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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:05:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,32 ^BRL	-7,82 %		+1,94 %	-32,64 %

06.06.	AKTIE IM FOKUS 5: Nvidia schwächeln nach Börsenwertsprung auf 3 Billionen Dollar	DP
06.06.	ASML liefert fortschrittliche Chipherstellungsmaschine an TSMC	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	259.347	199.778	210.427	109.077	211.854	130.856	-	-
Unternehmenswert ¹	275.225	212.284	220.115	122.790	236.086	167.884	168.629	167.592
KGV	12,7 x	9,87 x	10,6 x	13,6 x	126 x	223 x	29,8 x	18,8 x
Rendite	2,21 %	2,71 %	2,82 %	5,52 %	-	1,62 %	1,64 %	1,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,6 x	2,57 x	2,82 x	1,73 x	3,91 x	2,34 x	2,09 x	1,91 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,82 x	2,73 x	2,95 x	1,95 x	4,35 x	3,01 x	2,69 x	2,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,28 x	5,88 x	6,77 x	6,45 x	18,9 x	11,3 x	8,23 x	6,48 x
Unternehmenswert / FCF	16,3 x	10 x	19,6 x	-13 x	-16,5 x	-13,3 x	-27,3 x	-58,5 x
FCF Yield	6,15 %	9,95 %	5,11 %	-7,66 %	-6,05 %	-7,49 %	-3,67 %	-1,71 %
Price to Book	3,3 x	2,48 x	2,22 x	1,08 x	2 x	1,2 x	1,14 x	1,04 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.350.000	4.098.000	4.067.000	4.127.000	4.216.000	4.256.872	-	-
Referenzkurs ²	59,62	48,75	51,74	26,43	50,25	30,74	30,74	30,74
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	71.965	77.867	74.718	63.054	54.228	55.844	62.628	68.582
EBITDA ¹	33.254	36.115	32.505	19.045	12.514	14.807	20.489	25.881
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.752	25.292	22.205	7.917	4.667	5.085	9.145	12.850
Umsatzrendite	33 %	32,48 %	29,72 %	12,56 %	8,61 %	9,11 %	14,6 %	18,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24.058	25.078	21.703	7.768	762	945	4.741	7.830
Nettoergebnis ¹	21.048	20.899	19.868	8.014	1.689	406,9	4.248	6.877
Nettomarge	29,25 %	26,84 %	26,59 %	12,71 %	3,11 %	0,73 %	6,78 %	10,03 %
Gewinn pro Aktie ²	4,710	4,940	4,860	1,940	0,4000	0,1381	1,032	1,631
Free Cash Flow ¹	16.932	21.125	11.258	-9.411	-14.279	-12.578	-6.182	-2.865
FCF-Marge N	23,53 %	27,13 %	15,07 %	-14,93 %	-26,33 %	-22,52 %	-9,87 %	-4,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,92 %	58,49 %	34,63 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80,44 %	101,08 %	56,66 %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,320	1,320	1,460	1,460	-	0,4986	0,5036	0,5214
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	19.532	18.353	15.321	15.338	14.042	11.715	12.949	14.158	15.406	12.724	13.018	14.426	15.655	14.623	15.296
EBITDA ¹	7.738	7.185	4.565	4.436	3.421	1.607	2.288	3.944	4.674	2.923	2.846	4.044	4.968	4.379	4.861
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.051	4.241	1.417	1.655	602	-294	456	1.924	2.580	723	429	1.477	2.373	1.676	2.002
Umsatzrendite	25,86 %	23,11 %	9,25 %	10,79 %	4,29 %	-2,51 %	3,52 %	13,59 %	16,75 %	5,68 %	3,3 %	10,24 %	15,16 %	11,46 %	13,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.194	9.661	-909	-188	-796	-1.158	-816	-52	2.788	-719	-471,1	257,8	1.179	481,6	866,8
Nettoergebnis ¹	4.623	8.113	-454	1.019	-664	-2.758	1.481	297	2.669	-381	-461,6	212,2	964,9	469	799,1
Nettomarge	23,67 %	44,21 %	-2,96 %	6,64 %	-4,73 %	-23,54 %	11,44 %	2,1 %	17,32 %	-2,99 %	-3,55 %	1,47 %	6,16 %	3,21 %	5,22 %
Gewinn pro Aktie ²	1,130	1,980	-0,1100	0,2500	-0,1600	-0,6600	0,3500	0,0700	0,6300	-0,0900	-0,1085	0,0608	0,2261	0,1128	0,1950
Dividende pro Aktie ²	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	0,1250	0,1250	-	-	0,1275	0,1262	0,1262	0,1288	0,1264
Datum der Veröffentlichung	26.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.878	12.506	9.688	13.713	24.232	37.028	37.772	36.736
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4775 x	0,3463 x	0,298 x	0,72 x	1,936 x	2,501 x	1,844 x	1,419 x
Free Cash Flow ¹	16.932	21.125	11.258	-9.411	-14.279	-12.578	-6.182	-2.865
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,7 %	26,4 %	25,3 %	7,72 %	4,27 %	3,7 %	6,71 %	8,87 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,9 %	14,4 %	13,9 %	4,33 %	2,37 %	1,74 %	3 %	4,25 %
Aktiva ¹	132.243	144.807	142.859	184.948	71.347	23.385	141.819	161.853
Buchwert je Aktie ²	18,10	19,70	23,30	24,50	25,10	25,60	27,10	29,50
Cash Flow pro Aktie ²	7,410	8,360	7,330	3,740	2,720	2,630	4,350	5,250
Capex ¹	16.213	14.259	18.733	24.844	25.750	21.553	22.454	23.239
Capex / Umsatz	22,53 %	18,31 %	25,07 %	39,4 %	47,48 %	38,6 %	35,85 %	33,89 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Intel Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30,74 USD

Mittleres Kursziel

39,98 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NVIDIA CORPORATION	+144,11 %	2.971 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+48,23 %	703 Mrd.
BROADCOM INC.	+26,01 %	652 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13,88 %	271 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+42,86 %	231 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,75 %	178 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+53,43 %	145 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+81,74 %	142 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+18,24 %	116 Mrd.

Halbleiter - Andere