Finanzen Cogna Educação Sao Paulo

Aktien

A0MZ58

BRKROTACNOR9

COGN3

Schule, Hochschule & Universität

Schlusskurs Sao Paulo Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
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14.06.	Cogna Educação S.A. (BOVESPA:COGN3) kündigt einen Aktienrückkauf für 44.216.191 Aktien an, was 2,36% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI
14.06.	Cogna Educação S.A. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18.684	8.653	4.609	3.974	6.533	3.351	-	-
Unternehmenswert ¹	30.159	14.890	10.476	10.050	12.517	9.418	8.821	7.703
KGV	81,6 x	-1,47 x	-9,11 x	-7,31 x	-12,9 x	20,8 x	7,79 x	5,5 x
Rendite	0,82 %	-	-	-	-	0,47 %	1,35 %	25,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,66 x	1,47 x	0,96 x	0,78 x	1,11 x	0,51 x	0,48 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,29 x	2,52 x	2,19 x	1,97 x	2,12 x	1,44 x	1,26 x	1,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,1 x	21,6 x	7,73 x	6,88 x	7,21 x	4,67 x	4,07 x	3,27 x
Unternehmenswert / FCF	-	-79,2 x	86 x	-31 x	56,1 x	8,85 x	6,62 x	5,01 x
FCF Yield	-	-1,26 %	1,16 %	-3,23 %	1,78 %	11,3 %	15,1 %	20 %
Price to Book	1,35 x	0,66 x	0,36 x	0,3 x	0,49 x	0,27 x	0,27 x	0,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.634.678	1.868.968	1.873.579	1.874.633	1.871.916	1.871.956	-	-
Referenzkurs ²	11,43	4,630	2,460	2,120	3,490	1,790	1,790	1,790
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	31.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.027	5.899	4.778	5.092	5.895	6.529	6.991	7.565
EBITDA ¹	2.709	689,7	1.355	1.460	1.736	2.019	2.170	2.359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.511	-463,4	400	535,6	829,8	1.118	1.200	1.396
Umsatzrendite	21,5 %	-7,85 %	8,37 %	10,52 %	14,08 %	17,13 %	17,16 %	18,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	183,8	-3.836	-505,4	-592,1	-119,7	216,5	488,8	614,5
Nettoergebnis ¹	235,2	-5.806	-489,1	-528,9	-492,9	163,9	405,3	565,5
Nettomarge	3,35 %	-98,42 %	-10,24 %	-10,39 %	-8,36 %	2,51 %	5,8 %	7,48 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	-3,140	-0,2700	-0,2900	-0,2700	0,0862	0,2297	0,3257
Free Cash Flow ¹	-	-188	121,9	-324,2	223,2	1.064	1.333	1.539
FCF-Marge N	-	-3,19 %	2,55 %	-6,37 %	3,79 %	16,3 %	19,07 %	20,34 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	9 %	-	12,86 %	52,71 %	61,43 %	65,24 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	649,04 %	328,89 %	272,14 %
Dividende pro Aktie ²	0,0940	-	-	-	-	0,008330	0,0242	0,4573
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	31.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1.046	1.177	1.155	1.064	1.696	1.330	1.387	1.270	1.909	1.539	1.458	1.360	2.019
EBITDA ¹	423,9	401,6	355,1	231,7	471,5	452,4	426	305,8	551,9	495,5	421	417	709
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	172,2	165,6	120	4,677	243,2	226,4	202,5	77,52	323,5	270,3	253	250	542
Umsatzrendite	16,46 %	14,07 %	10,39 %	0,44 %	14,34 %	17,02 %	14,6 %	6,1 %	16,95 %	17,57 %	17,35 %	18,38 %	26,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-54,22	-31,35	-143	-226	-	-	-	-	52,48	6,822	52,58	-70,39	169,5
Nettoergebnis ¹	65,02	-13,11	-101	-211,3	-203,5	54,39	-47,3	-102,6	-397,4	-8,512	-37	-31	205
Nettomarge	6,21 %	-1,11 %	-8,74 %	-19,85 %	-12 %	4,09 %	-3,41 %	-8,08 %	-20,82 %	-0,55 %	-2,54 %	-2,28 %	10,15 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0253	-0,006980	-0,0900	-0,1125	-0,0724	0,0300	-0,0300	-0,0700	-0,2000	-	-0,0196	-0,0164	0,1091
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	23.03.23	11.05.23	09.08.23	08.11.23	21.03.24	08.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	11.474	6.237	5.867	6.075	5.984	6.068	5.471	4.352
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,236 x	9,043 x	4,331 x	4,161 x	3,447 x	3,006 x	2,521 x	1,845 x
Free Cash Flow ¹	-	-188	122	-324	223	1.064	1.333	1.539
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,87 %	-6,25 %	-3,77 %	-4,25 %	-3,8 %	2,46 %	3,66 %	5,74 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,34 %	-2,8 %	-1,65 %	-1,93 %	-1,91 %	1,62 %	2,67 %	3,79 %
Aktiva ¹	10.066	207.618	29.648	27.455	25.766	10.138	15.174	14.925
Buchwert je Aktie ²	8,470	7,070	6,790	7,060	7,060	6,730	6,750	6,480
Cash Flow pro Aktie ²	0,5300	0,1400	0,2700	0,0600	0,3600	0,5800	0,6000	-
Capex ¹	678	444	382	442	457	450	448	476
Capex / Umsatz	9,64 %	7,53 %	7,99 %	8,67 %	7,75 %	6,89 %	6,4 %	6,3 %
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	31.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cogna Educação

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,79 BRL

Mittleres Kursziel

2,844 BRL

Abstand / Mittleres Kursziel

+58,91 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schule, Hochschule & Universität (NEC)

	% 1. Jan.	Kap.
GRAHAM HOLDINGS COMPANY	-0,43 %	3,08 Mrd.
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	-10,61 %	1,51 Mrd.
SISB	+2,11 %	927 Mio.
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LIMITED	-10,28 %	330 Mio.
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	-28,68 %	247 Mio.
COLEGIOS PERUANOS S.A.	0,00 %	213 Mio.
MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED	-2,46 %	127 Mio.
IPEOPLE, INC.	-13,06 %	114 Mio.
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED	+3,64 %	111 Mio.

Schule, Hochschule & Universität (NEC)