Finanzen Sugi Holdings Co.,Ltd.

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Handel - Medikamente

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:22:06 04.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.240 ^JPY	+0,72 %		-1,19 %	+3,74 %

26.06.	Japanische Aktien erreichen fast Dreimonatshoch, beflügelt durch Rallye der Chiphersteller	MT
25.06.	Sugi Holdings' zurechenbarer Gewinn springt im ersten Quartal des Geschäftsjahres um über 10%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	315.869	458.659	401.788	343.804	425.161	402.450	-	-
Unternehmenswert ¹	224.522	371.814	329.957	273.162	378.571	350.479	344.750	330.828
KGV	15,2 x	21,7 x	20,7 x	18,3 x	19,3 x	16 x	15 x	14,1 x
Rendite	1,57 %	1,08 %	1,23 %	1,4 %	1,13 %	1,58 %	1,74 %	1,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,76 x	0,64 x	0,51 x	0,57 x	0,49 x	0,46 x	0,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,41 x	0,62 x	0,53 x	0,41 x	0,51 x	0,43 x	0,4 x	0,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,88 x	8,52 x	7,6 x	6,21 x	7,46 x	6,2 x	5,83 x	5,28 x
Unternehmenswert / FCF	8,34 x	77,9 x	-19,7 x	18,2 x	46,9 x	37,2 x	23,3 x	19,6 x
FCF Yield	12 %	1,28 %	-5,07 %	5,5 %	2,13 %	2,69 %	4,29 %	5,09 %
Price to Book	1,73 x	2,29 x	1,88 x	1,59 x	1,82 x	1,59 x	1,47 x	1,37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	185.442	185.442	185.441	180.950	180.958	180.958	-	-
Referenzkurs ²	1.703	2.473	2.167	1.900	2.350	2.224	2.224	2.224
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	06.04.21	05.04.22	04.04.23	02.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	541.964	602.510	625.477	667.647	744.477	817.800	872.417	932.620
EBITDA ¹	38.174	43.641	43.405	44.020	50.753	56.500	59.150	62.600
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	29.762	33.701	32.137	31.658	36.632	40.583	43.100	45.700
Umsatzrendite	5,49 %	5,59 %	5,14 %	4,74 %	4,92 %	4,96 %	4,94 %	4,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29.926	31.521	27.456	28.184	32.102	36.776	39.276	42.200
Nettoergebnis ¹	20.782	21.120	19.389	19.007	21.979	25.114	26.803	28.639
Nettomarge	3,83 %	3,51 %	3,1 %	2,85 %	2,95 %	3,07 %	3,07 %	3,07 %
Gewinn pro Aktie ²	112,1	113,9	104,6	103,8	121,5	138,8	148,1	158,3
Free Cash Flow ¹	26.931	4.773	-16.718	15.023	8.065	9.429	14.804	16.844
FCF-Marge N	4,97 %	0,79 %	-2,67 %	2,25 %	1,08 %	1,15 %	1,7 %	1,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,55 %	10,94 %	-	34,13 %	15,89 %	16,69 %	25,03 %	26,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129,59 %	22,6 %	-	79,04 %	36,69 %	37,55 %	55,23 %	58,81 %
Dividende pro Aktie ²	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	35,25	38,69	41,19
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	06.04.21	05.04.22	04.04.23	02.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	278.263	302.598	299.912	314.955	151.573	158.949	161.128	171.283	332.411	163.580	171.656	177.851	188.713	366.564	184.568	193.345	200.959	207.123	406.100	201.773	211.212	-
EBITDA	-	-	-	-	9.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.986	18.507	15.194	16.131	7.150	8.856	6.671	8.784	15.455	6.445	9.758	7.778	9.509	17.287	8.607	10.738	8.606	10.768	19.450	9.289	12.063	-
Umsatzrendite	5,39 %	6,12 %	5,07 %	5,12 %	4,72 %	5,57 %	4,14 %	5,13 %	4,65 %	3,94 %	5,68 %	4,37 %	5,04 %	4,72 %	4,66 %	5,55 %	4,28 %	5,2 %	4,79 %	4,6 %	5,71 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	14.269	18.758	12.763	14.729	7.308	-	6.804	-	13.361	7.655	-	8.173	-	15.260	8.883	-	9.250	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	10.321	12.555	8.565	9.836	4.914	4.639	4.608	4.369	8.977	5.189	4.841	5.563	4.702	10.265	5.980	5.734	6.123	5.925	-	6.513	6.430	-
Nettomarge	3,71 %	4,15 %	2,86 %	3,12 %	3,24 %	2,92 %	2,86 %	2,55 %	2,7 %	3,17 %	2,82 %	3,13 %	2,49 %	2,8 %	3,24 %	2,97 %	3,05 %	2,86 %	-	3,23 %	3,04 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-	67,70	-	53,05	26,50	25,02	24,85	23,67	48,53	28,56	26,73	30,75	25,98	56,73	33,05	31,68	33,84	31,16	-	35,71	41,33	-
Dividende pro Aktie ²	-	13,33	-	13,33	-	-	-	-	13,33	-	-	-	-	13,33	-	13,33	-	15,00	-	-	20,00	-
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	29.09.20	06.04.21	28.09.21	28.12.21	05.04.22	28.06.22	27.09.22	27.09.22	27.12.22	04.04.23	27.06.23	26.09.23	26.09.23	26.12.23	02.04.24	25.06.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	91.347	86.845	71.831	70.642	46.590	51.971	57.700	71.622
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	26.931	4.773	-16.718	15.023	8.065	9.429	14.804	16.844
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,9 %	11 %	9,4 %	8,8 %	9,8 %	10,5 %	10,2 %	10,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,9 %	6,4 %	5,7 %	9,43 %	10,2 %	8,35 %	8,25 %	8,1 %
Aktiva ¹	191.239	330.000	340.345	201.464	214.497	300.762	324.885	353.570
Buchwert je Aktie ²	985,0	1.082	1.153	1.197	1.290	1.397	1.508	1.626
Cash Flow pro Aktie ²	157,0	167,0	165,0	171,0	199,0	225,0	241,0	255,0
Capex ¹	20.387	21.563	20.743	15.252	20.063	35.200	31.580	31.975
Capex / Umsatz	3,76 %	3,58 %	3,32 %	2,28 %	2,69 %	4,3 %	3,62 %	3,43 %
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	06.04.21	05.04.22	04.04.23	02.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sugi Holdings Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.224 JPY

Mittleres Kursziel

2.773 JPY

Abstand / Mittleres Kursziel

+24,69 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandel - Drogen mit Lebensmitteln

	% 1. Jan.	Kap.
SUGI HOLDINGS CO.,LTD.	+3,74 %	2,49 Mrd.
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	-19,90 %	3,22 Mrd.
SUNDRUG CO.,LTD.	-11,36 %	2,95 Mrd.
TSURUHA HOLDINGS INC.	-29,25 %	2,77 Mrd.
LBX PHARMACY CHAIN	-21,45 %	1,89 Mrd.
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.	-9,21 %	1,74 Mrd.
CREATE SD HOLDINGS CO., LTD.	+16,97 %	1,43 Mrd.
GREAT TREE PHARMACY CO., LTD.	-31,62 %	825 Mio.
SHUYU CIVILIAN PHARMACY CORP., LTD.	-51,05 %	554 Mio.
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-0,53 %	426 Mio.

Einzelhandel - Drogen mit Lebensmitteln