MVISE : Halbjahresbericht zum 30.06.2022

FINANZBERICHT 1. HALBJAHR

2022

Ihr Partner für Digitalisierung und Cloud-Projekte

Auf einen Blick

			01.01 -		01.01 -		01.01 -
	mVISE Konzern		30.06.2022		30.06.2021		30.06.2020
		H1 2022		H1 2021		H1 2020
	Umsatz (TEUR)		9.077		7.940		10.303
	Gesamtleistung (TEUR)		9.160		8.340		11.367
	Rohertrag (TEUR)		6.581		5.144		6.609
	Rohmarge (%)		72%		62%		58%
	EBITDA (TEUR)		1.490		156		322
	EBITDA-Marge (%)		16,4%		2,0%		3,1%
	Mitarbeiter Jahresdurchschnitt (Anzahl)*		94		116		135

*Die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen im 1. Halbjahr 2020 und 2021 beinhalten noch die Mitarbeiterzahlen der ehemaligen Tochtergesellschaft elastic.io GmbH.

1

Inhaltsverzeichnis

DER VORSTAND	3
1	VORWORT DES VORSTANDS	4
2	DIE MVISE AKTIE	7
2.1	KURSENTWICKLUNG	7
2.2	INFORMATIONEN ZUR AKTIE	8
3	KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT DER MVISE AG	10
3.1	GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT	10
3.2	WIRTSCHAFTSBERICHT	11
3.3	MARKT UND MARKTUMFELD	12
3.4	ERTRAGS-,VERMÖGENS- UND FINANZLAGE	13
3.5	RISIKO- UND CHANCENBERICHT	17
3.6	PROGNOSEBERICHT	17
4	KONZERNZWISCHENABSCHLUSS 2022 (HGB)	19
4.1	KONZERNBILANZ- AKTIVA	19
4.2	KONZERNBILANZ- PASSIVA	20
4.3	KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	21
4.4	KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG	22
5	VERKÜRZTER ANHANG KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (HGB) FÜR DEN
ZEITRAUM VOM 1.JANUAR BIS ZUM 30. JUNI 2022	23
5.1	AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ	24
5.2	SONSTIGE ANGABEN	25
5.3	VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER	26

2

1. Der Vorstand

Manfred Götz

*1970

Vorstandsvorsitzender (seit 15.04.2022)

Professional Services & elastic.io Bestellung bis 31.12.2022

Cedric Balzar

*1985

Mitglied des Vorstands

Administration, Finance & SaleSphere Bestellung bis 31.05.2023

Arnaud Becuwe

*1973

Mitglied des Vorstands Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing

Bestellung bis 31.03.2024

1 Vorwort des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Geschäftsfreunde und Partner unseres Unternehmens,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Fokussierung auf unser Kerngeschäft IT-Beratung zeigt außerordentlich erfreuliche Resultate. Die mVISE AG verzeichnete mit einem EBITDA von 1,5 Mio. EUR im Konzern das beste Halbjahresergebnis seit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Januar 2006. Unseren Umsatz konnten wir, trotz der Veräußerung der Tochtergesellschaft elastic.io und der damit verbundenen geringeren Mitarbeiterzahl, um fast 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Unser Auftragseingang lag im ersten Halbjahr um etwa 25% über dem Vorjahresniveau. Diese Dynamik zeigt deutlich, dass unsere Neuausrichtung im Unternehmen in die richtige Richtung zeigt. Die Rückschläge im operativen Geschäft, die wir in den Corona-Monaten 2020/2021 mit Kurzarbeit und Verlust von wichtigen Kundenbeziehungen erleiden mussten, sind überstanden.

Zum Jahreswechsel haben wir erstmals in der Unternehmensgeschichte eine breit angelegte Kundenbefragung durchgeführt. So haben wir beispielsweise unsere Kunden gefragt, ob sie unsere Dienste im Jahr 2022 weiter nutzen oder sogar weiterempfehlen würden. Als Antworten haben wir hier, auf einer Skala von 0 bis 10 als Bestwert, durchschnittlich eine sehr gute 9 erhalten. Wir haben darüber hinaus umfangreiches Einzelfeedback bekommen, dass wir selbstverständlich intensiv studiert haben und in unserem Handeln berücksichtigen werden. Wir werden die Befragung zum Jahreswechsel wiederholen und streben natürlich eine weitere Verbesserung an. Unseren Kunden möchten wir an dieser Stelle für ihr Vertrauen und ihre Loyalität danken.

Neben dem operativen Geschäft haben uns in den vergangenen Monaten sehr stark nicht-operative Themen beschäftigt. Bereits im Juni 2021 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Strategie mVISE GROWTH 2021/2022 beschlossen. Ziel der Strategie ist die Beschleunigung des Wachstums der mVISE AG durch Integration oder auch Verschmelzung mit einer wertstiftenden Akquisition. Damit soll die strategische Positionierung der Gesellschaft ausgeweitet und ein deutliches Ergebniswachstum erreicht werden.

Im Rahmen dieser Strategie haben wir in den vergangenen Monaten mit zwei Unternehmen sehr konkrete Verhandlungen über einen Unternehmenskauf geführt. Wir haben umfangreiche "Due Diligence"-Untersuchungen durchgeführt, um die Unternehmen zu überprüfen. Im Januar 2022 haben sich diese Verhandlungen dann konkretisiert und mündeten schließlich im März 2022 in einem verbindlichen Term Sheet. Ziel war es, die Verschmelzung mit einem Unternehmen herbeizuführen, das als deutscher Marktführer im Bereich von innovativen IT- und audiovisuellen Lösungen aus unserer Sicht eine sehr gute Ergänzung für die mVISE AG darstellen würde. Im Rahmen dieser Transaktion war es beabsichtigt, sämtliche Anteile der

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