Finanzen Monadelphous Group Limited

Aktien

577745

AU000000MND5

MND

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:06 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,02 ^AUD	-1,36 %		+0,85 %	-12,26 %

11.06.	Titomic stößt in den Öl- und Gassektor vor mit Woodside Energy, Monadelphous Pachtvertrag	MT
24.05.	Monadelphous Group sichert sich AU$120 Millionen an Verträgen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.772	1.022	990,3	947,9	1.129	1.269	-	-
Unternehmenswert ¹	1.646	905,9	815,4	776,2	951,6	1.059	1.050	1.067
KGV	35,1 x	28 x	21,1 x	18,2 x	21,3 x	20,6 x	17,6 x	15,9 x
Rendite	2,55 %	3,23 %	4,31 %	4,52 %	4,18 %	4,09 %	4,79 %	5,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,1 x	0,62 x	0,51 x	0,52 x	0,65 x	0,63 x	0,58 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,02 x	0,55 x	0,42 x	0,43 x	0,55 x	0,53 x	0,48 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,4 x	9,84 x	7,5 x	6,98 x	8,72 x	8,58 x	7,56 x	7,21 x
Unternehmenswert / FCF	-440 x	8,47 x	44 x	13,9 x	12,8 x	15,5 x	16,3 x	10,8 x
FCF Yield	-0,23 %	11,8 %	2,27 %	7,18 %	7,8 %	6,47 %	6,13 %	9,29 %
Price to Book	4,51 x	2,66 x	2,5 x	2,3 x	1,43 x	2,79 x	2,69 x	2,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94.202	94.480	94.761	95.263	96.342	97.463	-	-
Referenzkurs ²	18,81	10,82	10,45	9,950	11,72	13,02	13,02	13,02
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.608	1.651	1.953	1.810	1.726	2.016	2.198	2.333
EBITDA ¹	106,8	92,1	108,7	111,2	109,1	123,5	138,9	148
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	86	60,86	73,03	76,12	72,64	87,02	102,6	115,6
Umsatzrendite	5,35 %	3,69 %	3,74 %	4,2 %	4,21 %	4,32 %	4,67 %	4,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	83,4	55,09	70,37	73,51	73,45	88,42	103,5	109,4
Nettoergebnis ¹	50,56	36,48	47,06	52,22	53,54	61,28	72,74	79,09
Nettomarge	3,14 %	2,21 %	2,41 %	2,88 %	3,1 %	3,04 %	3,31 %	3,39 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5362	0,3870	0,4945	0,5454	0,5502	0,6308	0,7402	0,8180
Free Cash Flow ¹	-3,742	107	18,54	55,75	74,25	68,57	64,33	99,19
FCF-Marge N	-0,23 %	6,48 %	0,95 %	3,08 %	4,3 %	3,4 %	2,93 %	4,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	116,13 %	17,06 %	50,14 %	68,07 %	55,52 %	46,3 %	67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	293,16 %	39,41 %	106,77 %	138,67 %	111,9 %	88,43 %	125,42 %
Dividende pro Aktie ²	0,4800	0,3500	0,4500	0,4500	0,4900	0,5320	0,6236	0,6791
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz	852	798,8	947,8	1.005	995,1	407,6	407,6	815,3	448,4	448,4	896,8	828,9	1.003	-	-	974,9	-	-	1.057	-	1.000	1.128	1.077
EBITDA	59,13	32,7	57,05	51,65	60,95	-	-	50,25	-	-	58,23	50,86	61,29	-	-	-	-	-	73	-	-	79	-
Betriebsergebnis (EBIT)	44,26	16,54	41,74	31,3	45,53	10,76	10,76	30,59	17,95	23,55	41,5	32,79	43,5	-	-	43,04	-	-	49,42	-	50,11	55,62	58,51
Umsatzrendite	5,2 %	2,07 %	4,4 %	3,11 %	4,58 %	2,64 %	2,64 %	3,75 %	4 %	5,25 %	4,63 %	3,96 %	4,34 %	-	-	4,41 %	-	-	4,68 %	-	5,01 %	4,93 %	5,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	42,2	12,9	39,24	31,13	44,75	14,38	14,38	28,76	19,87	-	39,74	33,7	44,78	-	-	-	-	-	53	-	-	58	-
Nettoergebnis ¹	28,46	8,044	31,58	15,48	30,06	11,08	11,08	22,16	14,57	-	29,14	24,4	30,08	13,2	13,3	26,5	22	22	41,05	19,7	39,3	41	-
Nettomarge	3,34 %	1,01 %	3,33 %	1,54 %	3,02 %	2,72 %	2,72 %	2,72 %	3,25 %	-	3,25 %	2,94 %	3 %	-	-	2,72 %	-	-	3,89 %	-	3,93 %	3,63 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,3007	0,0863	-	0,1616	0,3154	-	-	0,2300	-	-	0,3005	0,2497	0,3067	0,1290	0,1300	0,3131	-	-	0,3417	-	0,3774	0,3913	0,4204
Dividende pro Aktie ²	0,2200	0,1300	0,2400	0,2300	0,2400	0,1300	0,1300	0,2100	0,1200	-	0,2400	0,2500	0,2500	0,1290	0,1300	0,2580	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	22.02.21	23.08.21	21.02.22	20.02.23	22.08.22	22.08.22	20.02.23	20.02.23	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	126	116	175	172	178	209	219	202
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,74	107	18,5	55,8	74,2	68,6	64,3	99,2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,6 %	9,38 %	12,1 %	12,9 %	12,2 %	13,7 %	15,7 %	16,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,36 %	5,22 %	6,31 %	6,66 %	6,87 %	8,49 %	9,46 %	10,2 %
Aktiva ¹	604,7	699,6	745,6	784,2	779,8	721,7	769	775,1
Buchwert je Aktie ²	4,170	4,070	4,170	4,330	8,180	4,670	4,840	5,020
Cash Flow pro Aktie ²	0,1700	1,260	0,2800	0,6800	0,9600	1,540	1,090	1,310
Capex ¹	19,7	12,1	8,19	9,12	19	65,6	31,9	30,2
Capex / Umsatz	1,23 %	0,73 %	0,42 %	0,5 %	1,1 %	3,25 %	1,45 %	1,29 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Monadelphous Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,02 AUD

Mittleres Kursziel

14,58 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bau- und Ingenieurwesen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MONADELPHOUS GROUP LIMITED	-12,26 %	854 Mio.
VINCI	-11,04 %	62,21 Mrd.
LARSEN & TOUBRO LIMITED	+2,23 %	59,1 Mrd.
QUANTA SERVICES, INC.	+23,53 %	39,96 Mrd.
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+13,51 %	31,41 Mrd.
FERROVIAL SE	+10,72 %	28,67 Mrd.
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+13,38 %	20,62 Mrd.
WSP GLOBAL INC.	+13,56 %	19,23 Mrd.
EMCOR GROUP, INC.	+71,06 %	17,79 Mrd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+36,78 %	17,08 Mrd.

Bau- und Ingenieurwesen - Andere