Finanzen ENGIE Brasil Energia S.A. Sao Paulo

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08.05.	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07.05.	Engie Brasil Energia S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41.449	35.852	31.340	30.907	36.986	35.909	-	-
Unternehmenswert ¹	51.641	47.638	46.955	46.613	52.407	55.135	55.957	55.327
KGV	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	8,75 x	9,74 x	8,95 x
Rendite	5,3 %	3,59 %	6,5 %	-	-	6,62 %	7,47 %	6,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	3,33 x	3,33 x	3,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	4,88 x	5,11 x	5,2 x	4,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	7,21 x	7,8 x	7,34 x	6,62 x
Unternehmenswert / FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	26,1 x	-45,9 x	20,6 x	9,06 x
FCF Yield	-1,18 %	0,68 %	1,59 %	3,77 %	3,84 %	-2,18 %	4,87 %	11 %
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	4,17 x	3,21 x	3,12 x	2,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	-	-
Referenzkurs ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	44,01	44,01	44,01
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.804	12.259	12.541	11.907	10.748	10.786	10.771	11.499
EBITDA ¹	5.163	6.484	7.217	6.941	7.270	7.067	7.628	8.359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.295	5.570	4.898	5.801	6.360	6.122	6.302	7.151
Umsatzrendite	43,81 %	45,43 %	39,06 %	48,72 %	59,18 %	56,76 %	58,51 %	62,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.088	3.687	1.819	3.285	4.397	5.134	4.876	6.382
Nettoergebnis ¹	2.311	2.797	1.564	2.663	3.429	3.985	3.545	4.264
Nettomarge	23,57 %	22,82 %	12,47 %	22,37 %	31,9 %	36,95 %	32,91 %	37,08 %
Gewinn pro Aktie ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	5,028	4,517	4,916
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1.759	2.010	-1.200	2.722	6.104
FCF-Marge N	-6,21 %	2,63 %	5,96 %	14,77 %	18,7 %	-11,13 %	25,28 %	53,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,97 %	10,37 %	25,34 %	27,65 %	-	35,69 %	73,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	11,52 %	47,84 %	66,04 %	58,62 %	-	76,8 %	143,15 %
Dividende pro Aktie ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,912	3,287	3,010
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	2.769	3.062	2.996	2.747	3.101	2.914	2.610	2.514	2.711	2.609	2.593	2.389	2.750
EBITDA ¹	2.248	1.878	1.897	1.432	1.735	1.894	1.798	1.768	1.641	1.679	1.761	1.545	1.833
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	749,9	1.641	1.456	1.216	1.487	1.837	1.478	1.475	1.570	2.920	1.482	1.253	1.529
Umsatzrendite	27,08 %	53,6 %	48,6 %	44,27 %	47,95 %	63,04 %	56,65 %	58,69 %	57,92 %	111,89 %	57,18 %	52,44 %	55,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-70,66	817,2	475,5	933,3	1.059	1.116	986,2	1.149	1.146	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	1.684	727,4	591,9	969
Nettomarge	2,8 %	21,05 %	13,16 %	26,72 %	28,7 %	30,26 %	28,07 %	34,5 %	34,95 %	64,54 %	28,06 %	24,78 %	35,24 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	2,064	0,8900	0,7300	1,190
Dividende pro Aktie ²	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	0,5550	-	1,503
Datum der Veröffentlichung	14.02.22	05.05.22	02.08.22	08.11.22	16.02.23	04.05.23	08.08.23	06.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.192	11.786	15.615	15.705	15.421	19.226	20.048	19.418
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	2,121 x	2,721 x	2,628 x	2,323 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1.759	2.010	-1.200	2.723	6.104
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,7 %	38 %	20 %	32,5 %	39,6 %	41,1 %	34,2 %	30 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,58 %	8,56 %	4,27 %	6,98 %	8,53 %	7,25 %	7,58 %	7,84 %
Aktiva ¹	26.936	32.663	36.651	38.151	40.200	54.971	46.771	54.422
Buchwert je Aktie ²	8,570	9,490	9,720	10,30	10,90	13,70	14,10	15,90
Cash Flow pro Aktie ²	4,440	1,650	2,440	4,090	5,620	7,750	8,100	10,20
Capex ¹	1.166	1.020	1.241	1.579	2.576	9.597	3.449	742
Capex / Umsatz	11,89 %	8,32 %	9,9 %	13,26 %	23,97 %	88,98 %	32,02 %	6,45 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ENGIE Brasil Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44,01 BRL

Mittleres Kursziel

43,82 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+3,07 %	38,84 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+20,74 %	25,48 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-19,19 %	16,95 Mrd.
NEOEN	+23,78 %	6,23 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-0,75 %	4,46 Mrd.
ERG S.P.A.	-10,12 %	4,14 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-0,63 %	3,15 Mrd.
ENCAVIS AG	+9,62 %	3 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.

Erneuerbare IPPs