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| 28,7 EUR | +0,56 % |
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+8,30 % | +14,25 % |
| 18.04. | Jumbo S.A. schlägt Dividende vor | CI |
| 18.04. | Transcript : Jumbo S.A., 2023 Earnings Call, Apr 18, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.524 | 1.933 | 1.714 | 2.174 | 3.883 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2.193 | 1.933 | 1.178 | 1.652 | 3.416 | 3.468 | 3.419 |
| KGV | 14,2 x | 13,9 x | 7,92 x | 8,75 x | 12,5 x | 11,2 x | 10,7 x |
| Rendite | - | - | 6,11 % | 7,23 % | 5,91 % | 6,18 % | 6,77 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,98 x | - | 2,06 x | 2,29 x | 3,28 x | 3,14 x | 3,01 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 2,59 x | - | 1,42 x | 1,74 x | 2,89 x | 2,8 x | 2,65 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8,47 x | - | 3,86 x | 4,9 x | 8,1 x | 7,72 x | 7,37 x |
| Unternehmenswert / FCF | 19,8 x | - | 4,05 x | 13,6 x | 12,6 x | 12,1 x | 11,8 x |
| FCF Yield | 5,04 % | - | 24,7 % | 7,38 % | 7,94 % | 8,23 % | 8,51 % |
| Price to Book | - | - | 1,29 x | 1,53 x | 2,63 x | 2,53 x | 2,45 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 136.060 | 136.060 | 136.060 | 136.060 | 136.060 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 18,55 | 14,21 | 12,60 | 15,98 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 847,9 | - | 832 | 949,4 | 1.183 | 1.236 | 1.291 |
| EBITDA 1 | 258,9 | - | 305 | 336,8 | 422 | 449,2 | 464 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 227,8 | - | 268,8 | 301,4 | 386,9 | 414,7 | 433,6 |
| Umsatzrendite | 26,87 % | - | 32,31 % | 31,74 % | 32,71 % | 33,54 % | 33,58 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 225,3 | - | 263,1 | 301,1 | 372,7 | 424,8 | 444,7 |
| Nettoergebnis 1 | 177,6 | - | 216,6 | 248,6 | 323,5 | 338,5 | 346,8 |
| Nettomarge | 20,95 % | - | 26,03 % | 26,19 % | 27,35 % | 27,38 % | 26,85 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,306 | 1,020 | 1,592 | 1,827 | 2,285 | 2,554 | 2,661 |
| Free Cash Flow 1 | 110,5 | - | 291 | 121,9 | 271,4 | 285,4 | 291 |
| FCF-Marge N | 13,03 % | - | 34,97 % | 12,84 % | 22,94 % | 23,09 % | 22,53 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 42,66 % | - | 95,39 % | 36,2 % | 64,3 % | 63,55 % | 62,72 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 62,2 % | - | 134,34 % | 49,03 % | 83,87 % | 84,32 % | 83,91 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0,7700 | 1,155 | 1,687 | 1,764 | 1,931 |
| Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 512,5 | 278,8 | 313,8 | 259,1 | 518,2 | 354 | 595,4 | 424,8 |
| EBITDA 1 | 161,3 | 75,24 | 103,2 | 98,74 | - | 115,8 | - | 146,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 142,9 | 56,78 | - | 91,91 | - | 98,08 | 203,3 | 128,6 |
| Umsatzrendite | 27,87 % | 20,37 % | - | 35,48 % | - | 27,71 % | 34,14 % | 30,27 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 140,5 | 54,86 | 82,22 | - | - | 96,5 | - | 131 |
| Nettoergebnis | 113,5 | 49,81 | 67,18 | - | - | 78,56 | - | 106,4 |
| Nettomarge | 22,14 % | 17,86 % | 21,41 % | - | - | 22,19 % | - | 25,06 % |
| Gewinn pro Aktie | 0,8341 | 0,3661 | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | 0,2820 | - | - | - | 0,3900 | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 15.09.20 | 16.09.21 | 08.03.22 | 08.03.22 | 19.09.22 | 11.04.23 | 21.09.23 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 331 | - | 536 | 522 | 467 | 415 | 464 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 110 | - | 291 | 122 | 271 | 285 | 291 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14,8 % | 11,4 % | 17 % | 18,1 % | 22,7 % | 24 % | 23,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 12,5 % | 13,4 % | 15,1 % | 15,4 % | - |
| Aktiva 1 | - | - | 1.734 | 1.849 | 2.143 | 2.198 | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | - | 9,760 | 10,50 | 10,90 | 11,30 | 11,60 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 1,160 | 2,580 | 1,370 | 2,270 | 2,610 | 2,760 |
| Capex 1 | 45,4 | - | 60,5 | 65 | 70,2 | 68,2 | 68,3 |
| Capex / Umsatz | 5,36 % | - | 7,27 % | 6,85 % | 5,93 % | 5,51 % | 5,29 % |
| Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
28,54
EUR
Mittleres Kursziel
31,82
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,50 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +14,09 % | 4,16 Mrd. | |
| +5,02 % | 5,72 Mrd. | |
| -11,42 % | 4,42 Mrd. | |
| +4,23 % | 1,85 Mrd. | |
| -5,24 % | 1,74 Mrd. | |
| -12,42 % | 1,28 Mrd. | |
| -17,24 % | 1,14 Mrd. | |
| -42,84 % | 736 Mio. | |
| -2,77 % | 602 Mio. | |
| -6,69 % | 505 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 925529 Aktie
- Finanzen Jumbo S.A.
