MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

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Halbjahresbericht
MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

24.08.2023 / 07:00 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

  * Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt auf EUR 9,2 Mio., EBT-Marge (adj.)
    auf 54 %

  * Weiter verstetigter Fokus auf Projekte im Zusammenhang mit der
    Energiewende

  * Initiierung von verschiedenen Investment-Projekten, die im zweiten
    Halbjahr zu einer Steigerung der Transaktions-Fees führen

  * Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 24. August 2023 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von
Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2023.

Das erste Halbjahr 2023 verlief für die MPC Capital-Gruppe sehr erfolgreich.
Im Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung auf die Dekarbonisierung
von Real Assets konnte MPC Capital eine Reihe von Projekten initiieren: So
hat MPC Capital ein fünftes Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien
Deutschland angebunden und den Ankauf eines weiteren angebahnt. Im
Renewables-Bereich wurden drei weitere Projekte in Süd- und Mittelamerika in
Betrieb genommen. Mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts
wurde außerdem der Grundstein für den Markteintritt in Guatemala gelegt. Im
Shipping-Segment hat MPC Capital den Ankauf einer modernen, effizienten
Containerschiffsflotte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Investoren mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 150 Mio. initiiert, dessen Vollzug
im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen wird.

Anstieg der Transaktionserlöse zeichnet sich ab

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2023 bei
EUR 17,2 Mio. (H1 2022: EUR 18,7 Mio.). Aus Management Services resultierten
wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 13,9 Mio. (H1 2022: EUR 13,6 Mio.).
Dabei konnte der Wegfall der Umsatzerlöse aus dem im Vorjahr veräußerten
niederländischen Immobiliengeschäft durch den Anstieg der Erlöse aus anderen
Bereichen überkompensiert werden.

Die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft lagen im ersten Halbjahr 2023
erwartungsgemäß und dem makroökonomischen Umfeld entsprechend noch unter dem
Vorjahr bei EUR 3,1 Mio. (H1 2022: EUR 5,0 Mio.). Für das zweite Halbjahr
zeichnet sich jedoch ein Anstieg der Transaktions-Fees ab, da MPC Capital
bereits eine Reihe von Investments in allen drei Asset-Klassen initiieren
konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR
2,5 Mio. (H1 2022: EUR 22,0 Mio.). Das Vorjahr war geprägt von dem
Buchgewinn aus der Veräußerung der niederländischen
Immobilienaktivitäten
sowie performance-basierten Erträgen aus dem Shipping-Segment.

Weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten sechs Monaten 2023
bei EUR 9,2 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR
24,3 Mio. Das um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf des niederländischen
Immobiliengeschäfts bereinigte EBT adj. des Vorjahres lag bei EUR 7,9 Mio.
Die operative EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit von 42 % im Vorjahr
auf 54 % im ersten Halbjahr 2023.

Insgesamt erzielte MPC Capital im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn
nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio. (H1 2022: EUR 22,8 Mio.).

EUR 4,0 Mrd. Assets under Management, starke Liquiditätsausstattung

Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under
Management / AuM") lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 4,0 Mrd. (31. Dezember
2022: EUR 4,2 Mrd.).

Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd.
Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von ebenfalls EUR 0,2 Mrd. Das
Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2023 somit bei EUR 0,4 Mrd. Die
Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,2 Mrd.

Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital
umfassen, lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 45,7 Mio. (31. Dezember 2022: EUR
54,9 Mio.). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Veräußerungen von
Projekten aus dem Shipping-Segment zurückzuführen.

Das positive Konzernergebnis führte trotz der Ausschüttung der Dividende der
MPC Capital AG zu einem leicht auf EUR 70,9 Mio. gestiegenen Cash-Bestand
(Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) (31. Dezember 2022: EUR
69,1 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 bei EUR 122,1 Mio. (31.
Dezember 2022: EUR 123,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg von 81,7 % auf
86,0 %.

Prognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt

Der Vorstand der MPC Capital AG bestätigt seine Prognose für den MPC
Capital-Konzern vom 20. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der
Vorstand mit einem Konzernumsatz, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen
dürfte.

Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten im Vorjahr, ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer
weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor
Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend
hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio.
und EUR 20,0 Mio. bewegen.

Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Wir können auf ein wirtschaftlich
sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurückblicken, das erneut die hohe
Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Trotz der anhaltend
herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen
konnten wir das hohe Niveau unserer operativen Leistungskraft beibehalten
und dabei die Profitabilität noch einmal verbessern. Einmal mehr erweist
sich unser Geschäftsmodell als Stabilitätsanker in sehr volatilen
Marktphasen. So können wir als diversifizierter Sachwert-Spezialist
Opportunitäten in verschiedenen Marktbereichen flexibel nutzen und
vorübergehende Schwächen in anderen Segmenten gezielt ausgleichen."

Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2023

                                             1.1.-30.6.2-        1.1. -
                                                      023     30.6.2022
     Umsatzerlöse                                  17.151        18.733
     davon aus Management Services                 13.870        13.633
     davon aus Transaction Services                 3.108         4.952
     davon Übrige                                     174           148
     Sonstige betriebliche Erträge                  2.494        21.979
     Betriebsergebnis (EBIT)                          864        16.305
     Ergebnis vor Steuern (EBT)                     9.213        24.342
     Ergebnis vor Steuern (adjusted) (EBT           9.213        7.8811
     adj.)
     EBT-Marge (adj.)                                 54%           42%
     Konzern-Gewinn                                 7.914        22.847
     Mitarbeiter (Anzahl im                           157           169
     Periodendurchschnitt)2

                                                30.6.2023    31.12.2022
     Assets under Management (Mrd. EUR)               4,0           4,2
     Bilanzsumme                                  141.922       150.792
     Finanzanlagen                                 45.735        54.923
     Liquide Mittel3                               70.872        69.068
     Eigenkapital                                 122.075       123.189
     Eigenkapitalquote (in %)                       86,0%         81,7%
Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben

1) Bereinigt um den auf den Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten entfallenden Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio.

2) davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 47)

3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Über die MPC Capital AG ( www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
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                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 380 22-0
   Fax:            +49 (0)40 380 22-4878
   E-Mail:         kontakt@mpc-capital.com
   Internet:       www.mpc-capital.de
   ISIN:           DE000A1TNWJ4
   WKN:            A1TNWJ
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
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1709763 24.08.2023 CET/CEST

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