Q Capital : Quarterly Report Q3 2021

Quartalsrechnung

(01.07.2021 - 30.09.2021)

Quartalsbericht 3/2021

Inhaltsangabe
1.	Einleitung	3
2.	Bericht des Verwaltungsrates	4
3.	Quartalsrechnung nach IFRS (3.Q.2021)	5
4.	Information Summary	17

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Quartalsbericht 3/2021

1. Einleitung

Im 3. Quartal 2021 reduzierte sich der Net Asset Value geringfügig und betrug per 30.9.2021 CHF 30.050 Mio. oder CHF 38.59 je Aktie im Vergleich zu CHF 30.823 Mio. bzw. CHF 38.87 je Aktie per 30.06.2021. Auf annualisierter Basis erhöhte sich der Net Asset Value um 22.65% von CHF 24.500 Mio. per 30.9.2020 auf CHF 30.050 Mio. per 30.9.2021. Je Aktie erhöhte sich der Nettovermögenswert in dieser Periode um 25.29% von CHF 30.80 per 30.9.2020 auf CHF 38.59 per 30.9.2021. Per 30.9.2021 hielt die Gesellschaft eigene Aktien im Wert von CHF 795 tsd im Vergleich zu CHF 247 tsd per 30.06.2021.

Der Netto Cash Bestand erhöhte sich in der Berichtsperiode von CHF 0.07 Mio. oder etwa 0.2% des Nettovermögenswertes per 30.6.2021 auf CHF 0.08 Mio. oder 0.3% des Nettovermögenswertes per 30.9.2021.

Die wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft waren per 30.9.2021, Aktien der Informica Real Invest AG (16.3% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Aktien an der ATAI Life Science NV (11.0% des Nettovermögenswertes, börsenotiert), Anteile an der UCP Chemicals AG (8.2% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), ein Darlehen an die Q Capital Ventures Diversified GmbH & Co KG (6.8% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), ein Darlehen an die FS Finanz und Beteiligungs GmbH (4.3% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert) sowie Anteile an der QBELL Beteiligungs GmbH sowie der QBELL Funding GmbH (zusammen 3.5% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert).

In der Berichtsperiode erhöhte sich der Anteil von Anleihen am Nettovermögenswert von 13% auf 14%. Anteile an Spezialfonds und ETFs sind von 5% auf 4% gefallen. Der Netto Cash Bestand erhöhte sich von 0.2% auf 0.3%. Im verbleibenden Aktienportfolio sind die wesentlichsten Positionen Informica Real Invest AG (16% des Nettovermögenswertes), ATAI Life Sciences NV (11% des Nettovermögenswertes) sowie UCP Chemicals AG (8% des Nettovermögenswertes). Per 30.9.2021, machten Immobilienbeteiligungen 14% des Nettovermögenswertes aus, nicht börsenotierte Private Equity Beteiligungen 25% und Darlehen an Beteiligungen und nahestehenden Personen 17%.

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Quartalsbericht 3/2021

2. Bericht des Verwaltungsrates

Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurden aus Beteiligungsaktivitäten Verluste in Höhe von CHF 0.26 Mio. realisiert. In der Vergleichsperiode des Vorjahres wurden Verluste von CHF 0.00 Mio. realisiert. Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021 fielen unrealisierte Gewinne in Höhe von CHF 0.12 Mio. an im Vergleich zu unrealisierten Gewinnen in Höhe von CHF 0.76 Mio. in der gleichen Periode des Vorjahres.

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Quartalsrechnung (3.Q.2021)

• Bilanz
• Gesamtergebnisrechnung
• Geldflussrechnung
• Eigenkapitalnachweis
• Status der Finanzanlagen
• Ausgewählte Anmerkungen zur Quartalsrechnung

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