Der Cromwell European Real Estate Investment Trust (CEREIT) wird am 5. März 2024 um 17.00 Uhr (Stichtag) geschlossen, um die Ansprüche der Anteilsinhaber von CEREIT (Anteilsinhaber) auf den ausschüttungsfähigen Ertrag von CEREIT in Höhe von 7,903 Euro-Cent pro Anteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 (die Ausschüttung) zu ermitteln. Anteilsinhaber, deren Depots bei The Central Depository (Pte) Limited (CDP) zum 5. März 2024 um 17.00 Uhr Anteile an CEREIT (Anteile) gutgeschrieben sind, haben Anspruch auf die Ausschüttung, die am 28. März 2024 ausgezahlt wird. Die Ausschüttung besteht aus zwei Komponenten: Ausschüttung aus steuerfreien Erträgen (Tax-exempt Income Distribution) in Höhe von 6,555 Euro-Cent pro Anteil und Ausschüttung aus dem Kapital (Capital Distribution) in Höhe von 1,348 Euro-Cent pro Anteil.

Die Anteile werden am 4. März 2024 um 9.00 Uhr ex-Dividende gehandelt.