Q Capital : Quarterly Report Q1 2021

Quartalsrechnung

(01.01.2021 - 31.03.2021)

Quartalsbericht 1/2021

Inhaltsangabe
1.	Einleitung	3
2.	Bericht des Verwaltungsrates	4
3.	Quartalsrechnung nach IFRS (1.Q.2021)	5
4.	Information Summary	17

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Quartalsbericht 1/2021

1. Einleitung

Im 1. Quartal 2021 erhöhte sich der Net Asset Value deutlich und betrug per 31.3.2021 CHF 29.502 Mio. oder CHF 37.35 je Aktie im Vergleich zu CHF 27.906 Mio. bzw. CHF

34.89 je Aktie per 31.12.2020. Auf annualisierter Basis erhöhte sich der Net Asset Value um 34.44% von CHF 21.944 Mio. per 31.3.2020 auf CHF 29.502 Mio. per 31.3.2021. Je Aktie erhöhte sich der Nettovermögenswert in dieser Periode um 35.82% von CHF 27.50 per 31.3.2020 auf CHF 37.35 per 31.3.2021. Per 31.3.2021 hielt die Gesellschaft eigene Aktien im Wert von CHF 354 tsd im Vergleich zu CHF 3 tsd per 31.12.2020.

Der Netto Cash Bestand reduzierte sich in der Berichtsperiode von CHF 0.16 Mio. oder etwa 0.6% des Nettovermögenswertes per 31.12.2020 auf CHF 0.04 Mio. oder 0.1% des Nettovermögenswertes per 31.3.2021.

Die wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft waren per 31.3.2021, Aktien der Informica Real Invest AG (13.1% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Anteile an der UCP Chemicals AG (7.8% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Anteile an der QBELL Beteiligungs GmbH sowie der QBELL Funding GmbH (zusammen 3.0% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert) sowie ein Darlehen an die Q Capital Ventures Diversified GmbH & Co KG (2.9% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert).

In der Berichtsperiode reduzierte sich der Anteil von Anleihen am Nettovermögenswert bei 12% auf 9%. Anteile an Spezialfonds und ETFs sind von 8% auf 2% gesunken. Der Netto Cash Bestand reduzierte sich von 0.6% auf 0.1%. Im verbleibenden Aktienportfolio sind die wesentlichsten Positionen Informica Real Invest AG (13% des Nettovermögenswertes) sowie UCP Chemicals AG (8% des Nettovermögenswertes). Per 31.3.2021, machten Immobilienbeteiligungen 13% des Nettovermögenswertes aus, nicht börsenotierte Private Equity Beteiligungen 26%.

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2. Bericht des Verwaltungsrates

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurden aus Beteiligungsaktivitäten Verluste in Höhe von CHF 0.07 Mio. realisiert. In der Vergleichsperiode des Vorjahres wurden Verluste von CHF 0.00 Mio. realisiert. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021 fielen unrealisierte Gewinne in Höhe von CHF 1.96 Mio. an im Vergleich zu unrealisierten Verlusten in Höhe von CHF 4.76 Mio. in der gleichen Periode des Vorjahres.

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Quartalsrechnung (1.Q.2021)

• Bilanz
• Gesamtergebnisrechnung
• Geldflussrechnung
• Eigenkapitalnachweis
• Status der Finanzanlagen
• Ausgewählte Anmerkungen zur Quartalsrechnung

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