Z w i s c h e n b e r i c h t 1 . Q u a r t a l
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1. Oktober 2021 -
31. Dezember 2021
thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022
thyssenkrupp in Zahlen
thyssenkrupp in Zahlen
Gruppe insgesamt | Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1) | ||||||||||||||||||||
1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal | ||||||||||||||||||
2020 / 2021 | 2021 / 2022 | Veränderung | in % | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | Veränderung | in % | ||||||||||||||
Auftragseingang | Mio € | 7.845 | 10.398 | 2.554 | 33 | 7.845 | 10.398 | 2.554 | 33 | ||||||||||||
Umsatzerlöse | Mio € | 7.321 | 9.023 | 1.701 | 23 | 7.321 | 9.023 | 1.701 | 23 | ||||||||||||
EBITDA | Mio € | 250 | 554 | 304 | ++ | 254 | 554 | 301 | ++ | ||||||||||||
EBIT2) | Mio € | 20 | 298 | 278 | ++ | 24 | 298 | 274 | ++ | ||||||||||||
EBIT-Marge | % | 0,3 | 3,3 | 3,0 | ++ | 0,3 | 3,3 | 3,0 | ++ | ||||||||||||
Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 78 | 378 | 300 | ++ | 78 | 378 | 300 | ++ | ||||||||||||
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,1 | 4,2 | 3,1 | ++ | 1,1 | 4,2 | 3,1 | ++ | ||||||||||||
Ergebnis vor Steuern | Mio € | - 93 | 203 | 297 | ++ | - 89 | 203 | 293 | ++ | ||||||||||||
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. | |||||||||||||||||||||
Ergebnis nach Steuern | Mio € | - 125 | 122 | 247 | ++ | - 121 | 122 | 243 | ++ | ||||||||||||
davon Anteil der Aktionäre der | |||||||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | Mio € | - 145 | 106 | 251 | ++ | - 141 | 106 | 247 | ++ | ||||||||||||
Ergebnis je Aktie | € | - 0,23 | 0,17 | 0,40 | ++ | - 0,23 | 0,17 | 0,40 | ++ | ||||||||||||
Operating Cashflow | Mio € | 265 | - 599 | - 864 | -- | 265 | - 599 | - 863 | -- | ||||||||||||
Cashflow für Investitionen | Mio € | - 274 | - 253 | 21 | 8 | - 274 | - 253 | 21 | 8 | ||||||||||||
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 873 | 25 | - 848 | - 97 | 873 | 25 | - 848 | - 97 | ||||||||||||
Free Cashflow3) | Mio € | 864 | - 827 | - 1.691 | -- | 864 | - 827 | - 1.691 | -- | ||||||||||||
Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | 32 | - 858 | - 891 | -- | 32 | - 858 | - 891 | -- | ||||||||||||
Netto-Finanzguthaben (31.12.) | Mio € | - 5.062 | - 2.701 | 2.361 | 47 | ||||||||||||||||
Eigenkapital (31.12.) | Mio € | 9.929 | 11.425 | 1.497 | 15 | ||||||||||||||||
Gearing (31.12.) | % | -4) | -4) | - | - | ||||||||||||||||
Mitarbeiter (31.12.) | 103.128 | 100.386 | - 2.742 | - 3 | |||||||||||||||||
- Siehe auch Vorbemerkungen.
- Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
- Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
- Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.
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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022
thyssenkrupp in Zahlen
STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR
ISIN | Anzahl Aktien (insgesamt) | Stück | 622.531.741 | |||||
Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf) | DE 000 750 0001 | Kurs Ende Dezember 2021 | € | 9,68 | ||||
ADR (Außerbörslicher Handel) | US88629Q2075 Marktkapitalisierung Ende Dezember 2021 | Mio € | 6.026 | |||||
Kürzel | ||||||||
Aktien | TKA | |||||||
ADR | TKAMY | |||||||
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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022
thyssenkrupp in Zahlen
Inhalt
02 | thyssenkrupp in Zahlen | 36 | Verkürzter Zwischenabschluss |
37 | thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz | ||
05 | Vorwort | 39 | thyssenkrupp-Gruppe - |
Gewinn- und Verlustrechnung | |||
06 | Zwischenlagebericht | 40 | thyssenkrupp-Gruppe - Gesamtergebnisrechnung |
06 | Vorbemerkungen | 42 | thyssenkrupp-Gruppe - |
07 | Wirtschaftsbericht | Eigenkapitalveränderungsrechnung | |
07 | Zusammenfassung | 44 | thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung |
08 | Makro- und Branchenumfeld | 46 | thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang |
12 | Berichterstattung zu den Segmenten | 64 | Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht |
27 | Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage | ||
30 | Compliance | 65 | Weitere Informationen |
31 | Prognose-, Chancen- und Risikobericht | 65 | Kontakt und Finanzkalender 2021 / 2022 |
- Prognose 2021 / 2022
- Chancen und Risiken
Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.
In diesem Finanzbericht verwenden wir im Interesse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form, wie bspw. "Aktionär" oder "Mitarbeiter"). Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter der Menschen, um die es geht: männlich, weiblich, divers.
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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022
Zwischenlagebericht | Vorwort
Vorwort
Dr. Klaus Keysberg
Vorstand für Finanzen (CFO)
Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,
thyssenkrupp ist gut in das neue Geschäftsjahr 2021 / 2022 gestartet und konnte im 1. Quartal den positiven Trend seiner Geschäftsentwicklung fortsetzen. Wir haben Auftragseingang, Umsatz und das Bereinigte EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert und liegen mit unseren Finanz- kennzahlen damit im Rahmen der Erwartungen.
Unsere Quartalszahlen belegen deutlich, dass die Maßnahmen unseres Transformationsprogramms greifen. Unser Ziel - der Aufbau einer leistungsfähigen "Group of Companies" mit starken, eigen- ständigen Geschäften - rückt in greifbare Nähe. Auf das Gesamtjahr blicken wir weiter optimistisch: Durch die erhebliche Ergebnisverbesserung beim Stahl und die einsetzende Normalisierung der Situation in den Lieferketten werden wir unsere Ergebnisse in den kommenden Quartalen weiter verbessern. Mit Fortsetzung der strukturellen Verbesserungen wirken unsere Geschäfte den derzeit steigenden Einsatzkosten entgegen. Wir bestätigen klar unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Mit einem ausgeglichenen Free Cashflow vor M & A erreichen wir einen weiteren Meilenstein unserer Transformation. Das ist ein großer und wichtiger Schritt hin zu den ambitionierten Mittelfristzielen, die wir im Dezember 2021 bekanntgegeben haben.
Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und sind dankbar, dass Sie uns auf diesem Transformationspfad begleiten. Ihre Unterstützung ist entscheidend dafür, dass wir den Umbau von thyssenkrupp erfolgreich abschließen können. Und daran arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck - darauf können Sie sich verlassen.
Dr. Klaus Keysberg
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ThyssenKrupp AG published this content on 10 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 February 2022 06:08:27 UTC.