Heliad Equity Partners GmbH : Portfolio Update zum 30.06.2023

Portfolio Reporting

Juni 2023

HELIADPORTFOLIO ZUSAMMENSETZUNG - JUNI 2023

in mEUR

Investment

Anteils

Letztes

Investment

Anteil³

Fair value

Fair value

Unternehmen

HQ

Sektor

Datum

Bewertungs

% - Δ

-stadium

-klasse

-summe

2

(%)

30/06/2023

31/03/2023

-event1

Pre-IPO

Schweden

FinTech

Q4/21

Stamm

Q2/22

1,6

<1

0,2

0,2

-

Seed5 /

DE

FinTech

Q3/21

A Vorzug /

-

Serie C

B2 Vorzug

12,6

<1

20,2

20,2

-

DE

Green

Q2/21

C Vorzug

Q4/22

Energy

DE

D2C

Q3/21

Stamm

Q4/22

DE

Supply

Q3/21

B Vorzug

Q1/23

Chain

DE

Supply

Q3/21

B Vorzug

-

Chain

Serie B

US

Artificial

Q1/22

B Vorzug

-

30,7

<10

28,7

28,7

-

Intelligence

DE

Mobility

Q1/22

B pref

Q2/22

DE

HR Tech

Q2/22

B Vorzug

-

Serie A

Indien

D2C

Q3/21

A Vorzug

-

Seed

4

DE

D2C

2012

Stamm /

Q2/23

10,1

40,2

11,5

11,4

+1,2%

A Vorzug

DE

FinTech

Q1/13

Stamm

30/06/2023

9,4

4,7

46,7

40,9

+14,2%

Gelistet

DE

D2C

Q3/21

Stamm

30/06/2023

3,0

0,3

1,5

1,5

-0,1%

Other

3,4

3,5

-0,8%

Portfolio Gesamtwert

112,3

106,4

+5,6%

Sonstiges Nettovermögen/

-15,0

-12,2

-22,9%

(-Verbindlichkeiten)

Net Asset Value Gesamtwert

97,3

94,2

+3,3%

NAV / Aktie

7,60

7,35

+3,3%

1. Letztes Bewertungsevent bezeichnet bei privaten Investitionen die letzte externe / wesentliche Finanzierungsrunde, bei börsennotierten Beteiligungen den Schlusskurs am Berichtsstichtag.
2. Investment Summe beinhaltet Anschaffungsnebenkosten.
3. Anteil aufgeführt als voll verwässert.
4. Zuvor Springlane, in die Heliad bereits während der Seed-Runde im Jahr 2012 investiert hatte.

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