Ratings cBrain A/S

Aktien

A0JDT8

DK0060030286

CBRAIN

Markt geschlossen - Nasdaq Copenhagen Andere Börsenplätze 17:20:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
244 ^DKK	0,00 %		-1,41 %	-9,29 %

24.04.	CBrain A/S beschließt Dividende	CI
24.04.	CBrain A/S gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.

Stärken

Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum stellt eine der Stärken des Unternehmens dar.
Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 52.59 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Die Mehrzahl der Analysten hat eine negative Einschätzung zu den Erfolgsaussichten der Aktie, entweder Reduzieren oder Verkaufen
Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Software

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
CBRAIN A/S	-9,29 %	686 Mio.	-
ORACLE CORPORATION	+33,93 %	389 Mrd.	B-
SAP SE	+35,88 %	235 Mrd.	B+
SERVICENOW, INC.	+11,35 %	162 Mrd.	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+19,99 %	61,03 Mrd.	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+27,89 %	36,79 Mrd.	C+
HUBSPOT, INC.	+1,59 %	30,06 Mrd.	B+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+118,09 %	24,43 Mrd.	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+33,08 %	22,14 Mrd.	B-
SAGE GROUP PLC	-7,16 %	13,74 Mrd.	B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen