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    PEHN   CH0006089921

PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 31. Januar 2021

08.02.2021 | 18:02

    Net Asset Value per 31. Januar 2021

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Januar 2021

08.02.2021 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2021

Net Asset Value per 31. Januar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Januar 2021 EUR 98.14 (CHF 106.00), was einer positiven Veränderung von
1.4% in EUR respektive 1.2% in CHF seit dem 31. Dezember 2020 entspricht.

Der Anstieg des NAV im Berichtsmonat resultiert aus einer vorteilhaften
FX-Bewegung im EUR/USD sowie positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren
Portfoliofonds, darunter Clarus Lifesciences III, ALPHA Russia & CIS
Secondary und Avista IV, sowie bei dem Co-Investment Enanta Pharmaceuticals,
einem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4,1 Mio.
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore II
aus dem Teilverkauf von CommerceHub, einer cloudbasierten
E-Commerce-Plattform, von Eagletree IV aus dem Verkauf von Anteilen an
Corsair, einem Anbieter von Hochleistungs-Computerperipheriegeräten und
-Hardware, sowie von Kennet III aus dem Verkaufserlös von Revolution Prep,
einer Web-Tutoring-Software, und Conversica, einem Entwickler
automatisierter virtueller Assistenten für Sales Enablement und
Kundensupport.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine
Kapitalzusage von GBP 1,0 Mio. an Latitude II, einen Venture Fonds mit
Schwerpunkt auf Growth und Late-stage Technologieinvestitionen in
Großbritannien und GBP 0,4 Mio. an LocalGlobe XI, einen Venture Fonds mit
Schwerpunkt auf Seed-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien,
getätigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,562,965 per 31. Januar 2021
(31. Dezember 2020: 2,566,120). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=acc15260d682faa0c60386995185d243
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer January 2021

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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1166824



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1166824 08.02.2021

°






© dpa-AFX 2021
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