Finanzen Petrobras Buenos Aires S.E.

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Buenos Aires S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 19.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18.100 ^ARS	+2,73 %		+4,70 %	+16,19 %

20.06.	Shell besorgt über Streik der Mitarbeiter der brasilianischen Umweltbehörde	RE
20.06.	Neue Petrobras-Chefin: Präsident will, dass das Unternehmen die nationale Wirtschaft ankurbelt	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	485.862	-	-
Unternehmenswert ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	725.444	725.185	727.085	677.486
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	3,89 x	4,21 x	4,59 x	4,21 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	15 %	16,2 %	9,86 %	11,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	0,98 x	1,02 x	1 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,46 x	1,53 x	1,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,69 x	2,9 x	2,64 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	4,54 x	5,91 x	9,28 x	7,19 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	22 %	16,9 %	10,8 %	13,9 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	1,27 x	1,14 x	0,72 x	0,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.909.288	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	36,72	36,72	36,72
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	496.563	475.313	487.553
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	269.543	250.370	256.164
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	197.922	176.080	176.627
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,86 %	37,05 %	36,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	166.999	154.832	162.920
Nettoergebnis ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	117.248	107.755	112.677
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	23,61 %	22,67 %	23,11 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	9,570	8,732	8,005	8,722
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	159.925	122.667	78.337	94.232
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	31,36 %	24,7 %	16,48 %	19,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	61,27 %	45,51 %	31,29 %	36,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1.911,91 %	158,43 %	109,25 %	129,05 %	104,62 %	72,7 %	83,63 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	5,569	5,952	3,622	4,076
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	117.721	128.224	-	124.999	121.655
EBITDA ¹	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	60.044	71.984	-	71.384	67.712
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	43.396	55.056	-	53.105	49.693
Umsatzrendite	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	36,86 %	42,94 %	-	42,48 %	40,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	34.448	45.793	-	46.489	46.169
Nettoergebnis ¹	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	23.700	32.254	-	31.969	30.416
Nettomarge	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	20,13 %	25,15 %	-	25,58 %	25 %
Gewinn pro Aktie ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	2,400	1,830	2,430	-	2,364	2,267
Dividende pro Aktie ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,042	1,344	1,580	1,306	1,283
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	227.799	239.322	241.222	191.624
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8879 x	0,9635 x	0,7481 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	159.925	122.667	78.337	94.232
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	33,5 %	27,4 %	21,8 %	20,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	12,3 %	11,6 %	10 %	9,36 %
Aktiva ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	1.008.216	1.015.086	1.075.182	1.204.133
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	29,40	32,30	50,70	57,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	16,60	15,30	13,70	14,00
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	62.297	81.420	102.357	96.465
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	12,22 %	16,4 %	21,53 %	19,79 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

36,72 BRL

Mittleres Kursziel

42,58 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
EXXON MOBIL CORPORATION	+10,78 %	437 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+48,84 %	243 Mrd.
SHELL PLC	+7,99 %	224 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+0,28 %	153 Mrd.
EQUINOR ASA	-9,08 %	80,67 Mrd.
GAZPROM	-.--%	52,56 Mrd.
ENI S.P.A	-9,20 %	47,45 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+18,33 %	46,94 Mrd.
ROSNEFT OIL	-.--%	37,46 Mrd.

Integriertes Öl und Gas