Finanzen Embracer Group AB

Aktien

A3C36T

SE0016828511

EMBRAC B

Software

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:15:35 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,84 ^SEK	+0,76 %		+9,64 %	+1,48 %

22.04.	Die Aktie der Embracer Group glänzt nach dem Start der Strategie der Dreiteilung zur Wertschöpfung	MT
22.04.	Europäischer STOXX steigt mit Bankgewinnen im Fokus; Galp glänzt	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21.283	30.682	103.447	89.815	61.035	37.365	-	-
Unternehmenswert ¹	19.272	29.663	90.642	104.224	76.633	52.212	47.499	43.409
KGV	44,3 x	108 x	334 x	-19,1 x	11,8 x	-26,7 x	16 x	10,7 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,7 x	5,84 x	11,5 x	5,27 x	1,62 x	0,87 x	0,86 x	0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	5,65 x	10 x	6,12 x	2,03 x	1,22 x	1,09 x	0,95 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	16,3 x	22,7 x	17 x	7,77 x	4,66 x	3,95 x	3,29 x
Unternehmenswert / FCF	-161 x	913 x	53,8 x	456 x	-69 x	24,7 x	10,3 x	9,1 x
FCF Yield	-0,62 %	0,11 %	1,86 %	0,22 %	-1,45 %	4,05 %	9,76 %	11 %
Price to Book	3,74 x	4,81 x	3,67 x	2,01 x	0,94 x	0,56 x	0,55 x	0,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	615.408	624.134	861.343	1.131.462	1.259.242	1.352.339	-	-
Referenzkurs ²	34,58	49,16	120,1	79,38	48,47	27,63	27,63	27,63
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	20.05.20	20.05.21	19.05.22	24.05.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.754	5.249	9.024	17.037	37.665	42.791	43.452	45.638
EBITDA ¹	1.593	1.821	3.985	6.135	9.867	11.204	12.015	13.194
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	897,1	1.033	2.871	4.416	6.366	7.238	7.630	8.409
Umsatzrendite	15,59 %	19,68 %	31,81 %	25,92 %	16,9 %	16,92 %	17,56 %	18,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	545,4	408,8	680,1	-3.821	5.015	383,6	2.981	4.573
Nettoergebnis ¹	397,4	284,9	287,1	-4.276	4.454	244,8	2.391	3.715
Nettomarge	6,91 %	5,43 %	3,18 %	-25,1 %	11,83 %	0,57 %	5,5 %	8,14 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7800	0,4550	0,3600	-4,160	4,120	-1,037	1,724	2,584
Free Cash Flow ¹	-119,6	32,5	1.685	228,4	-1.110	2.117	4.634	4.772
FCF-Marge N	-2,08 %	0,62 %	18,67 %	1,34 %	-2,95 %	4,95 %	10,66 %	10,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	1,78 %	42,28 %	3,72 %	-	18,89 %	38,56 %	36,17 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	11,41 %	586,83 %	-	-	864,77 %	193,76 %	128,44 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	20.05.20	20.05.21	19.05.22	24.05.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	3.296	5.085	5.228	7.118	9.569	11.622	9.356	10.450	10.831	12.050	9.664	21.282	10.475	11.086	12.468	9.994
EBITDA ¹	1.640	1.490	1.473	1.867	3.056	3.005	1.939	2.697	2.923	3.269	2.727	-	3.025	3.220	3.689	3.145
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	973,4	1.119	1.052	1.322	2.121	2.009	915	1.673	1.814	2.150	1.461	3.780	1.680	1.886	2.198	1.738
Umsatzrendite	29,53 %	22,01 %	20,13 %	18,57 %	22,17 %	17,29 %	9,78 %	16,01 %	16,75 %	17,84 %	15,12 %	17,76 %	16,04 %	17,02 %	17,63 %	17,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-673,5	-1.188	-1.533	140	2.622	1.595	658	2.592	-675	-1.783	-140,2	-	548	585,5	897,5	703
Nettoergebnis ¹	-721,9	-1.289	-1.656	-167	2.369	1.515	737	2.250	-562	-1.740	-186,2	-	427	469	727	548
Nettomarge	-21,9 %	-25,35 %	-31,67 %	-2,35 %	24,76 %	13,04 %	7,88 %	21,53 %	-5,19 %	-14,44 %	-1,93 %	-	4,08 %	4,23 %	5,83 %	5,48 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,6800	-1,260	-1,520	-0,1600	2,200	1,380	0,6700	1,990	-0,4700	-1,440	-1,333	-	0,8600	0,8300	0,7000	0,1200
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	17.02.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	16.02.23	24.05.23	17.08.23	16.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	14.408	15.598	14.847	10.134	6.043
Nettoliquidität ¹	2.011	1.019	12.806	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	2,349 x	1,581 x	1,325 x	0,8434 x	0,4581 x
Free Cash Flow ¹	-120	32,5	1.685	228	-1.110	2.117	4.634	4.772
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,5 %	4,72 %	1,71 %	9,66 %	8,36 %	6 %	6,25 %	7,06 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,87 %	2,96 %	1,29 %	-6,72 %	4,27 %	0,01 %	2,65 %	3,28 %
Aktiva ¹	5.786	9.623	22.196	63.603	104.245	3.276.569	90.311	113.247
Buchwert je Aktie ²	9,260	10,20	32,70	39,40	51,70	49,30	50,10	52,60
Cash Flow pro Aktie ²	-	2,770	4,900	3,950	3,960	5,790	7,050	7,790
Capex ¹	1.476	1.653	2.205	4.053	6.493	7.185	5.115	5.180
Capex / Umsatz	25,65 %	31,5 %	24,43 %	23,79 %	17,24 %	16,79 %	11,77 %	11,35 %
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	20.05.20	20.05.21	19.05.22	24.05.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Embracer Group AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27,63 SEK

Mittleres Kursziel

30,41 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Software - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EMBRACER GROUP AB	+1,01 %	3,43 Mrd.
MICROSOFT CORPORATION	+6,12 %	2.965 Mrd.
SYNOPSYS INC.	+2,95 %	80,86 Mrd.
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+1,73 %	75,4 Mrd.
DASSAULT SYSTÈMES SE	-15,70 %	52,54 Mrd.
ATLASSIAN CORPORATION	-16,59 %	51,47 Mrd.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+26,44 %	48,04 Mrd.
THE TRADE DESK, INC.	+15,81 %	40,73 Mrd.
SEA LIMITED	+55,14 %	35,61 Mrd.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,89 %	24,47 Mrd.

Software - Andere