MPC Münchmeyer Petersen Capital : HALBJAHRESFINANZBERICHT 2023

HALBJAHRESFINANZBERICHT 2023

Committed to create value



MPC CAPITAL

AUF EINEN BLICK

Seit über 25 Jahren identifizieren wir Investments in unseren attraktiven Kernmärkten. Zum 30. Juni 2023 verwalten wir Sachwerte mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 4,0 Mrd.

REAL ESTATE

RENEWABLES

SHIPPING

MPC Capital-Konzern in Zahlen

in Tsd. EUR

Ergebnis

Umsatzerlöse

Ergebnis vor Steuern (EBT)

Ergebnis vor Steuern (EBT adj.)

Konzerngewinn

Assets under Management / Bilanz

Assets under Management (Mrd. EUR)

Bilanzsumme

Finanzanlagen

Liquidität2

Eigenkapital

Eigenkapitalquote

Mitarbeiter

Mitarbeiter (Anzahl im Durchschnitt) 3

Personalaufwand

• Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten.
  2 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.
  3 davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (1. Halbjahr 2022: 47) .

1. Halbjahr 2023

17.151

9.213

9.213

7.914

30. Juni 2023 4,0

141.922

45.735

70.872

122.075

86,0%

1. Halbjahr 2023 157

9.418

1. Halbjahr 2022

18.733

24.342

7.8811

22.847

31. Dezember 2022 4,2

150.792

54.923

69.068

123.189

81,7%

1. Halbjahr 2022 169

9.639

EUR 4,0 Mrd.	über EUR 20 Mrd.	rund 200
Assets under Management	Investment-Volumen	Assets

Halbjahresfinanzbericht 2023   MPC Capital AG  2



MP C C A PITA L IST EIN GL OB A L AGIERENDER A S SE T- UND INVESTMENT-­M A N AGER F ÜR S ACHWER TE IN DEN BEREICHEN RE A L ESTATE , RENE WA BL ES UND SHIPPING .

Unsere Leistung umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung

und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Wir bieten mit unseren langjährigen Erfahrungen institutionellen Investoren Zugang zu Investments in dynamischen Märkten mit attraktiven Wachstums- und Rendite­ chancen. Dabei orientieren wir uns an den Interessen unserer Kunden und co-investieren aus Überzeugung in unsere Projekte. Bei allen strategischen Entscheidungen berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsgrundsätze.

Unser solides und auf profitables Wachstum ­ausgerichtetes Geschäftsmodell­ bietet ein starkes Fundament, um den Finanzie­rungs­­ bedarf zukunftsweisender globaler Projekte auch in ausgewählten Nischenmärkten abzudecken. Als börsennotiertes und verantwor- tungsbewusstes Unternehmen mit Familienhintergrund verfügen wir über die finanzielle und organisatorische Flexibilität, um unsere sehr gute Marktposition weiter auszubauen.

Inhalt

• MPC Capital auf einen Blick
  4 Vorwort des Vorstands
  6 MPC Capital-Aktie

10 Konzern-Zwischenlagebericht

16 Verkürzter Konzern-Zwischenabschluss

18 Konzern-Bilanz

1. Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung
2. Konzern-Eigenkapitalentwicklung

1. Konzern-Kapitalflussrechnung
2. Verkürzter Konzern-Anhang

37 Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

Halbjahresfinanzbericht 2023   MPC Capital AG  3



VORWORT DES VORSTANDS

Halbjahresfinanzbericht 2023   MPC Capital AG  4

Vorwort des Vorstands

V.l.n.r.: Constantin Baack,

Ulf Holländer (Vorsitzender),

Dr. Philipp Lauenstein

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

wir können auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurückblicken, das noch einmal die hohe Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Trotz der anhaltend herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen konnten wir das hohe Niveau unserer operativen Leistungskraft beibehalten und dabei die Profitabilität noch einmal verbessern.

Bereinigt um den Sondereffekt aus der Veräußerung unserer niederländischen Immobilienaktivitäten, der zu einem außerordentlichen Ertrag im Vorjahr geführt hatte, haben wir unser Ergebnis vor Steuern von EUR 7,9 Mio. auf EUR 9,2 Mio. in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erhöht. Dabei konnten wir den Wegfall der Umsatz- erlöse aus dem niederländischen Immobiliengeschäft durch den Anstieg der Erlöse aus anderen Bereichen gut kompensieren.

Wie im aktuellen makroökonomischen Umfeld zu erwarten war, verlief das Transaktionsgeschäft im ersten Halb- jahr noch etwas verhalten. Die Transaction Fees gingen von EUR 5,0 Mio. im Vorjahr auf EUR 3,1 Mio. in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zurück. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, eine Reihe von attraktiven Deals in allen drei Asset-Klassen zu initiieren, die im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres zu einer Steigerung der Transaktionserlöse führen dürften.

Einmal mehr erweist sich hier unser Geschäftsmodell als Stabilitätsanker in sehr volatilen Marktphasen. So können wir als diversifizierter Sachwert-Spezialist Opportunitäten in verschiedenen Marktbereichen flexibel nutzen und vorübergehende Schwächen in anderen Segmenten gezielt ausgleichen.

Ein Beispiel aus unserem maritimen Segment: Zu Beginn des Jahres war der Markt für Tankschiffe außergewöhn- lich stark. In dieser Phase haben wir uns von zwei Projekten getrennt - mit herausragenden Renditen für unsere Kunden und unsere Co-Investments. Zur Mitte des Jahres bot sich uns wiederum die günstige Gelegenheit zum Erwerb einer Flotte von hochmodernen, effizienten Feeder-Containerschiffen mit einem Investitionsvolumen von rund USD 150 Mio.

Die erwartete Steigerung der Transaktionserlöse trifft im zweiten Halbjahr auf nachhaltige Erträge aus unseren Co-Investments und einen soliden Asset-Bestand von rund EUR 4 Mrd., aus denen wir gut planbare wiederkehrende Erlöse generieren. In Summe sehen wir uns bestens positioniert, um unsere Ziele für dieses Jahr zu erreichen.

Es grüßt Sie der Vorstand der MPC Capital AG

Ulf Holländer (Vorsitzender)

Constantin Baack

Dr. Philipp Lauenstein

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