Finanzen BAE Systems plc

Aktien

866131

GB0002634946

BA.

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:29 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.340 ^GBX	+1,52 %		+4,12 %	+20,67 %

26.04.	Verteidigungsunternehmen Saab erhöht Umsatzprognose nach Gewinnsprung in Q1	RE
24.04.	BAE Systems arbeitet gemeinsam mit Cummins an einem Hybridantrieb für Transitbusse ab 2027	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18.092	15.718	17.381	26.285	33.599	40.374	-	-
Unternehmenswert ¹	19.808	19.441	19.541	28.308	36.063	47.053	46.882	46.224
KGV	12,3 x	12,1 x	10,1 x	17 x	18,4 x	20,5 x	18,3 x	16,6 x
Rendite	4,11 %	4,85 %	4,57 %	3,15 %	2,7 %	2,46 %	2,66 %	2,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,9 x	0,75 x	0,82 x	1,13 x	1,33 x	1,44 x	1,34 x	1,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,99 x	0,93 x	0,92 x	1,22 x	1,43 x	1,67 x	1,55 x	1,45 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,13 x	6,93 x	6,68 x	8,72 x	10,4 x	12,6 x	11,6 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	17,3 x	24,9 x	10,5 x	13,2 x	13,9 x	33 x	26,4 x	23,1 x
FCF Yield	5,8 %	4,02 %	9,54 %	7,58 %	7,19 %	3,03 %	3,78 %	4,33 %
Price to Book	3,32 x	3,52 x	2,36 x	2,35 x	3,21 x	3,52 x	3,29 x	2,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.203.329	3.215.557	3.161.416	3.070.678	3.025.615	3.012.949	-	-
Referenzkurs ²	5,648	4,888	5,498	8,560	11,10	13,20	13,20	13,20
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20.109	20.862	21.310	23.256	25.284	28.098	30.173	31.940
EBITDA ¹	2.777	2.807	2.925	3.246	3.469	3.728	4.057	4.321
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.117	2.132	2.205	2.479	2.682	3.027	3.329	3.570
Umsatzrendite	10,53 %	10,22 %	10,35 %	10,66 %	10,61 %	10,77 %	11,03 %	11,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.626	1.596	2.110	1.989	2.326	2.337	2.195	2.312
Nettoergebnis ¹	1.476	1.299	1.758	1.591	1.857	1.938	2.146	2.346
Nettomarge	7,34 %	6,23 %	8,25 %	6,84 %	7,34 %	6,9 %	7,11 %	7,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4610	0,4050	0,5470	0,5050	0,6040	0,6442	0,7202	0,7933
Free Cash Flow ¹	1.148	781	1.864	2.146	2.593	1.425	1.774	2.003
FCF-Marge N	5,71 %	3,74 %	8,75 %	9,23 %	10,26 %	5,07 %	5,88 %	6,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,34 %	27,82 %	63,73 %	66,11 %	74,75 %	38,24 %	43,73 %	46,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	77,78 %	60,12 %	106,03 %	134,88 %	139,63 %	73,55 %	82,66 %	85,36 %
Dividende pro Aktie ²	0,2320	0,2370	0,2510	0,2700	0,3000	0,3250	0,3515	0,3830
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	10.693	9.871	10.991	10.035	11.275	10.581	12.675	12.018	13.266	13.337	14.884
EBITDA ¹	-	1.158	-	-	-	-	-	1.644	1.825	1.696	2.028
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.118	895	1.237	1.028	1.177	1.112	1.367	1.258	1.424	1.356	1.663
Umsatzrendite	10,46 %	9,07 %	11,25 %	10,24 %	10,44 %	10,51 %	10,79 %	10,47 %	10,73 %	10,17 %	11,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	850	689	907	1.151	959	779	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	681	532	767	1.000	758	615	-	-	-	-	-
Nettomarge	6,37 %	5,39 %	6,98 %	9,97 %	6,72 %	5,81 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	0,2480	0,2990	0,1940	-	0,3140	0,2900	0,2627	0,3432
Dividende pro Aktie	0,1380	0,0940	0,1430	0,0990	0,1520	0,1040	-	0,1150	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	30.07.20	25.02.21	29.07.21	24.02.22	28.07.22	23.02.23	02.08.23	21.02.24	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.716	3.723	2.160	2.023	2.464	6.680	6.508	5.850
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6179 x	1,326 x	0,7385 x	0,6232 x	0,7103 x	1,792 x	1,604 x	1,354 x
Free Cash Flow ¹	1.148	781	1.864	2.146	2.593	1.425	1.774	2.003
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27 %	26,3 %	29,1 %	18,5 %	17,6 %	18,5 %	19,1 %	18,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,86 %	4,89 %	6,43 %	5,9 %	6,03 %	6,1 %	6,14 %	6,54 %
Aktiva ¹	25.188	26.580	27.333	26.976	30.785	31.765	34.964	35.898
Buchwert je Aktie ²	1,700	1,390	2,330	3,640	3,460	3,740	4,020	4,540
Cash Flow pro Aktie ²	0,5000	0,3600	0,7600	0,9000	1,220	0,7400	0,9000	0,9500
Capex ¹	350	385	366	599	789	931	965	960
Capex / Umsatz	1,74 %	1,85 %	1,72 %	2,58 %	3,12 %	3,31 %	3,2 %	3,01 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BAE Systems plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,2 GBP

Mittleres Kursziel

13,61 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BAE SYSTEMS PLC	+20,67 %	49,69 Mrd.
RTX CORPORATION	+20,53 %	135 Mrd.
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+9,53 %	78,04 Mrd.
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	+2,63 %	72,3 Mrd.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+40,51 %	42,4 Mrd.
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+1,86 %	39,42 Mrd.
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+42,10 %	32,12 Mrd.
AXON ENTERPRISE, INC.	+19,32 %	23,11 Mrd.
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+29,77 %	20,86 Mrd.
LEONARDO S.P.A.	+45,70 %	13,2 Mrd.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere