Finanzen Boliden AB Deutsche Boerse AG

Aktien

A3D69V

SE0020050417

BWJ

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 08:05:05 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,54 ^EUR	-1,96 %		-4,77 %	+3,94 %

06.06.	Kupfermärkte mit der dringend benötigten Objektivität bewertet
04.06.	Soltech entwickelt mobile Ladestationen für Maschinen in der schwedischen Mine von Boliden	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	67.968	79.701	95.729	107.011	86.007	92.734	-	-
Unternehmenswert ¹	73.461	81.937	94.811	106.996	96.735	107.888	106.425	102.163
KGV	11,7 x	11,7 x	11 x	8,62 x	14,2 x	11,1 x	9,52 x	8,41 x
Rendite	2,82 %	4,89 %	7,43 %	6,77 %	2,38 %	2,87 %	3,44 %	4,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,42 x	1,39 x	1,24 x	1,09 x	1,1 x	1 x	0,98 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,47 x	1,45 x	1,38 x	1,24 x	1,23 x	1,27 x	1,14 x	1,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,79 x	5,6 x	5,68 x	4,85 x	6,66 x	6,47 x	5,32 x	4,73 x
Unternehmenswert / FCF	116 x	16,5 x	13,3 x	16,9 x	-28,8 x	-54,4 x	28,1 x	15,8 x
FCF Yield	0,86 %	6,05 %	7,54 %	5,92 %	-3,47 %	-1,84 %	3,56 %	6,32 %
Price to Book	1,64 x	1,75 x	1,88 x	1,84 x	1,52 x	1,46 x	1,32 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273.511	273.511	273.511	273.511	273.471	273.471	-	-
Referenzkurs ²	248,5	291,4	350,0	391,2	314,5	339,1	339,1	339,1
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	49.936	56.321	68.635	86.437	78.554	84.689	93.011	94.635
EBITDA ¹	12.689	14.628	16.703	22.057	14.533	16.677	20.002	21.590
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.597	8.935	11.083	15.895	8.287	11.144	13.192	14.694
Umsatzrendite	15,21 %	15,86 %	16,15 %	18,39 %	10,55 %	13,16 %	14,18 %	15,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.337	8.668	10.839	15.601	7.600	10.467	12.562	14.028
Nettoergebnis ¹	5.786	6.801	8.701	12.410	6.074	8.402	9.810	10.994
Nettomarge	11,59 %	12,08 %	12,68 %	14,36 %	7,73 %	9,92 %	10,55 %	11,62 %
Gewinn pro Aktie ²	21,15	24,86	31,81	45,37	22,21	30,50	35,64	40,32
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-1.982	3.790	6.455
FCF-Marge N	1,27 %	8,8 %	10,41 %	7,32 %	-4,27 %	-2,34 %	4,08 %	6,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	5 %	33,89 %	42,79 %	28,69 %	-	-	18,95 %	29,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10,97 %	72,89 %	82,15 %	51 %	-	-	38,64 %	58,72 %
Dividende pro Aktie ²	7,000	14,25	26,00	26,50	7,500	9,718	11,67	14,91
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	17.755	21.812	21.568	19.480	23.577	19.962	18.442	19.396	20.754	18.481	22.477	23.228	24.028	22.947	23.047
EBITDA ¹	5.657	4.735	6.419	5.625	5.012	5.011	4.889	2.519	3.397	3.729	3.238	5.011	3.956	6.110	5.206	4.810
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	3.214	5.038	4.078	3.550	3.229	3.405	874	1.912	2.096	1.615	4.442	2.880	2.882	3.428	3.027
Umsatzrendite	-	18,1 %	23,1 %	18,91 %	18,22 %	13,7 %	17,06 %	4,74 %	9,86 %	10,1 %	8,74 %	19,76 %	12,4 %	11,99 %	14,94 %	13,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	3.149	4.991	3.984	3.404	3.222	3.201	640	1.668	2.092	1.411	3.467	2.497	2.522	3.231	2.808
Nettoergebnis ¹	-	2.536	3.969	3.156	2.707	2.578	2.541	520	1.356	1.656	1.139	2.702	1.942	1.961	2.521	2.151
Nettomarge	-	14,28 %	18,2 %	14,63 %	13,9 %	10,93 %	12,73 %	2,82 %	6,99 %	7,98 %	6,16 %	12,02 %	8,36 %	8,16 %	10,98 %	9,33 %
Gewinn pro Aktie ²	-	9,270	14,51	11,54	9,900	9,420	9,290	1,900	4,960	6,060	4,160	10,81	7,101	7,168	9,218	7,863
Dividende pro Aktie ²	-	26,00	-	-	-	26,50	-	-	-	7,500	-	-	-	6,643	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.07.20	11.02.22	28.04.22	21.07.22	20.10.22	14.02.23	25.04.23	20.07.23	20.10.23	08.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.493	2.236	-	-	10.728	15.154	13.691	9.428
Nettoliquidität ¹	-	-	918	15	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4329 x	0,1529 x	-	-	0,7382 x	0,9087 x	0,6845 x	0,4367 x
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-1.982	3.790	6.455
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,3 %	15,8 %	18 %	22,8 %	10,6 %	13,3 %	14,5 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,25 %	9,79 %	11,4 %	14 %	6,1 %	7,85 %	9,2 %	8,87 %
Aktiva ¹	62.576	69.458	76.521	88.463	99.574	107.019	106.686	123.953
Buchwert je Aktie ²	151,0	167,0	186,0	213,0	206,0	232,0	258,0	284,0
Cash Flow pro Aktie ²	34,50	41,20	48,10	60,00	44,50	48,50	57,70	65,00
Capex ¹	8.790	6.256	5.957	9.970	15.420	15.302	12.141	10.717
Capex / Umsatz	17,6 %	11,11 %	8,68 %	11,53 %	19,63 %	18,07 %	13,05 %	11,32 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Boliden AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

339,1 SEK

Mittleres Kursziel

348,6 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,79 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialbergbau und Metalle - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+26,48 %	84,16 Mrd.
FREEPORT-MCMORAN INC.	+14,16 %	69,81 Mrd.
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	29,63 Mrd.
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+41,12 %	9,5 Mrd.
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+14,88 %	8,33 Mrd.
KOREA ZINC INC.	+3,41 %	7,74 Mrd.
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK	-34,82 %	6,02 Mrd.
WESTERN MINING CO.,LTD.	+25,79 %	5,89 Mrd.
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+10,16 %	4,62 Mrd.

Spezialbergbau und Metalle - Andere