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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 70,6 PLN | +2,62 % |
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+5,69 % | -8,07 % |
| 26.03. | Polenergia S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
| 04.03. | Aktien Osteuropa Schluss: Börsen zum Wochenstart uneinheitlich | DP |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.222 | 2.463 | 3.345 | 5.917 | 5.452 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.583 | 3.052 | 4.611 | 5.917 | 6.771 | 7.128 | 7.048 |
| KGV | 11,2 x | 22,3 x | 9,92 x | - | 15,3 x | 19,6 x | 21 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,47 x | 1,36 x | 0,84 x | 0,83 x | 0,99 x | 1,07 x | 1,08 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,61 x | 1,68 x | 1,15 x | 0,83 x | 1,22 x | 1,39 x | 1,4 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5,67 x | 11,9 x | 12,8 x | 16,7 x | 9,72 x | 11,7 x | 11,6 x |
| Unternehmenswert / FCF | 8,99 x | -23,9 x | -7,52 x | -14,3 x | 14,2 x | 32,5 x | -2,89 x |
| FCF Yield | 11,1 % | -4,19 % | -13,3 % | -7 % | 7,04 % | 3,07 % | -34,6 % |
| Price to Book | 0,94 x | 1,74 x | 1,8 x | - | 1,2 x | 1,13 x | 1,08 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 45.444 | 45.444 | 45.444 | 68.802 | 77.219 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 26,90 | 54,20 | 73,60 | 86,00 | 70,60 | 70,60 | 70,60 |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 30.03.21 | 07.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2.597 | 1.811 | 3.999 | 7.089 | 5.533 | 5.115 | 5.043 |
| EBITDA 1 | 279,1 | 256,8 | 361,2 | 354,3 | 696,4 | 611,5 | 608,8 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 160,4 | 165,5 | 233,9 | 237,6 | 534,4 | 443,2 | 432,2 |
| Umsatzrendite | 6,18 % | 9,14 % | 5,85 % | 3,35 % | 9,66 % | 8,66 % | 8,57 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 136,9 | 126,3 | 420,1 | - | 481,3 | 375,9 | 352,6 |
| Nettoergebnis 1 | 109 | 110,6 | 337,3 | 159,9 | 387,3 | 302,3 | 283,4 |
| Nettomarge | 4,2 % | 6,1 % | 8,43 % | 2,26 % | 7 % | 5,91 % | 5,62 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 2,400 | 2,430 | 7,420 | - | 4,620 | 3,605 | 3,355 |
| Free Cash Flow 1 | 176 | -127,9 | -612,9 | -414,1 | 477 | 219 | -2.442 |
| FCF-Marge N | 6,78 % | -7,06 % | -15,33 % | -5,84 % | 8,62 % | 4,28 % | -48,42 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 63,07 % | - | - | - | 68,49 % | 35,82 % | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 161,48 % | - | - | - | 123,17 % | 72,46 % | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 30.03.21 | 07.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 720,3 | 2.067 | 2.476 | 1.337 | 1.330 | 1.946 | 1.467 | 1.371 | 1.241 | 1.174 |
| EBITDA 1 | 95,13 | 78,9 | 178,9 | 32,4 | 33 | 110 | 201,3 | 107,6 | 110,9 | 253 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 58,7 | 34 | 115,5 | 5,9 | 3,356 | 74,3 | 163,3 | 68,3 | 69,35 | 215 |
| Umsatzrendite | 8,15 % | 1,64 % | 4,67 % | 0,44 % | 0,25 % | 3,82 % | 11,13 % | 4,98 % | 5,59 % | 18,31 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 41,8 | - | - | 1,151 | -2,782 | 51,9 | 120,8 | 46,49 | 41,49 | 156 |
| Nettomarge | 5,8 % | - | - | 0,09 % | -0,21 % | 2,67 % | 8,23 % | 3,39 % | 3,34 % | 13,29 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 23.11.21 | 07.04.22 | 18.05.22 | 17.08.22 | 23.11.22 | 30.03.23 | 24.05.23 | 24.08.23 | 22.11.23 | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 361 | 589 | 1.266 | - | 1.319 | 1.676 | 1.596 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,292 x | 2,292 x | 3,506 x | - | 1,894 x | 2,742 x | 2,622 x |
| Free Cash Flow 1 | 176 | -128 | -613 | -414 | 477 | 219 | -2.442 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 8,79 % | 8 % | 20,6 % | - | 9,2 % | 6,7 % | 5,3 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 4,02 % | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | 2.749 | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 28,50 | 31,20 | 40,90 | - | 58,60 | 62,30 | 65,60 |
| Cash Flow pro Aktie | 5,780 | 4,490 | 3,190 | - | - | - | - |
| Capex 1 | 86,6 | 332 | 758 | 660 | 1.573 | 1.356 | 5.414 |
| Capex / Umsatz | 3,34 % | 18,33 % | 18,95 % | 9,31 % | 28,43 % | 26,51 % | 107,36 % |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 30.03.21 | 07.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
70,6
PLN
Mittleres Kursziel
88,17
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+24,89 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -8,07 % | 1,37 Mrd. | |
| +21,49 % | 152 Mrd. | |
| +11,44 % | 85,44 Mrd. | |
| +2,86 % | 82,74 Mrd. | |
| +5,80 % | 79,24 Mrd. | |
| +0,37 % | 73,89 Mrd. | |
| +83,87 % | 67,75 Mrd. | |
| +12,79 % | 48,29 Mrd. | |
| 0,00 % | 45,85 Mrd. | |
| +12,91 % | 44,48 Mrd. |
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