Finanzen Watsco, Inc. Nyse

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:52:48 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
487,1 ^USD	+9,42 %		0,00 %	+5,44 %

13.05.	Watsco-Insider verkauft Aktien im Wert von $2.487.848, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT
25.04.	WATSCO, INC. : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.320	8.032	11.053	8.815	15.735	17.820	-	-
Unternehmenswert ¹	6.472	7.886	11.108	8.758	15.540	17.175	17.162	17.096
KGV	27,7 x	32,3 x	29 x	16,2 x	31,3 x	33,6 x	30,1 x	26,8 x
Rendite	3,55 %	3,06 %	2,44 %	3,43 %	2,29 %	2,21 %	2,49 %	2,72 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	1,59 x	1,76 x	1,21 x	2,16 x	2,32 x	2,17 x	2,02 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,36 x	1,56 x	1,77 x	1,2 x	2,13 x	2,24 x	2,09 x	1,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,5 x	18,5 x	16,9 x	10,1 x	18,7 x	19,9 x	17,7 x	16,2 x
Unternehmenswert / FCF	20,4 x	15,2 x	34,1 x	16,3 x	29,4 x	27,7 x	25,1 x	22,2 x
FCF Yield	4,91 %	6,57 %	2,93 %	6,14 %	3,4 %	3,61 %	3,99 %	4,5 %
Price to Book	4,11 x	5,36 x	6,66 x	4,71 x	7,02 x	6,67 x	6,37 x	6,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	35.039	35.290	35.438	35.277	36.805	37.563	-	-
Referenzkurs ²	180,2	226,6	312,9	249,4	428,5	479,5	479,5	479,5
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.770	5.055	6.280	7.274	7.284	7.681	8.222	8.810
EBITDA ¹	391,4	426,9	656,7	866,9	829,9	863,2	967,5	1.056
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366,9	401	628,5	835,2	794,8	831,5	925,4	1.022
Umsatzrendite	7,69 %	7,93 %	10,01 %	11,48 %	10,91 %	10,83 %	11,25 %	11,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	362,9	399,8	627,5	829,4	789,9	837,3	934,9	1.030
Nettoergebnis ¹	225,5	246,4	381,7	549,9	499,4	527,8	589	676,9
Nettomarge	4,73 %	4,88 %	6,08 %	7,56 %	6,86 %	6,87 %	7,16 %	7,68 %
Gewinn pro Aktie ²	6,500	7,010	10,78	15,41	13,67	14,25	15,95	17,87
Free Cash Flow ¹	318	518	325,5	538,2	527,8	619,8	684,3	769,5
FCF-Marge N	6,67 %	10,25 %	5,18 %	7,4 %	7,25 %	8,07 %	8,32 %	8,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	81,24 %	121,34 %	49,56 %	62,08 %	63,6 %	71,79 %	70,73 %	72,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	140,98 %	210,21 %	85,26 %	97,87 %	105,68 %	117,42 %	116,18 %	113,68 %
Dividende pro Aktie ²	6,400	6,925	7,625	8,550	9,800	10,60	11,94	13,02
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.512	1.524	2.134	2.036	1.581	1.551	2.003	2.127	1.603	1.565	2.181	2.243	1.688	1.676	2.368
EBITDA ¹	130,3	178,6	294,9	244,3	149,1	172,9	274,1	265,4	117,4	136,4	285,7	290,3	145,3	159,4	308,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	123,1	171	287,1	236,3	140,8	164,7	265,7	256,6	107,7	126,5	277	283	141,2	149,6	299,2
Umsatzrendite	8,14 %	11,23 %	13,46 %	11,6 %	8,91 %	10,62 %	13,26 %	12,07 %	6,72 %	8,09 %	12,7 %	12,62 %	8,37 %	8,93 %	12,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122,8	170,5	286	235,8	137,2	164,1	262,3	254,7	108,7	129	278,3	285,1	144,1	149,6	300,4
Nettoergebnis ¹	71,79	103	175	143,3	128,3	102,7	160,8	159	75,84	80,17	172,8	179,2	86,86	91	185,4
Nettomarge	4,75 %	6,76 %	8,2 %	7,04 %	8,11 %	6,62 %	8,03 %	7,48 %	4,73 %	5,12 %	7,92 %	7,99 %	5,15 %	5,43 %	7,83 %
Gewinn pro Aktie ²	2,020	2,900	4,930	4,030	3,550	2,830	4,420	4,350	2,060	2,170	4,663	4,796	2,289	2,445	4,981
Dividende pro Aktie ²	1,950	1,950	2,200	2,200	2,200	2,450	2,450	2,450	2,450	-	2,700	2,700	2,700	2,991	2,991
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	21.04.22	26.07.22	20.10.22	16.02.23	20.04.23	01.08.23	19.10.23	13.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	153	-	55,2	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	146	-	56,9	195	645	657	724
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3901 x	-	0,0841 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	318	518	325	538	528	620	684	769
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,2 %	16,9 %	24,2 %	28,5 %	24,2 %	20,9 %	21,2 %	21,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,56 %	9,75 %	13,7 %	15,4 %	13,8 %	12,5 %	13 %	14,9 %
Aktiva ¹	2.359	2.527	2.785	3.567	3.609	4.216	4.514	4.543
Buchwert je Aktie ²	43,90	42,30	47,00	52,90	61,00	71,90	75,20	76,80
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	16,00	15,40	-	-	-
Capex ¹	17,8	16,3	24,1	33,8	34,2	34,2	35,7	36,3
Capex / Umsatz	0,37 %	0,32 %	0,38 %	0,46 %	0,47 %	0,44 %	0,43 %	0,41 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Watsco, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

479,5 USD

Mittleres Kursziel

415,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-13,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+33,93 %	73,94 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+12,88 %	57,96 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	+8,16 %	45,82 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+15,63 %	44,5 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+9,16 %	17,29 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+5,01 %	12,62 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-14,80 %	10,71 Mrd.
AAON, INC.	+2,21 %	6,21 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+17,60 %	5,87 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen