Der Dollar stieg in der vergangenen Woche um 1,6% gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen, nachdem eine kleine, aber beunruhigende positive Überraschung bei der US-Inflation die Wetten auf Zinssenkungen in den USA in Frage gestellt hatte, während europäische Politiker eine Senkung innerhalb weniger Monate signalisierten.
Die anfänglichen Bewegungen bei den Währungen am Montag schienen eher auf die nachlassenden Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve zurückzuführen zu sein als auf den Angriff des Irans auf Israel am Wochenende, auf den die breite Marktreaktion relativ gedämpft ausfiel.
"Es ist noch zu früh, um das zu beurteilen", sagte Jason Wong, leitender Marktstratege bei BNZ in Wellington. "Es war wirklich ein symbolischer Angriff am Wochenende ..., der nie wirklich darauf abzielte, großen Schaden anzurichten - jetzt kommt es darauf an, wie Israel reagieren wird."
Der Iran hatte vor einem Angriff auf Israel gewarnt und am Wochenende über 300 Drohnen und Raketen als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus abgefeuert, wie es hieß. Der beispiellose Drohnen- und Raketenbeschuss verursachte nur geringe Schäden und der Iran erklärte, er betrachte die Angelegenheit nun als abgeschlossen.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu einem Korb von sechs anderen Währungen misst, notierte zuletzt wenig verändert bei 105,92 und damit knapp unter dem 5-1/2-Monatshoch vom Freitag bei 106,11.
"Wenn Sie derzeit eine sichere Währung suchen, ist der Dollar der beste Ort dafür", sagte Chris Turner, globaler Leiter der Märkte bei ING, und verwies auf die reichliche Liquidität, die hohen US-Einlagenzinsen und die Unabhängigkeit der USA im Energiebereich.
Der Yen war am Montag der Hauptverlierer und markierte mit 153,93 zum Dollar ein 34-Jahres-Tief.
Die Talfahrt des Yen gegenüber dem Dollar hat die Erwartung von Währungsinterventionen wiederbelebt. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, er beobachte die Entwicklung der Währung genau und Tokio sei "voll und ganz bereit", zu handeln.
"Ich denke, wenn der Dollar-Yen auf 155 steigen würde, würde Tokio intervenieren", sagte Turner von ING.
"Wenn es im Nahen Osten zu einer größeren Eskalation käme, könnte der Yen davon profitieren, denn er ist die größte Short-Position am Markt.
WETTEN AUF ZINSSENKUNG IN DEN USA GEHEN ZURÜCK
Der Dollar wird davon profitieren, dass die Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed weiter reduzieren und den erwarteten Beginn des Lockerungszyklus auf September verschieben, nachdem der Bericht über die Verbraucherpreise (CPI) am Mittwoch die Erwartungen übertroffen hat.
"Es ist eine datenarme Woche, so dass sich alle Augen auf die Fed-Rede richten werden, in der mehr als ein Dutzend stimmberechtigte Mitglieder des FOMC wahrscheinlich Geduld betonen werden, nachdem der Verbraucherpreisindex in der letzten Woche so stark gestiegen ist", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei der Standard Chartered Bank.
Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert, stieg am Donnerstag auf über 5%. Die Rendite lag zuletzt bei 4,93%.
Der Euro verzeichnete in der vergangenen Woche den größten prozentualen Wochenrückgang seit Ende September 2022, während das Pfund Sterling den größten prozentualen Wochenrückgang seit Mitte Juli verzeichnete.
Am Montag lag der Euro um 0,2% höher bei $1,0660, blieb aber in der Nähe seines am Freitag erreichten Fünfmonatstiefs von $1,06225.
Bitcoin fiel am Sonntag unter die Marke von $62.000 und verlor damit $10.000 oder 15% gegenüber den Höchstständen vor einer Woche. Zuletzt lag er bei $66.381.
