Finanzen Equinor ASA

Aktien

675213

NO0010096985

EQNR

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:28:16 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
303,6 ^NOK	-0,44 %		+1,56 %	-5,74 %

12:20	Energiekonzerne: Ein Bewertungs-Überblick
11:39	Ausfall der LNG-Anlage Hammerfest von Equinor auf Samstag verschoben	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	65.679	55.304	86.445	113.762	93.611	81.132	-	-
Unternehmenswert ¹	82.108	74.797	87.312	100.474	86.542	85.826	89.393	91.895
KGV	36,2 x	-10,1 x	10,2 x	3,98 x	8,06 x	8,5 x	8,34 x	8,62 x
Rendite	5,27 %	2,41 %	2,65 %	8,08 %	10,7 %	9,28 %	5,46 %	5,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,21 x	0,95 x	0,75 x	0,87 x	0,75 x	0,81 x	0,84 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,28 x	1,63 x	0,96 x	0,67 x	0,81 x	0,79 x	0,9 x	0,96 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,65 x	6,33 x	1,92 x	1,18 x	1,86 x	2,12 x	2,26 x	2,4 x
Unternehmenswert / FCF	23,2 x	39,2 x	4,2 x	3,81 x	6,13 x	15,6 x	17 x	22,6 x
FCF Yield	4,32 %	2,55 %	23,8 %	26,3 %	16,3 %	6,42 %	5,89 %	4,43 %
Price to Book	1,6 x	1,63 x	2,23 x	2,11 x	1,98 x	1,8 x	1,72 x	1,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.299.021	3.253.801	3.227.308	3.168.394	2.953.894	2.922.763	-	-
Referenzkurs ²	19,91	17,00	26,79	35,91	31,69	27,76	27,76	27,76
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64.357	45.818	90.924	150.806	107.174	108.516	99.815	96.165
EBITDA ¹	22.503	11.812	45.382	85.202	46.404	40.487	39.568	38.214
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.484	3.938	33.486	74.940	36.220	30.316	29.364	28.156
Umsatzrendite	20,95 %	8,59 %	36,83 %	49,69 %	33,8 %	27,94 %	29,42 %	29,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.292	-4.259	31.583	78.604	37.884	29.147	29.350	26.061
Nettoergebnis ¹	1.843	-5.510	8.563	28.746	11.885	8.990	9.058	8.232
Nettomarge	2,86 %	-12,03 %	9,42 %	19,06 %	11,09 %	8,28 %	9,07 %	8,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5500	-1,690	2,630	9,030	3,930	3,264	3,328	3,221
Free Cash Flow ¹	3.545	1.910	20.776	26.378	14.126	5.511	5.263	4.066
FCF-Marge N	5,51 %	4,17 %	22,85 %	17,49 %	13,18 %	5,08 %	5,27 %	4,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,75 %	16,17 %	45,78 %	30,96 %	30,44 %	13,61 %	13,3 %	10,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	192,35 %	-	242,63 %	91,76 %	118,86 %	61,3 %	58,1 %	49,4 %
Dividende pro Aktie ²	1,050	0,4100	0,7100	2,900	3,400	2,575	1,515	1,567
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	32.608	36.393	36.459	43.633	34.321	29.224	22.872	26.024	29.054	25.135	30.763	30.515	31.499	41.317	39.832
EBITDA ¹	18.355	20.409	19.873	28.243	17.768	14.717	9.294	10.822	11.569	9.976	9.530	9.353	9.323	11.970	9.802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.989	17.991	17.590	24.301	15.059	11.973	7.543	8.024	8.681	7.533	7.090	6.975	7.597	9.352	7.367
Umsatzrendite	45,97 %	49,44 %	48,25 %	55,69 %	43,88 %	40,97 %	32,98 %	30,83 %	29,88 %	29,97 %	23,05 %	22,86 %	24,12 %	22,64 %	18,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	13.135	17.223	19.756	27.156	14.469	13.707	7.374	7.466	9.337	7.998	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	3.368	4.710	6.760	9.384	7.895	4.962	1.830	2.497	2.603	2.668	2.298	2.232	2.318	2.605	2.056
Nettomarge	10,33 %	12,94 %	18,54 %	21,51 %	23 %	16,98 %	8 %	9,59 %	8,96 %	10,61 %	7,47 %	7,31 %	7,36 %	6,3 %	5,16 %
Gewinn pro Aktie ²	1,040	1,460	2,110	2,970	2,510	1,590	0,6000	0,8400	0,8800	0,9100	0,6764	0,6757	0,8148	0,9643	0,7889
Dividende pro Aktie ²	0,2000	0,4000	0,7000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,7000	-	0,7000	0,7000	0,4900	0,3700	0,3700
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	04.05.22	27.07.22	27.10.22	07.02.23	04.05.23	26.07.23	27.10.23	07.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16.429	19.493	867	-	-	4.694	8.261	10.763
Nettoliquidität ¹	-	-	-	13.288	7.069	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7301 x	1,65 x	0,0191 x	-	-	0,1159 x	0,2088 x	0,2817 x
Free Cash Flow ¹	3.545	1.910	20.776	26.378	14.126	5.511	5.263	4.066
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,7 %	2,46 %	27,4 %	61,8 %	23,2 %	20,3 %	19 %	18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,27 %	0,77 %	7,35 %	18,8 %	7,88 %	6,92 %	6,95 %	7,04 %
Aktiva ¹	43.115	-715.584	116.426	152.571	150.800	129.974	130.413	116.938
Buchwert je Aktie ²	12,40	10,40	12,00	17,00	16,00	15,40	16,20	17,20
Cash Flow pro Aktie ²	4,130	3,170	8,860	11,00	8,160	7,080	7,050	7,100
Capex ¹	10.204	8.476	8.040	8.758	10.575	12.759	14.167	14.612
Capex / Umsatz	15,86 %	18,5 %	8,84 %	5,81 %	9,87 %	11,76 %	14,19 %	15,2 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Equinor ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27,76 USD

Mittleres Kursziel

27,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
EQUINOR ASA	-5,74 %	81,13 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1.942 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,54 %	480 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12 %	255 Mrd.
SHELL PLC	+13,01 %	232 Mrd.
PETROBRAS	+11,14 %	109 Mrd.
ENI S.P.A	-0,77 %	52,2 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50,76 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,95 %	50,63 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+32,25 %	39,61 Mrd.

Integriertes Öl und Gas