Die aktuelle Abwärtsbewegung hat Northern Oil and Gas, Inc.-Aktien zurück auf attraktive Kursniveaus gebracht, die sich bei 23.84 USD befinden. Diese Zone könnte dem Abwärtstrend Einhalt gebieten und ein gutes Timing für neue Käufe bedeuten.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
● Der Refinitiv ESG-Score, ein Nachhaltigkeits-Ranking um Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen, ist negativ.
Stärken
● Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
● Das Unternehmen weist eine sehr attraktive Bewertung im Verhältnis zum Unternehmensgewinn auf.
● Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Das Unternehmen genoss über die vergangenen 4 Monate bei der Schätzung des Bilanzgewinns sehr umfangreiche Revisionen nach oben.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
● Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
Schwächen
● Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
● Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
● Die Kursziele der verschiedenen Analysten unterscheiden sich deutlich. Dies spiegelt unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens wider.
Northern Oil and Gas, Inc. ist eine Sachwertgesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Investition in nicht operativ tätige Minderheitsbeteiligungen und Mineralien in Kohlenwasserstoff produzierenden Becken in den angrenzenden Vereinigten Staaten konzentriert. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten. Sein 272.251 Hektar großes Portfolio verteilt sich auf die Williston-, Permian- und Appalachia-Becken. Das Portfolio umfasst ca. 272.251 Acres mit niedrigen Erträgen und über 9.765 Bohrungen. Die Bohrungen sind nach Becken und Rohstoffarten diversifiziert und werden von über 100 öffentlichen und privaten Betreibern betrieben. Das Unternehmen ist in erster Linie in der Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion tätig, indem es sich anteilig neben den Beteiligungen Dritter an Bohrungen beteiligt, die in Abstandseinheiten gebohrt und fertiggestellt werden, die seine Anbauflächen umfassen. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen reine Bohrlochbeteiligungen an Bohrungen. Das Unternehmen besitzt auch die Utica- und Northern Delaware Basin-Assets.
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