Global Dividend Growers Income Fund kündigt Sonderausschüttung an, zahlbar am 14. Januar 2022
Am 14. Januar 2022 um 22:41 Uhr
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Der Global Dividend Growers Income Fund bestätigte die zuvor angekündigte Sonderausschüttung an die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2021 (Stichtag) eingetragenen Anteilsinhaber in Höhe von 0,35 USD pro Anteil in bar und 0,35 USD pro Anteil, die automatisch in zusätzliche Anteile reinvestiert werden, die auf der Grundlage des Nettovermögenswertes pro Anteil zum Stichtag ermittelt werden. Der Auszahlungstermin für die Barausschüttung ist der 14. Januar 2022. Die Sonderausschüttung ist das Ergebnis von zwei Faktoren. Erstens wurde die erfolgreiche Wertentwicklung des Fonds mit einer annualisierten Gesamtrendite von 12,1 % seit seiner Auflegung im März 2013 von realisierten Kapitalgewinnen begleitet. Zweitens schreibt die Treuhanderklärung des Fonds vor, dass alle steuerpflichtigen Erträge den Anteilsinhabern vor Ende des Steuerjahres zugewiesen werden.
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Rechtliche Hinweise
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Der Global Dividend Growers Income Fund (der Fonds) ist ein geschlossener Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, den Anteilinhabern stabile monatliche Barausschüttungen zukommen zu lassen, die Ausschüttungen im Laufe der Zeit zu erhöhen und die langfristige Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs des Anlageportfolios des Fonds zu steigern. Der Fonds investiert ca. 30 % und bis zu ca. 70 % seines Vermögens in ein gleichgewichtetes, passiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das sich aus Aktienwerten von börsennotierten Emittenten nach Marktkapitalisierung weltweit zusammensetzt, die in dem Fünfjahreszeitraum, der am Tag vor der Neugewichtung endete, ein kumulatives Dividendenwachstum von ca. 10 % sowie eine angegebene Dividendenrendite von ca. 3 % aufgewiesen haben. Der Fonds investiert in eine Reihe von Sektoren wie Technologie, Versorger, zyklische Konsumgüter, Finanzwerte, Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste, Basiskonsumgüter und Industriewerte. Middlefield Limited ist der Verwalter des Fonds.