Net Asset Value per 30. September 2018


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Net Asset Value per 30. September 2018
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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2018

Net Asset Value per 30. September 2018

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug  per  30. September  2018 EUR  85.55 (CHF  97.03). Dies  entspricht einer
positiven  Veränderung von 2.6% in EUR (3.4% in CHF) im Vergleich zum 31. August
2018.



Der  beiliegende Newsletter zeigt  die Entwicklung des  NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

                                      ***

Private  Equity Holding AG  (SIX: PEHN) bietet  Investoren die Möglichkeit, sich
einfach  und  steuerlich  optimal  an  einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der  Net  Asset  Value  (NAV)  pro  Aktie  berechnet  sich  auf  der  Basis  der
ausstehenden   Aktien   von   2,606,341 per   30. September   2018 (31.   August
2018: 2,604,519). Die    Bewertungen   werden   in   Übereinstimmung   mit   den
International    Financial    Reporting    Standards   (IFRS)   betreffend   die
Zwischenberichterstattung  und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA)  erstellt. Die Bewertungen  von Fonds Beteiligungen  basieren auf den NAVs
gemäss  der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter  Bewertungsmodelle  ermittelt.  Die  Bewertung  von  Beteiligungen an
kotierten  Gesellschaften  erfolgt  zum  Marktwert.  Der  NAV der Private Equity
Holding  AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going  concern) berechnet  und üblicherweise  innerhalb von  sechs Handelstagen
nach  Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds   Beteiligungen   und   Direktfinanzierungen   können   zu   kurzfristigen
Verzerrungen  und damit zu  einer Abweichung des  publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.






NAV September 2018: 
http://hugin.info/130308/R/2219720/868331.pdf



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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

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