PRIVATE EQUITY HOLDING AG

November 2023

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ZUGANG ZU EINEM FÜHRENDEN PRIVATE EQUITY PORTFOLIO

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio mit selektiven Fonds- und Direktinvestitionen zu beteiligen.

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01 EXECUTIVE SUMMARY

02 STRATEGIE DER PRIVATE EQUITY HOLDING AG

03 INVESTITIONSBEISPIELE

04 LEISTUNGSAUSWEIS

05 ZUSAMMENFASSUNG

EXECUTIVE SUMMARY

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EXECUTIVE SUMMARY

PEH bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimiert an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

SIX Swiss Exchange

Aktionäre

BoD

PEH AG

Portfolio

  • Private Equity Holding AG (PEHN) ist eine an der SIX kotierte Investitionsgesellschaft, die Investitionen in Private Equity Fonds tätigt, Fonds-Anteile auf dem Sekundärmarkt erwirbt und direkte Co- Investitionen mit Fonds-Managern verfolgt.
  • Seit 2004 betreut Alpha Associates das Portfolio der PEH; in dieser Zeit konnte der innere Wert pro Aktie um 432% gesteigert werden.
  • Abhängig von der Liquiditätssituation der Gesellschaft und auch vom Discountniveau zwischen Aktienkurs und innerem Wert pro Aktie wird für die Gewichtung zwischen den strategischen Pfeilern gesteuert.
  • Ziel ist der weitere Anstieg des inneren Werts pro Aktie.

Management Agreement

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EXECUTIVE SUMMARY

BEISPIELE

Private Equity &

Venture Capital

Fondsinvestitionen

79%

Direkte Co-Investitionen

21%

PE und VC

Fonds a-n

A1

A2

An

30.09.2023

STRATEGIE DER

PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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LANGFRISTIGE STEIGERUNG DES BUCHWERTES PRO AKTIE

LANGFRISTIGES WACHSTUM

NAV

LAUFENDE

DES PORTFOLIOS

VERDICHTUNG

RENDITE

Fonds-Commitments

Kauf von eigenen

Jährliche

und Co-Investitionen

Aktien

Ausschüttung

SOLIDE BILANZ & POSITIVE PORTFOLIO CASH FLOWS

PORTFOLIODIVERSIFIKATION

9

INVESTITIONSPHASE

(Fair Value + offene Kapitalzusagen)

4%

28%35%

16% 17%

INDUSTRIE

(Fair Value)

8% 4%

10%

43%

16%

18%

Buyout Funds

Buyout Direct

Investments

Special Situation Funds

Venture Funds

Venture Direct

Investments

IT/Software

Consumer

Financials

Industrials

Health Care

Materials

Other

JAHRGANG

(Fair Value)

14%

4% 4%

4%

5%

9%

10%

14%

16%

13%

6%

GEOGRAPHIE

(Fair Value)

3%2%

44%51%

1997-2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Europe

USA

MENA

Asia

30.09.2023

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PEH IST DIREKT UND INDIREKT AN MEHR ALS 800 UNTERNEHMEN BETEILIGT

IT / SOFTWARE 43%

CONSUMER 18%

FINANCIALS 16%

INDUSTRIALS 10%

HEALTH CARE 8%

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Private Equity Holding AG published this content on 22 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2023 16:45:06 UTC.