Das Timing erscheint günstig, um sich als Käufer von Global Ship Lease, Inc. Aktien zu positionieren und eine Wiederaufnahme der zu Grunde liegenden Tendenz zu antizipieren.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum stellt eine der Stärken des Unternehmens dar.
● Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
● Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
Schwächen
● Die finanzielle Situation des Unternehmens gehört zu seinen Schwachpunkten.
● Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.85 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
● Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
● Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
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Global Ship Lease, Inc. ist ein in Großbritannien ansässiger Containerschiffseigner, der Schiffe im Rahmen von branchenüblichen Zeitcharterverträgen mit festen Raten an Containerschifffahrtsunternehmen vermietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf mittelgroße Post-Panamax- und kleinere Containerschiffe. Als Eigentümer von Containerschiffen ist das Unternehmen sowohl prozyklisch mit gecharterter Tonnage als auch antizyklisch mit Sale-and-Lease-Back-Strukturen tätig. Das Unternehmen besitzt 68 Containerschiffe mit einer Größe von 2.207 bis 11.040 TEU und einer Gesamtkapazität von 375.406 TEU. 36 Schiffe sind Post-Panamax-Schiffe mit großer Breite. Die Mischung der Schiffsgrößen innerhalb der Flotte bietet Flexibilität für den Einsatz der Schiffe auf einer Reihe von Handelsrouten. Zum Portfolio gehören unter anderem CMA CGM Thalassa, ZIM Norfolk, Anthea Y, ZIM Xiamen, MSC Tianjin, MSC Qingdao, GSL Ningbo, GSL Alexandra, GSL Effie, GSL Lydia, GSL Sofia, GSL Kalliopi, GSL Grania, GSL Eleni, Mary, Kristina, Katherine, Alexandra, Alexis, Olivia I, CMA CGM Berlioz, Agios Dimitrios und GSL Christel Elisabeth.
GLOBAL SHIP LEASE, INC. 
