	56.328	23.588	30.891	5.901	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	13.470	33.332	53.864
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,262 x	2,056 x	0,706 x	0,9247 x	0,165 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,3 %	11,3 %	18,3 %	14,3 %	11,4 %	18 %	16,2 %	15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,9 %	4,99 %	8,97 %	8,32 %	7,32 %	13,8 %	12,2 %	11,7 %
Aktiva ¹	207.730	235.792	237.857	539.514	267.760	259.924	306.524	330.371
Buchwert je Aktie ²	101,0	101,0	127,0	166,0	173,0	205,0	234,0	265,0
Cash Flow pro Aktie ²	28,20	24,50	32,20	20,50	26,50	43,50	39,80	44,40
Capex ¹	10.574	9.041	8.540	12.026	10.309	9.418	9.700	9.950
Capex / Umsatz	8,03 %	6,34 %	5,65 %	7,88 %	5,98 %	4,89 %	4,61 %	4,41 %
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zydus Lifesciences Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

968,2 INR

Mittleres Kursziel

844,6 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-12,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+42,53 %	11,67 Mrd.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,58 %	42,97 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+23,77 %	22,49 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+16,41 %	14,93 Mrd.
CIPLA LIMITED	+9,07 %	13,14 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,24 %	6,86 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,13 %	5,54 Mrd.
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MUKÖDO RT.	+9,14 %	4,86 Mrd.

Generische Pharmazeutika