Finanzen NexPoint Residential Trust, Inc.

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Wohnimmobilien-REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,27 ^USD	+1,28 %		+3,61 %	-3,37 %

18.03.	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC. : Raymond James stuft von Neutral auf Verkaufen zurück	ZM
05.03.	NexPoint Residential Trust schließt Immobilienverkauf in Texas für 49 Millionen Dollar ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.127	1.041	2.117	1.112	884	857,5	-	-
Unternehmenswert ¹	1.127	1.041	2.117	2.765	2.444	2.293	2.343	2.370
KGV	11,2 x	24,3 x	94,2 x	-121 x	20,4 x	-135 x	-28,8 x	-33,3 x
Rendite	2,53 %	2,95 %	1,67 %	3,58 %	5 %	5,59 %	5,74 %	6,01 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,22 x	5,08 x	9,66 x	4,21 x	3,19 x	3,26 x	3,25 x	3 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,22 x	5,08 x	9,66 x	10,5 x	8,81 x	8,71 x	8,88 x	8,28 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,4 x	10,8 x	20,1 x	21,4 x	17,4 x	17,7 x	17,9 x	16,8 x
Unternehmenswert / FCF	21.929.358 x	16.609.751 x	-8.591.964 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	-	-	-	2,14 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	25.034	24.606	25.252	25.549	25.674	25.775	-	-
Referenzkurs ²	45,00	42,31	83,83	43,52	34,43	33,27	33,27	33,27
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	181,1	204,8	219,2	264	277,5	263,3	263,7	286,3
EBITDA ¹	84	95,98	105,1	129,2	140,4	129,4	131,1	140,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14,91	13,56	18,21	31,57	45,25	32,56	34,05	48,25
Umsatzrendite	8,23 %	6,62 %	8,31 %	11,96 %	16,31 %	12,37 %	12,92 %	16,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	99,44	44,15	23,11	-9,291	44,43	-5,029	-25,82	-24,33
Nettoergebnis ¹	99,14	44,02	23,04	-9,291	44,43	1,771	-20,71	-25,21
Nettomarge	54,74 %	21,49 %	10,51 %	-3,52 %	16,01 %	0,67 %	-7,85 %	-8,81 %
Gewinn pro Aktie ²	4,030	1,740	0,8900	-0,3600	1,690	-0,2467	-1,155	-1,000
Free Cash Flow	51,37	62,68	-246,4	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	28,37 %	30,61 %	-112,4 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	61,16 %	65,31 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51,82 %	142,4 %	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,138	1,250	1,404	1,560	1,722	1,860	1,909	2,001
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	56,38	58,5	60,8	65,77	68,05	69,3	69,23	69,57	69,84	68,9	66,79	65,12	65,48	65,88	65,59
EBITDA ¹	27,15	29,2	29,38	29,75	36,19	33,9	36,39	33,92	34,17	35,96	33,1	32,33	32,15	32,08	32,64
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5,559	4,659	5,66	4,199	10,97	10,74	13,12	10,05	10,37	11,71	9,332	7,347	7,544	8,336	8,627
Umsatzrendite	9,86 %	7,96 %	9,31 %	6,38 %	16,12 %	15,5 %	18,96 %	14,44 %	14,85 %	17 %	13,97 %	11,28 %	11,52 %	12,65 %	13,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-5,407	38,83	-4,667	-7,827	-0,599	3,802	-3,898	-3,968	33,88	18,42	5,733	0,9981	-6,153	-5,607	-6,979
Nettoergebnis ¹	-5,391	38,72	-4,667	-7,797	-0,597	3,802	-3,898	-3,953	33,75	18,42	12,23	1,799	-6,366	-5,867	-3,249
Nettomarge	-9,56 %	66,18 %	-7,68 %	-11,86 %	-0,88 %	5,49 %	-5,63 %	-5,68 %	48,32 %	26,74 %	18,31 %	2,76 %	-9,72 %	-8,91 %	-4,95 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2100	1,500	-0,1800	-0,3000	-0,0200	0,1500	-0,1500	-0,1500	1,280	0,7000	0,2867	-0,0767	-0,2367	-0,2200	-0,2850
Dividende pro Aktie ²	0,3412	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200	0,4620	0,4600	0,4600	0,4600	0,4700	0,4711
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	15.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	21.02.23	25.04.23	25.07.23	31.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	1.653	1.560	1.435	1.485	1.512
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	12,79 x	11,11 x	11,09 x	11,33 x	10,73 x
Free Cash Flow	51,4	62,7	-246	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	8,76 %	-3,16 %	-3,57 %	-4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	2,05 %	-0,76 %	-0,79 %	-0,77 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	2.167	-231,9	2.615	3.274
Buchwert je Aktie	-	-	-	20,30	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	3,090	3,680	3,460	3,510	3,590
Capex ¹	-	-	-	-	56	51,5	78,6	184
Capex / Umsatz	-	-	-	-	20,18 %	19,55 %	29,79 %	64,31 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NexPoint Residential Trust, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33,27 USD

Mittleres Kursziel

36,43 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC.	-3,37 %	847 Mio.
EQUITY RESIDENTIAL	+6,51 %	24,59 Mrd.
INVITATION HOMES INC.	+1,79 %	21,12 Mrd.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	-0,41 %	15,87 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-3,89 %	14,85 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-10,90 %	14,82 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+1,25 %	13,1 Mrd.
UDR INC.	-0,99 %	12,5 Mrd.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-14,19 %	11,33 Mrd.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+0,33 %	10,69 Mrd.

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