Finanzen Zydus Lifesciences Limited

Aktien

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INE010B01027

ZYDUSLIFE

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:50 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
922,2 ^INR	-1,58 %		-4,16 %	+33,80 %

01.04.	Zydus erhält von der WHO die Genehmigung für Usnoflast als empfohlenen Namen für ZYIL1 (International Non-Proprietary Names)	CI
28.03.	Zydus erhält vier Beobachtungen von der US FDA für Onkologie-Injektionsanlage	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	355.290	273.595	451.368	356.774	497.549	927.899	-	-
Unternehmenswert ¹	422.549	329.923	474.956	387.665	503.450	913.230	892.146	870.082
KGV	19,2 x	23,3 x	21,2 x	7,95 x	25,5 x	26,2 x	25,1 x	24,2 x
Rendite	1,01 %	1,31 %	0,79 %	0,72 %	1,22 %	0,62 %	0,62 %	0,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,7 x	1,92 x	2,99 x	2,34 x	2,89 x	4,82 x	4,41 x	4,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,21 x	2,31 x	3,14 x	2,54 x	2,92 x	4,74 x	4,24 x	3,86 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	12 x	14,2 x	11,6 x	14,1 x	17,7 x	16,2 x	15,2 x
Unternehmenswert / FCF	23,2 x	20,6 x	19,5 x	43 x	30,4 x	31,8 x	30 x	25,9 x
FCF Yield	4,32 %	4,85 %	5,14 %	2,33 %	3,29 %	3,15 %	3,33 %	3,87 %
Price to Book	3,42 x	2,64 x	3,47 x	2,1 x	2,84 x	4,58 x	4 x	3,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.012.204	1.006.234	-	-
Referenzkurs ²	347,0	267,2	440,9	348,5	491,6	937,0	937,0	937,0
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	131.656	142.531	151.022	152.652	172.374	192.680	210.197	225.386
EBITDA ¹	29.731	27.392	33.410	33.407	35.755	51.498	54.945	57.167
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.745	20.427	26.162	26.277	31.372	43.907	46.062	47.863
Umsatzrendite	18,04 %	14,33 %	17,32 %	17,21 %	18,2 %	22,79 %	21,91 %	21,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23.821	14.954	22.848	28.381	25.897	45.561	48.256	49.862
Nettoergebnis ¹	18.488	11.766	21.336	44.873	19.603	35.720	37.310	38.496
Nettomarge	14,04 %	8,26 %	14,13 %	29,4 %	11,37 %	18,54 %	17,75 %	17,08 %
Gewinn pro Aktie ²	18,06	11,49	20,84	43,83	19,30	35,75	37,30	38,70
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.753	29.702	33.653
FCF-Marge N	13,86 %	11,23 %	16,15 %	5,91 %	9,62 %	14,92 %	14,13 %	14,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,38 %	58,46 %	73 %	26,99 %	46,37 %	55,83 %	54,06 %	58,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98,71 %	136,1 %	114,31 %	20,09 %	84,57 %	80,5 %	79,61 %	87,42 %
Dividende pro Aktie ²	3,500	3,500	3,500	2,500	6,000	5,795	5,855	5,886
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	37.956	38.467	40.254	37.848	36.550	38.638	40.727	41.347	43.623	50.106	51.396	46.971	44.460	53.672
EBITDA ¹	8.069	8.553	9.330	8.608	8.741	7.177	8.301	8.153	9.560	13.141	15.324	11.495	10.414	15.593
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.265	6.667	7.503	6.760	6.909	5.323	6.523	6.335	7.744	10.770	13.526	10.542	8.150	13.313
Umsatzrendite	16,51 %	17,33 %	18,64 %	17,86 %	18,9 %	13,78 %	16,02 %	15,32 %	17,75 %	21,49 %	26,32 %	22,44 %	18,33 %	24,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.272	-	7.546	32.890	5.990	5.729	6.810	6.428	7.801	4.858	13.292	10.296	9.038	13.317
Nettoergebnis ¹	5.272	6.790	5.872	30.023	5.004	3.974	5.183	5.225	6.229	2.966	10.869	7.846	6.895	10.087
Nettomarge	13,89 %	17,65 %	14,59 %	79,33 %	13,69 %	10,29 %	12,73 %	12,64 %	14,28 %	5,92 %	21,15 %	16,7 %	15,51 %	18,79 %
Gewinn pro Aktie	5,150	-	-	-	4,890	3,880	-	5,150	6,150	2,930	-	8,900	7,690	9,670
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.02.21	27.05.21	11.08.21	29.10.21	03.02.22	20.05.22	10.08.22	11.11.22	03.02.23	18.05.23	11.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	67.259	56.328	23.588	30.891	5.901	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	14.669	35.752	57.817
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,262 x	2,056 x	0,706 x	0,9247 x	0,165 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.753	29.702	33.653
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,3 %	11,3 %	18,3 %	14,3 %	11,4 %	18 %	16,2 %	15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,9 %	4,99 %	8,97 %	8,32 %	7,32 %	13,8 %	12,2 %	11,7 %
Aktiva ¹	207.730	235.792	237.857	539.514	267.760	259.340	306.245	329.872
Buchwert je Aktie ²	101,0	101,0	127,0	166,0	173,0	205,0	234,0	265,0
Cash Flow pro Aktie ²	28,20	24,50	32,20	20,50	26,50	43,90	40,40	44,90
Capex ¹	10.574	9.041	8.540	12.026	10.309	9.418	9.700	9.950
Capex / Umsatz	8,03 %	6,34 %	5,65 %	7,88 %	5,98 %	4,89 %	4,61 %	4,41 %
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zydus Lifesciences Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

937 INR

Mittleres Kursziel

838,5 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-10,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+33,80 %	11,28 Mrd.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20,91 %	43,54 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+16,96 %	21,74 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+8,13 %	13,53 Mrd.
CIPLA LIMITED	+7,98 %	13,02 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-11,05 %	6,99 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+7,71 %	5,09 Mrd.
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MUKÖDO RT.	+3,49 %	4,42 Mrd.

Generische Pharmazeutika