SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND
Swiss Central City Real Estate Fund hat das Portfolio im Jahr 2022 weiter ausgebaut und solide
Ergebnisse erzielt
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG /
Schlagwort(e): Jahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund hat das Portfolio im Jahr 2022 weiter
ausgebaut und solide Ergebnisse erzielt
17.03.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung, 17. März 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Immobilienportfolio weiter ausgebaut durch Zukäufe von neun attraktiven
Liegenschaften und einer Stockwerkeigentumseinheit
* Marktwert des Portfolios stieg per 31. Dezember 2022 um 28% auf CHF
614.8 Mio.
* Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften um 20% auf CHF 19.5 Mio. p.a.
gesteigert
* Swiss Central City Real Estate Fund wird im Jahr 2023 Unterzeichnerin
der UN-PRI (Principles for Responsible Investment)
* Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil mit Auszahlung am 30. März
2023
* Weitere strategische Zukäufe zum Portfolioausbau und Investitionen zur
Optimierung und Ausschöpfung der Potenziale angestrebt
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) schliesst
das Geschäftsjahr 2022 mit soliden Ergebnissen ab. Das Immobilienportfolio
konnte in der Berichtsperiode um neun attraktive Liegenschaften und eine
Stockwerkeigentumseinheit erweitert werden, die sich an zentralen Standorten
in Basel, St. Gallen, Luzern und Genf befinden. Der Marktwert des Portfolios
erhöhte sich im Jahr 2022 um 28% auf CHF 614.8 Mio. (31.12.2021: CHF 479.1
Mio.).
Die Soll-Mietzinseinnahmen exkl. Projekte konnten per 31. Dezember 2022 um
CHF 3.2 Mio. bzw. 20% auf CHF 19.5 Mio. gesteigert werden (31.12.2021: CHF
16.2 Mio.). Mit zwei in St. Gallen erworbenen Projekten Felsenstrasse 84 und
Unterer Graben 9 besteht weiteres bereits gesichertes
Mietertragssteigerungspotenzial von rund CHF 0.4 Mio., welches bis ins Jahr
2024 realisiert wird. Zudem ist es gelungen, die Mietausfallrate per
Stichtag 31. Dezember 2022 auf 4.7% (exkl. Projekte) gegenüber 6.7% im
Vorjahr weiter zu senken. Die Wohnquote des Immobilienportfolios liegt per
Jahresende 2022 bei rund 50%.
Details zur Jahresrechnung 2022
Erfolgsrechnung
Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die Mietzinseinnahmen als Folge des weiteren
Portfolioausbaus im Berichtsjahr sowie im Vorjahr um 31% auf CHF 17.7 Mio.
(2021: CHF 13.5 Mio.). Von den neun Liegenschaften, die im Jahresverlauf
2022 erworben wurden, wurden fünf Liegenschaften in der ersten Jahreshälfte
2022 ins Portfolio aufgenommen und steuerten seit Erwerb insgesamt CHF 1.6
Mio. zu den Mietzinseinnahmen bei. Vier weitere Liegenschaften und die
Stockwerkeigentumseinheit wurden in der zweiten Jahreshälfte 2022 erworben,
somit wird sich deren Ertragskraft erst im Berichtsjahr 2023 substanziell
entfalten.
Der Nettoertrag erreichte im Jahr 2022 CHF 9.5 Mio. (2021: CHF 9.7 Mio.).
Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag im Berichtsjahr bei 64.0% (2021:
70.3%). Die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen
Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisierten
Gewinn von CHF 10.3 Mio. (2021: CHF 7.8 Mio.), was mehrheitlich auf
Einwertungsgewinne bei verschiedenen neu erworbenen Liegenschaften, eine
erneute Senkung der Diskontsätze durch den unabhängigen Schätzungsexperten
sowie weitere gezielte Investitionen in das laufende Projekt in Zürich
Luisenstrasse 40 zurückzuführen ist. Der Gesamterfolg des Fonds stieg im
Berichtsjahr 2022 auf CHF 15.6 Mio. (2021: CHF 15.5 Mio.).
Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen konnte im Jahr 2022 um rund 28% auf CHF 622.2 Mio.
(31.12.2021: CHF 485.0 Mio.) gesteigert werden und das Nettofondsvermögen
erhöhte sich auf CHF 422.0 Mio. gegenüber CHF 415.9 Mio. im Vorjahr.
Dementsprechend wurde per 31. Dezember 2022 ein Nettoinventarwert von CHF
110.99 pro Fondsanteil ausgewiesen (31.12.2021: CHF 109.39 pro Fondsanteil).
Die Anzahl der Fondsanteile ist mit 3'802'070 im Berichtsjahr 2022 gegenüber
dem Vorjahr unverändert geblieben.
Per Jahresende 2022 lag die Fremdfinanzierungsquote bei 29.4% (31.12.2021:
11.1%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im Berichtsjahr
2022 auf CHF 10.2 Mio. respektive 1.6% des Gesamtvermögens.
Nachhaltigkeit
Der Swiss Central City Real Estate Fund wird im Jahr 2023 Unterzeichnerin
der UN-PRI (Principles for Responsible Investment). Im Jahr 2022 wurden
erstmals die Verbrauchsdaten des Immobilienportfolios erfasst und darauf
basierend die CO2- und Energieintensitäten ermittelt. Daraus konnten erste
Szenarien für den zukünftigen Absenkpfad zur Erreichung des 1.5°C Ziels
abgeleitet werden. Des Weiteren beteiligte sich der Fonds im Berichtsjahr an
dem Test PACTA 2022 (Paris Agreement Capital Transition Assessment) und traf
im Rahmen einer GRESB Gap-Analyse Vorbereitungen für ein GRESB-Assessment im
2023.
Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil
Für das Berichtsjahr 2022 wird ein Gesamtbetrag von CHF 9.5 Mio.
ausgeschüttet, was CHF 2.50 pro Fondsanteil ausmacht (2021: CHF 9.5 Mio. und
CHF 2.50 pro Anteil). Die Ausschüttungsquote beträgt 99.98%. Die
Ausschüttung erfolgt am 30. März 2023.
Ausblick 2023
Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ist für 2023, angesichts des
anhaltenden Krieges in der Ukraine, den damit verbundenen hohen
Rohstoffpreisen sowie weiteren geopolitischen Risiken, schwierig
einzuschätzen. Das Staatssekretariat SECO und die Schweizerische
Nationalbank gehen für das laufende Jahr von einem unterdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus. Zudem wird erwartet, dass sich die
Inflationsrate mittelfristig auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren
bewegen wird.
Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien bleibt anspruchsvoll, nicht
zuletzt auch aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Die Marktnachfrage bei
Mietwohnungen dürfte jedoch durch die anhaltende Zuwanderung und die
gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Mit einem zu
rund 50% auf Wohnen ausgerichteten Portfolio verfügt der Swiss Central City
Real Estate Fund über ein robustes Geschäftsmodell. Die zentralen Standorte
der Liegenschaften und eine steigende Nachfrage nach innerstädtischem
Wohnraum unterstützen eine anhaltend positive Entwicklung. Mit weiteren
strategischen Zukäufen und Investitionen zur Optimierung und zur
Ausschöpfung von Potenzialen im bestehenden Portfolio wird ein zukünftiger,
renditeorientierter Portfolioausbau angestrebt.
Kontaktpersonen: Marcel Schneider Marcel Denner
CEO COO
[1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]marcel.denner@novaproperty.ch
1. 1.
mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:marcel.denner@novaproper
ty.ch ty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen Geschäftsjahr 2022
Vermögensrechnung 31.12.2022 31.12.2021 Verände-
rung
Verkehrswert der CHF 614'818'000 479'133'000 +28 %
Liegenschaften
Durchschnittlicher % 2.38 2.52 -0.14 PP
Diskontierungssatz
Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 622'217'713 485'032'639 +28 %
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 421'998'492 415'926'839 +1 %
Inventarwert pro Anteil CHF 110.99 109.39 +1 %
Anteile im Umlauf Stü- 3'802'070 3'802'070 +/-0 %
ck
Fremdfinanzierungsquote % 29.45 11.10 +18.35
PP
Fremdkapitalquote % 32.18 14.25 +17.93
PP
Verzinsung % 1.11 0.83 +0.28 PP
Fremdfinanzierungen
Restlaufzeit Jah- 0.78 3.13 -2.35
Fremdfinanzierungen re Jahre
Erfolgsrechnung 01.01.-31.12- 01.01.-31.12-
.2022 .2021
Mietzinseinnahmen CHF 17'708'403 13'518'622 +31 %
Total Erträge CHF 17'937'134 16'345'537 +10 %
Total Aufwendungen CHF 8'430'021 6'628'325 +27 %
Nettoertrag CHF 9'507'113 9'717'213 -2 %
Gesamterfolg CHF 15'576'828 15'453'074 +1 %
Renditen / Margen 31.12.2022 31.12.2021
Betriebsgewinnmarge % 64.05 70.27 -6.22 PP
(EBIT-Marge)
Eigenkapitalrendite (ROE) % 3.75 3.81 -0.06 PP
Ausschüttung pro CH- 2.50 2.50 +/-0 %
Fondsanteil F
Ausschüttung Totalbetrag CH- 9'505'175 9'505'175 +/-0 %
F
Ausschüttungsquote % 99.98 97.82 +2.16 PP
Der geprüfte Jahresbericht 2022 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website
der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/
Der Jahresbericht 2022 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an
Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind
Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein
an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555;
Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit
Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu
gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen
nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für
Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus
Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf
betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für
Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios
beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz
AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss
Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und
Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt
AG), die zusammen deutlich über CHF 3.8 Milliarden an Schweizer
Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt
oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den
Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV)
dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder
Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich
zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die
in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind
und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische
Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten,
die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management
AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem
späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer
Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich
aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808
Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property
Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 276 40 40
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1585021
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1585021 17.03.2023 CET/CEST
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Swiss Central City Real Estate Fund hat das Portfolio im Jahr 2022 weiter ausgebaut und solide Ergebnisse erzielt
Am 17. März 2023 um 07:02 Uhr
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