Net Asset Value per 31. Mai 2021

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Net Asset Value per 31. Mai 2021

08.06.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Juni 2021

Net Asset Value per 31. Mai 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Mai 2021 EUR 127,86 (CHF 140,53), was einer positiven Veränderung von
5.1% in EUR respektive 5.2% in CHF seit dem 30. April 2021 entspricht.

Im Mai war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung
positiv. Dies resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in fast allen
Portfoliofonds, darunter Highland Europe II, Highland Europe I, TA XIII, Mid
Europa Fund IV sowie in den direkten Co-Investitionen Shawbrook Bank, einer
britische Retailbank, und Renaissance Learning, einem Anbieter von digitalen
Lernlösungen.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von insgesamt EUR 9,4m
cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Avista IV, Highland
Europe II und Clarus Lifesciences III.

PEH tätigte im Mai eine Kapitalzusage von USD 7.0m an TA XIV, einem
Wachstumsfonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment in den USA und
Europa, sowie eine Kapitalzusage von USD 6.0m an Abry Senior Equity VI,
einem Senior-Equity-Fonds mit Fokus auf die Medien-, Kommunikations-,
Informations- und Unternehmensdienstleistungsbranche in Nordamerika

PEH ist bei beiden Fonds-Managern bereits bestehender Investor in früheren
Fonds.

Die Generalversammlung der PEH fand am 2. Juni 2021 in Zug statt. Alle
Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt,
einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 2 pro Aktie, welche am 10.
Juni 2021 an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Zusatzmaterial:
https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerMay21.pdf

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,536,623 per 31. Mai 2021
(30. April 2021: 2,537,308). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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