PRIVATE EQUITY HOLDING AG
November 2023
2
ZUGANG ZU EINEM FÜHRENDEN PRIVATE EQUITY PORTFOLIO
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio mit selektiven Fonds- und Direktinvestitionen zu beteiligen.
3
01 EXECUTIVE SUMMARY
02 STRATEGIE DER PRIVATE EQUITY HOLDING AG
03 INVESTITIONSBEISPIELE
04 LEISTUNGSAUSWEIS
05 ZUSAMMENFASSUNG
EXECUTIVE SUMMARY
5
EXECUTIVE SUMMARY
PEH bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimiert an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
SIX Swiss Exchange
Aktionäre
BoD
PEH AG
Portfolio
- Private Equity Holding AG (PEHN) ist eine an der SIX kotierte Investitionsgesellschaft, die Investitionen in Private Equity Fonds tätigt, Fonds-Anteile auf dem Sekundärmarkt erwirbt und direkte Co- Investitionen mit Fonds-Managern verfolgt.
- Seit 2004 betreut Alpha Associates das Portfolio der PEH; in dieser Zeit konnte der innere Wert pro Aktie um 432% gesteigert werden.
- Abhängig von der Liquiditätssituation der Gesellschaft und auch vom Discountniveau zwischen Aktienkurs und innerem Wert pro Aktie wird für die Gewichtung zwischen den strategischen Pfeilern gesteuert.
- Ziel ist der weitere Anstieg des inneren Werts pro Aktie.
Management Agreement
6
EXECUTIVE SUMMARY
BEISPIELE
Private Equity &
Venture Capital
Fondsinvestitionen
79%
Direkte Co-Investitionen
21%
PE und VC
Fonds a-n
A1
A2
An
30.09.2023
STRATEGIE DER
PRIVATE EQUITY HOLDING AG
8
LANGFRISTIGE STEIGERUNG DES BUCHWERTES PRO AKTIE
LANGFRISTIGES WACHSTUM | NAV | LAUFENDE |
DES PORTFOLIOS | VERDICHTUNG | RENDITE |
Fonds-Commitments | Kauf von eigenen | Jährliche |
und Co-Investitionen | Aktien | Ausschüttung |
SOLIDE BILANZ & POSITIVE PORTFOLIO CASH FLOWS
PORTFOLIODIVERSIFIKATION
9
INVESTITIONSPHASE
(Fair Value + offene Kapitalzusagen)
4%
28%35%
16% 17%
INDUSTRIE
(Fair Value)
8% 4%
10%
43%
16%
18%
Buyout Funds
Buyout Direct
Investments
Special Situation Funds
Venture Funds
Venture Direct
Investments
IT/Software
Consumer
Financials
Industrials
Health Care
Materials
Other
JAHRGANG
(Fair Value)
14% | 4% 4% |
4% |
5%
9%
10% | |
14% | |
16% | |
13% | 6% |
GEOGRAPHIE
(Fair Value)
3%2%
44%51%
1997-2010 | 2011 |
2012 | 2014 |
2015 | 2016 |
2017 | 2018 |
2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
Europe
USA
MENA
Asia
30.09.2023
10
PEH IST DIREKT UND INDIREKT AN MEHR ALS 800 UNTERNEHMEN BETEILIGT
IT / SOFTWARE 43%
CONSUMER 18%
FINANCIALS 16%
INDUSTRIALS 10%
HEALTH CARE 8%
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Private Equity Holding AG published this content on 22 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2023 16:45:06 UTC.