Eckert & Ziegler : Quartalsbericht I/2024

2024

1. Januar - 31. März

Wir helfen zu heilen.

Eckert & Ziegler Quartalsbericht I 2024

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

KENNZAHLEN

		1-3/2023 *	1-3/2024	Veränderung
Umsatz	Mio. €	57,9	67,6	+17%
Umsatzrendite vor Steuern	%	15	20
EBITDA	Mio. €	12,3	17,4	+41%
EBIT vor Sondereinflüssen	Mio. €	10,6	15,0	+41%
EBIT	Mio. €	9,4	14,2	+50%
EBT	Mio. €	8,7	13,6	+56%
Konzernergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter	Mio. €	4,8	8,7	+82%
Überschuss	Mio. €	4,7	8,5	+79%
Ergebnis pro Aktie (unverwässert)	€	0,23	0,41	+78%
Operativer Cash Flow	Mio. €	2,3	4,1	+82%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	Mio. €	2,9	3,2	+13%
Mitarbeiter zum Ende der Periode	Anzahl der
(inkl. Pentixapharm und Myelo)	Beschäftigten	1.008	1.072	+6%

*Aufgrund von IFRS 5 Ausweisänderung der Vorjahreszahlen

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FORM-

MEILENSTEINE WECHSELNDE

UMWANDLUNG IN SE

Eckert & Ziegler hat ihre formwech- selnde Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) erfolgreich abge- schlossen und firmiert zukünftig

als Eckert & Ziegler SE.

PARTNER-
SCHAFT MIT	AUSWEITUNG DER AKTIVI-
ARTBIO ZUR
HERSTELLUNG	TÄTEN MIT GA-68 IN JAPAN
UND LIEFERUNG	Gemeinsam mit Novartis Pharma K.K. (Japan)
VON BLEI-212	weitet Eckert & Ziegler seine Aktivitäten im
VERBINDUNGEN	Bereich der Gallium-68 markierten Diagnostika in
Die Partnerschaft zielt darauf	Japan aus. Zu diesem Zweck wurde bei der japani-
ab, die Entwicklung von	schen Arzneimittelbehörde PMDA eine klinische
Alpha-Radioliganden-Therapien	Studie angemeldet, die Eckert & Zieglers
auf der Basis von Blei-212 zu	eigenentwickelten Ge-68/Ga-68-Genera-
beschleunigen, beginnend mit der	tor GalliaPharm® als alleinige Liefer-
klinischen Entwicklung von	quelle für Ga-68 vorsieht.
ARTBIOs Hauptprodukt AB001 zur
Behandlung von Prostatakrebs.

AC-225 UND LU-177 FÜR NUCLEUS RADIOPHARMA Eckert & Ziegler wird Hauptlieferant für hochqualitatives und trägerfreies Lutetium-177sowie für Actinium-225.

MDR-ZERTIFIZIERUNG FÜR
PROSTATASEEDS
Eckert & Ziegler BEBIG GmbH hat von der DEKRA
Certification B.V. als eines der ersten Unter-
nehmen im Markt das MDR-Zertifikat für
die eigenentwickelten Prostata-	AC-225 LIEFERVERTRAG MIT FULL-LIFE TECHNOLOGIES
seeds erhalten.	Die Vereinbarung verschafft Full-Life Zugang zu Eckert & Ziegler's hochreinem
	Actinium-225, einem Radionuklid für die Entwicklung der nächsten Generation
	von therapeutischen Radiopharmazeutika.

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

A. KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

A.1 ERTRAGSLAGE

Im ersten Quartal  erreichte die Eckert & Ziegler Gruppe (fortgeführte und nicht fortgeführte Geschäftsbereiche) einen Nettogewinn von , Mio. . Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich der Konzerngewinn damit um , Mio. .

Umsatz

In der Gesamtbetrachtung verzeichnete der Konzern ein Umsatzwachstum von  und liegt zum Ende März  mit , Mio.  um , Mio.  deutlich über dem Vorjahresniveau von , Mio. .

In den einzelnen Segmenten zeigen sich folgende Entwicklungen:

Die externen Umsätze im Segment Medical lagen in den ersten drei Monaten des Jahres mit , Mio.  rund , Mio.  oder  über dem Niveau des Vorjahres. Hauptwachstumstreiber bleibt dabei nach wie vor das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, auch die Umsätze im Bereich Anlagenbau konnten deutlich zulegen.

Das Segment Isotope Products erzielte mit , Mio.  einen um , Mio.  oder etwa  niedrigeren externen Umsatz als in den ersten drei Monaten . Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen sich Verschiebungen zwischen den Produktgruppen hin zu margenstärkeren Produkten.

EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern) aus fortgeführten Geschäftsbereichen

vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT)

Ab dem Geschäftsjahr  wird anstelle des Jahresergebnisses das "EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Ge- schäftsbereichen" (kurz: bereinigtes EBIT) als zweiter Leistungsindikator, ergänzend zu den Umsatzerlösen, genutzt. Für die Überleitung vom EBIT zum bereinigten EBIT verweisen wir auf die Angabe im Anhang zum Konzernzwischenab- schluss im Abschnitt "Vom Management definierte Leistungskennzahl".

Das bereinigte EBIT der Gruppe stieg gegenüber dem ersten Quartal  um rund , Mio.  auf , Mio. .

Im Segment Medical lag das bereinigte EBIT bei , Mio.  und damit um , Mio.  über dem bereinigten EBIT des Vorjahresquartals. Die Bruttomarge lag im ersten Quartal deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Grund für die Er- höhung waren die deutlich stärkeren Umsätze und eine damit einhergehende Fixkostendegression.

Im Segment Isotope Products stieg das bereinigte EBIT ebenfalls, hier um rund , Mio.  oder  auf , Mio. . Trotz stabiler Umsätze führte ein stärkerer Produktmix zu einer Erhöhung der Bruttomarge von rund , Mio. . Im Gegensatz zum ersten Quartal  wurden insbesondere die margenstarken Strahlenquellen für die Anwendung im Energiesektor nachgefragt.

Das Segment Sonstige, für diese Kennzahl im Wesentlichen bestehend aus der Holding, schloss das erste Quartal mit einem bereinigten EBIT von -, Mio.  (Vj. -, Mio. ). Aus der kaufmännischen Beurteilung von Investitionen und aufgrund der Priorisierung von Investitionsprojekten und Vermeidung von zu hoher Kosten wurde das Vorhaben "Wäscherei" in Berlin-Buch in seinem Umfang reduziert. Alle bisher unter Anlagen im Bau erfassten Kosten, die dem neu definierten Umfang nicht mehr zugeordnet werden konnten, wurden im ersten Quartal  erfolgswirksam (-, Mio. ) ausgebucht. Aufgrund der Ende März  vorgelegten Prognose wurden die (ratierlichen) Rückstellungen für die Tantieme und Aktienvergütung der Vorstände aktualisiert. Für eine detaillierte Erklärung der variablen Vergütung verweisen wir auf den Vergütungsbericht .

Erträge (Periodenüberschuss)

Das Dreimonatsergebnis des Konzerns lag mit , Mio.  oder ,  pro Aktie um rund , Mio.  oder  über dem Ergebnis des Vorjahres.

Das Konzernergebnis wurde im ersten Quartal  durch Währungseffekte (+, Mio. ) positiv beeinflusst. Im Vorjahresquartal wurde das Ergebnis mit -, Mio.  aus den Währungseffekten belastet.

Das Segment Sonstige, welches neben der Holding und der neu gegründeten Pentixapharm Holding AG den Bereich der klinischen Assets, bestehend aus der Pentixapharm AG und der Myelo Therapeutics GmbH, umfasst, schloss das erste Quartal mit einem Ergebnis (vor Minderheiten) von -, Mio.  (Vj. -, Mio. ) ab.

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler SE hatten im Oktober  beschlossen, sich von den klinischen Assets der Gruppe zu trennen. Gemäß den Bestimmungen von IFRS  wird dieser Bereich als nicht fort geführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Abspaltung wird vorbereitet.

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen blieb ziemlich konstant, da die gegenüber dem Vorjahr höheren Entwicklungskosten durch Erträge aus Zuschüssen und Forschungszulagen aufgefangen wurden.

Die Kosten für die Vorbereitung der Abspaltung in Höhe von , Mio.  belasteten das Ergebnis des Segments Sonstige zusätzlich.

A.2 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Bilanz

Die Bilanzsumme zu Ende März  hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss  leicht erhöht und beträgt nun  Mio.  (Vj.  Mio. ).

Auf der Aktivseite haben sich die langfristigen Vermögenswerte um , Mio.  erhöht. Dies resultiert hauptsächlich aus den Investitionen in Sachanlagen und aus der Erhöhung der Nutzungsrechte (IFRS), vorwiegend aus der Verlänge- rung von existenten Mietverträgen bzw. aus der Aktualisierung von Mietzinsen. Im ersten Quartal  gab es keine Unternehmenserwerbe und -veräußerungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen um , Mio.  und die Vorräte um , Mio. , in Korrelation zum Umsatzwachstum (+ im Vergleich zum ersten Quartal ).

Die Veränderungen auf der Passivseite betreffen im Wesentlichen die langfristigen und kurzfristigen Darlehensverbind- lichkeiten, welche sich insgesamt um , Mio.  auf , Mio.  reduziert haben. Zum . März  wurden , Mio. als langfristige Darlehensverbindlichkeiten und , Mio.  als kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten ausgewiesen.

Das Eigenkapital stieg zum . März  um , Mio.  auf , Mio. . Der Zuwachs resultierte dabei hauptsächlich aus dem gestiegenen Periodenergebnis von , Mio.  und einer Erhöhung der übrigen Rücklagen in Höhe von , Mio.  aufgrund von Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen. Die Eigenkapitalquote liegt bei ,.

Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich um , Mio.  erhöht; dieser Anstieg begründet sich insbeson- dere in der Erhöhung der Ertragssteuerrückstellungen.

Liquidität

Der operative Kapitalfluss der fortgeführten Geschäftsbereiche liegt mit , Mio.  rund , Mio.  über dem Wert der Vorjahresperiode.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche betrug im ersten Quartal , Mio.  (Vj. , Mio. ). Für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen wurden mit , Mio. , ähnlich viel liquide Mittel wie im Vorjahreszeitraum (, Mio. ) verwendet. Der Fokus lag auf dem Ausbau des Standorts Dres- den-Rossendorf und weiteren Investitionen für die Herstellung des Alphastrahlers Actinium-. Im Berichtszeitraum gab es keine Unternehmenserwerbe und -veräußerungen; im Vorjahr wurden , Mio.  für Akquisitionen (Zahlung an die Altgesellschafter der Tecnonuclear SA, Argentinien) aufgewendet.

Der Kapitalabfluss aus der Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche erklärt sich vorwiegend durch die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten (, Mio. ). Aus der Aufnahme von Darlehen resultierte im Vorjahresquartal ein Mittelzufluss in Höhe von , Mio. . I nklusive der anfallenden Zinszahlungen wurden finanzielle Mittel in Höhe von , Mio.  (Vj. , Mio. ) für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten verwendet. Darüber hinaus hat die Holding , Mio.  der Verbindlichkeit aus der Verlustübernahme  im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm AG überwiesen. Zum Stichtag . Dezember  belief sich die Ver- bindlichkeit auf , Mio. .

In der Summe verminderte sich der Finanzmittelbestand der fortgeführten Geschäftsbereiche zum . März  ge- genüber dem Jahresende  um , Mio.  auf nunmehr , Mio.  (, Mio.  per . Dezember ).

A.3 AUSBLICK

Die am . März  veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr  bleibt unverändert. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Umsatz von knapp  Mio.  und einem EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuer) aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Sondereinflüssen von rund  Mio. .

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

A.4 RISIKEN UND CHANCEN

Im Geschäftsbericht  haben wir Risiken beschrieben, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäfts-,Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie unsere Reputation haben können. Ebenso wurden die wesentlichsten Chancen sowie die Ausgestaltung unseres Risikomanagementsystems dargestellt.

Zusätzliche Risiken und Chancen, die uns nicht bekannt sind, oder die wir derzeit als unwesentlich erachten, könnten unsere Geschäftstätigkeit ebenfalls beeinträchtigen. Gegenwärtig sind keine Risiken identifiziert worden, die einzeln oder in Kombination mit anderen Risiken unseren Fortbestand gefährden könnten.

A.5 WEITERE ANGABEN

Mitarbeiter

Zum . März  beschäftigte die Eckert & Ziegler Gruppe weltweit . Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr (. Dezember : .) hat sich die Zahl der Beschäftigten damit leicht reduziert.

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

B. KONZERNZWISCHENABSCHLUSS

B.1 KONZERN- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	3-Monatsbericht3-Monatsbericht
Tsd. €	1-3/2023	1-3/2024
Umsatzerlöse	57.931	67.619
Umsatzkosten	-30.481	-32.724
Bruttoergebnis vom Umsatz	27.450	34.895
Vertriebskosten	-6.132	-6.221
Allgemeine Verwaltungskosten	-9.159	-11.472
Wertminderung/Wertaufholungen nach IFRS 9	-21	-79
Sonstige betriebliche Erträge	303	330
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.827	-3.113
Betriebsergebnis	10.614	14.340
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen	-59	-96
Ergebnis aus der Bewertung von Finanzinstrumenten	-65	6
Währungsgewinne	483	1.111
Währungsgewinne/-verluste	-999	-568
Verlust nach IAS 29 (Hyperinflation)	-529	-628
Ergebnis vor Zinsergebnis und Ertragssteuern (EBIT)	9.445	14.165
Zinserträge	113	361
Zinsaufwendungen	-875	-951
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)	8.683	13.575
Ertragssteuern	-3.457	-4.297
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen	5.226	9.278
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	-445	-562
Konzernergebnis aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	4.781	8.716
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn (-)/Verlust (+)	-37	-229
Ergebnisanteil der Aktionäre der Eckert & Ziegler SE	4.744	8.487
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen
Unverwässert (€ je Aktie)	0,23	0,42
Verwässert (€ je Aktie)	0,23	0,42
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Unverwässert (€ je Aktie)	0,25	0,45
Verwässert (€ je Aktie)	0,25	0,45
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen
Unverwässert (€ je Aktie)	-0,02	-0,03
Verwässert (€ je Aktie)	-0,02	-0,03
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert - in Tausend Stück)	20.807	20.838
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert - in Tausend Stück)	20.851	20.844

* Aufgrund von IFRS 5 Ausweisänderung der Vorjahreszahlen

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B.2 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

	3-Monatsbericht3-Monatsbericht
Tsd. €	1-3/2023	1-3/2024
Konzernergebnis	4.781	8.716
davon auf die Aktionäre der Eckert & Ziegler SE entfallend	4.744	8.487
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn (+)/Verlust (-)	37	229
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Kursdifferenzen, die aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe während
des Geschäftsjahres eingetreten sind	-50	4.152
In die Gewinn- und Verlustrechnung umgebuchter Betrag	0	0
Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	-50	4.152
Sonstiges Gesamtergebnis nach Steuern	-50	4.152
Konzerngesamtergebnis	4.731	12.868
Vom Konzerngesamtergebnis entfallen auf:
die Aktionäre der Eckert & Ziegler SE	4.695	12.678
Nicht beherrschende Anteile	36	190

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

B.3 KONZERNBILANZ

Tsd €	31.12.2023	31.3.2024
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte
Geschäfts- oder Firmenwerte	35.723	36.878
Übrige Immaterielle Vermögenswerte	13.056	14.504
Sachanlagen	82.892	85.942
Nutzungsrechte (IFRS 16)	28.928	30.109
Anteile an assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen	32.111	32.015
Aktive Latente Steuern	11.650	12.047
Übrige langfristige Vermögenswerte	1.350	1.363
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	205.710	212.857
Kurzfristige Vermögenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	67.998	66.268
Wertpapiere	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.720	50.060
Vertragsvermögenswerte	3.651	4.120
Vorräte	39.934	45.949
Ertragssteuerforderungen	7.065	9.152
Übrige kurzfristige Vermögenswerte	5.955	4.081
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	65.332	64.035
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	233.654	243.664
Bilanzsumme	439.364	456.522
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	21.172	21.172
Kapitalrücklagen	66.894	67.194
Gewinnrücklagen	139.071	147.558
Übrige Rücklagen	-1.693	2.499
Eigene Anteile	-3.269	-3.082
Den Aktionären der Eckert & Ziegler SE zustehendes Eigenkapital	222.176	235.341
Nicht beherrschende Anteile	1.917	1.668
Summe Eigenkapital	224.093	237.009
Langfristige Schulden
Langfristige Darlehensverbindlichkeiten	20.036	18.720
Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	27.320	28.535
Abgrenzung von Zuschüssen und sonstige Abgrenzungsposten (langfristig)	2.005	2.035
Passive Latente Steuern	1.330	1.862
Rückstellungen für Pensionen	10.963	10.989
Übrige langfristige Rückstellungen	68.142	68.621
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	1.791	471
Langfristige Schulden, gesamt	131.586	131.234
Kurzfristige Schulden
Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten	6.352	6.366
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	2.596	2.665
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.868	7.283
Erhaltene Anzahlungen	4.540	4.944
Abgrenzungen von Zuschüssen und sonstige Abgrenzungsposten (kurzfristig)	272	272
Ertragssteuerverbindlichkeiten	5.874	10.214
Übrige kurzfristige Rückstellungen	6.438	7.395
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	23.883	23.430
Vertragsverbindlichkeiten	6.041	6.573
Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen
Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen	21.821	19.135
Kurzfristige Schulden, gesamt	83.685	88.278
Bilanzsumme	439.364	456.522

Eckert & Ziegler Quartalsbericht I 2024	10
KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

B.4 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	3-Monatsbericht	3-Monatsbericht
	1.1.2023-	1.1.2024-
Tsd. €	31.3.2023	31.3.2024
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen	5.226	9.278
Anpassungen für:
Abschreibungen und Wertminderungen	2.867	3.200
Zinsergebnis [Zinsaufwand (+)/-ertrag(-)]	-113	590
Ertragsteueraufwand	3.802	4.297
Ertragsteuerzahlung	-1.386	-2.393
Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung abgegrenzter Zuschüsse	0	69
Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	2	-5
at-equity Ergebnisse und sonstige	0	90
Veränderung der langfristigen Rückstellungen, sonstige langfristige Verbindlichkeiten	-146	-338
Veränderung der übrigen langfristigen Vermögenswerte und Forderungen	48	-13
Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	4.844	-3.240
Veränderungen der kurzfristigen Aktiva und Passiva:
Forderungen	-17.738	-6.171
Vorräte	11.915	-5.916
Veränderung der übrigen kurzfristigen Vermögenswerte	-281	-521
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-6.776	5.186
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit - fortgeführte Geschäftsbereiche	2.264	4.113
Mittelabfluss/ -zufluss aus betrieblicher Tätigkeit - nicht fortgeführte Geschäftsbereiche	1.061	-526
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	3.325	3.587
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-3.981	-4.289
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	12	4
Auszahlungen für Akquisitionen (abzüglich übernommener Zahlungsmittel)	-3.185	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit - fortgeführte Geschäftsbereiche	-7.154	-4.285
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit - nicht fortgeführte Geschäftsbereiche	-1.061	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.215	-4.285
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:
Auszahlungen der Konzernholding an die nicht fortgeführten Geschäftsbereiche	-716	-2.215
Ausschüttung Anteile Dritter	0	-439
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	3.096	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen und Leasingverbindlichkeiten	-706	-1.959
Erhaltene Zinsen	113	361
Gezahlte Zinsen	-249	-255
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit - fortgeführte Geschäftsbereiche	1.538	-4.507
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit - nicht fortgeführte Geschäftsbereiche	716	2.215
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.254	-2.292
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-215	147
Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestandes	-2.851	-2.843
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	82.701	77.699
Finanzmittelbestand am Ende der Periode vor Umgliederung	79.850	74.856
Umgliederung liquider Mittel in nicht fortgeführte Geschäftsbereiche	-1.482	-8.588
Finanzmittelbestand am Ende der Periode nach Umgliederung	78.368	66.268