Finanzen Waste Connections, Inc. Toronto S.E.

Aktien

A2AKQ7

CA94106B1013

WCN

Verwendung von Abfällen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
223,6 ^CAD	-0,93 %		-1,46 %	+12,98 %

26.04.	WASTE CONNECTIONS, INC. : UBS bleibt neutral	ZM
26.04.	RBC senkt Ziel für Waste Connections nach Q1 auf US$195 und bleibt bei Outperform	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23.941	26.958	35.502	34.086	38.458	42.181	-	-
Unternehmenswert ¹	27.969	31.075	40.418	40.920	45.146	49.431	48.465	48.360
KGV	42,4 x	132 x	57,7 x	40,9 x	50,6 x	38,7 x	33,5 x	28,9 x
Rendite	0,73 %	0,74 %	0,62 %	0,71 %	0,7 %	0,71 %	0,74 %	0,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,44 x	4,95 x	5,77 x	4,73 x	4,79 x	4,79 x	4,46 x	4,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,19 x	5,71 x	6,57 x	5,67 x	5,63 x	5,62 x	5,13 x	4,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,7 x	18,7 x	21,1 x	18,4 x	17,9 x	17,1 x	15,4 x	14,1 x
Unternehmenswert / FCF	30,5 x	36,9 x	42,4 x	36,9 x	36,9 x	41,2 x	31,4 x	26,4 x
FCF Yield	3,28 %	2,71 %	2,36 %	2,71 %	2,71 %	2,43 %	3,18 %	3,79 %
Price to Book	3,45 x	3,94 x	5,07 x	4,8 x	5,01 x	5,07 x	4,76 x	4,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	263.698	262.825	260.527	257.136	257.641	258.021	-	-
Referenzkurs ²	90,79	102,6	136,3	132,6	149,3	163,5	163,5	163,5
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.389	5.446	6.151	7.212	8.022	8.802	9.454	10.174
EBITDA ¹	1.674	1.662	1.919	2.221	2.523	2.883	3.145	3.438
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	837,8	412,4	1.040	1.242	1.236	1.737	1.939	2.205
Umsatzrendite	15,55 %	7,57 %	16,9 %	17,22 %	15,41 %	19,74 %	20,52 %	21,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	705,9	253,9	770,7	1.049	983,5	1.437	1.664	1.953
Nettoergebnis ¹	566,8	204,7	618	835,7	762,8	1.092	1.250	1.410
Nettomarge	10,52 %	3,76 %	10,05 %	11,59 %	9,51 %	12,4 %	13,23 %	13,86 %
Gewinn pro Aktie ²	2,140	0,7800	2,360	3,240	2,950	4,225	4,882	5,654
Free Cash Flow ¹	916,8	841,9	953,9	1.110	1.224	1.199	1.542	1.832
FCF-Marge N	17,01 %	15,46 %	15,51 %	15,39 %	15,26 %	13,62 %	16,31 %	18,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	54,78 %	50,66 %	49,7 %	49,98 %	48,52 %	41,58 %	49,02 %	53,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	161,73 %	411,33 %	154,34 %	132,81 %	160,48 %	109,81 %	123,3 %	129,98 %
Dividende pro Aktie ²	0,6650	0,7600	0,8450	0,9450	1,050	1,159	1,212	1,275
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.624	1.646	1.816	1.880	1.869	1.901	2.021	2.065	2.036	2.073	2.221	2.277	2.240	2.230	2.381
EBITDA ¹	495,4	502,1	566,8	588,1	563,6	566,9	628,9	671,2	656	650,7	720,8	769,8	752	712,3	793,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	249,3	273,9	329,6	326,8	312	314,7	344,1	353	224,5	366,8	434,9	479,6	460,2	404	484,4
Umsatzrendite	15,35 %	16,64 %	18,14 %	17,38 %	16,69 %	16,56 %	17,03 %	17,1 %	11,03 %	17,7 %	19,58 %	21,06 %	20,55 %	18,12 %	20,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	212,1	229,2	282,5	285,9	251,4	252,2	277,7	292,2	161,4	288,5	353,4	399,9	384,3	371	419
Nettoergebnis ¹	166,3	180,3	224,1	236,9	194,4	197,8	209,2	229	126,8	230,1	269,4	306,5	294	246,1	308,7
Nettomarge	10,24 %	10,95 %	12,34 %	12,6 %	10,4 %	10,41 %	10,35 %	11,09 %	6,23 %	11,1 %	12,13 %	13,46 %	13,12 %	11,04 %	12,97 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6400	0,6900	0,8700	0,9200	0,7500	0,7700	0,8100	0,8900	0,4900	0,8900	1,036	1,183	1,144	0,9657	1,218
Dividende pro Aktie ²	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2850	-	0,2880	0,2880	0,2860	0,3025	0,3025
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	03.05.22	02.08.22	02.11.22	15.02.23	26.04.23	02.08.23	25.10.23	13.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.028	4.117	4.916	6.834	6.688	7.182	6.466	6.258
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,407 x	2,477 x	2,561 x	3,077 x	2,651 x	2,492 x	2,056 x	1,821 x
Free Cash Flow ¹	917	842	954	1.110	1.224	1.199	1.541	1.833
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,7 %	10,1 %	12,2 %	11,9 %	14,6 %	15,6 %	16,4 %	18,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,46 %	5,02 %	5,9 %	5,25 %	6,17 %	6,5 %	7 %	7,4 %
Aktiva ¹	10.385	4.079	10.473	15.917	12.364	16.730	17.930	19.052
Buchwert je Aktie ²	26,30	26,10	26,90	27,60	29,80	32,10	34,30	35,30
Cash Flow pro Aktie ²	5,820	5,340	6,490	7,840	8,240	9,060	10,30	-
Capex ¹	666	597	744	913	934	1.146	1.076	1.187
Capex / Umsatz	12,36 %	10,96 %	12,1 %	12,66 %	11,64 %	13,01 %	11,38 %	11,66 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Waste Connections, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

163,5 USD

Mittleres Kursziel

180,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling

	% 1. Jan.	Kap.
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-4,13 %	12,12 Mrd.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+5,38 %	5,48 Mrd.
STERICYCLE, INC.	-6,56 %	4,32 Mrd.
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	-1,12 %	3,93 Mrd.
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-1,76 %	2,37 Mrd.
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+6,17 %	2,07 Mrd.
CHINA TIANYING INC.	-7,29 %	1,48 Mrd.
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+2,34 %	1,41 Mrd.
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	-12,35 %	1,28 Mrd.

Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling