TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited (LSE:SMIF) beginnt einen Aktienrückkaufplan zum Rückkauf von bis zu 104.731.759 Aktien, was 50% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, im Rahmen der am 22. Juli 2022 erteilten Genehmigung.
Am 22. Juli 2022 um 06:00 Uhr
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TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited (LSE:SMIF) beginnt am 22. Juli 2022 mit dem Rückkauf von Aktien im Rahmen des Programms, das von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung am 22. Juli 2022 beschlossen wurde. Gemäß dem Mandat ist das Unternehmen berechtigt, bis zu 104.731.759? Aktien zurückzukaufen, was 50% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Das Unternehmen wird bis Juni 2023 vierteljährliche Rückkaufangebote durchführen. Jedes vierteljährliche Angebot unterliegt einem Limit von 20% des ausgegebenen Aktienkapitals. Sollten mehr Anträge eingehen, werden diese anteilig berücksichtigt. Die Gesellschaft wird den Angebotspreis für jedes vierteljährliche Angebot zum entsprechenden Festsetzungstag des Nettovermögenswertes für das Angebot berechnen. Die zurückgekauften Aktien werden im Eigenbestand gehalten oder vom Unternehmen eingezogen. Das Programm läuft im Juli 2023 oder 12 Monate nach dem Datum dieses Beschlusses aus, je nachdem, was früher eintritt. Zum 21. Juni 2022 befanden sich 209.463.518 Aktien im Umlauf und keine eigenen Aktien im Besitz des Unternehmens.
Am 6. Oktober 2022 schloss das Unternehmen das Angebot vom 30. Juni 2022 ab. Im Rahmen dieses Programms kaufte das Unternehmen 85.051 Stammaktien zurück.
Numis Securities Limited war als Makler für das Unternehmen tätig.
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TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erwirtschaftung attraktiver risikoangepasster Renditen, vor allem durch Ertragsausschüttungen. Die Anlagepolitik des Unternehmens besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Kreditpapieren zu investieren. Das Portfolio setzt sich aus allen Kategorien von Kredittiteln zusammen, darunter - unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden - Bankkapital, Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Leveraged Loans, Payment-in-Skin-Notes und Asset-Backed-Securities und umfasst auch weniger liquide Wertpapiere. Es unterhält ein nach Emittenten diversifiziertes Portfolio, das mindestens 50 Kredittitel umfasst. Nicht mehr als 5% des Portfoliowertes werden in ein einzelnes Kreditpapier oder einen einzelnen Emittenten von Kreditpapieren investiert, was zum Zeitpunkt der Investition in das betreffende Kreditpapier oder der Aufstockung der Investition geprüft wird. Der Manager des alternativen Investmentfonds ist Maitland Institutional Services Limited.
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited (LSE: SMIF) beginnt einen Aktienrückkaufplan zum Rückkauf von bis zu 104.731.759 Aktien, was 50% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, im Rahmen der am 22. Juli 2022 erteilten Genehmigung.
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