Finanzen CK Infrastructure Holdings Limited

Aktien

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1038

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44,8 ^HKD	+0,34 %		+5,16 %	+3,70 %

25.04.	CK Group aus Hongkong kauft nordirischen Gasversorger für 945 Mio. $	RE
25.04.	CK Group aus Hongkong kauft den nordirischen Gasnetzbetreiber Phoenix Energy	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139.712	104.942	118.591	102.926	108.847	112.501	-	-
Unternehmenswert ¹	174.078	124.053	150.238	113.092	119.967	121.391	120.021	121.606
KGV	13,3 x	14,3 x	16,7 x	13,3 x	13,5 x	13,4 x	12,7 x	12 x
Rendite	4,44 %	5,93 %	5,04 %	6,19 %	5,93 %	5,79 %	5,95 %	5,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	20,8 x	14,6 x	16,8 x	15,6 x	18,2 x	17,1 x	16,7 x	16,8 x
Unternehmenswert / Umsatz	25,9 x	17,3 x	21,3 x	17,1 x	20 x	18,5 x	17,8 x	18,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	51,7 x	34,8 x	46,9 x	32,1 x	42,2 x	39,5 x	37,6 x	37,3 x
Unternehmenswert / FCF	45,8 x	47,3 x	55,8 x	90,9 x	-	39,1 x	37,3 x	-
FCF Yield	2,18 %	2,11 %	1,79 %	1,1 %	-	2,56 %	2,68 %	-
Price to Book	1,32 x	0,99 x	1,08 x	0,86 x	0,88 x	0,84 x	0,86 x	0,8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.519.611	2.519.611	2.388.546	2.519.611	2.519.611	2.519.611	-	-
Referenzkurs ²	55,45	41,65	49,65	40,85	43,20	44,65	44,65	44,65
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	16.03.22	15.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.733	7.182	7.048	6.615	5.990	6.576	6.732	6.693
EBITDA ¹	3.369	3.568	3.202	3.518	2.842	3.073	3.193	3.261
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.068	3.173	2.833	3.176	2.517	2.980	3.080	3.208
Umsatzrendite	45,57 %	44,18 %	40,2 %	48,01 %	42,02 %	45,31 %	45,76 %	47,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.473	8.347	8.115	8.294	8.578	8.919	9.365	10.007
Nettoergebnis ¹	10.506	7.320	7.515	7.748	8.027	8.377	8.863	9.524
Nettomarge	156,04 %	101,92 %	106,63 %	117,13 %	134,01 %	127,39 %	131,66 %	142,29 %
Gewinn pro Aktie ²	4,170	2,910	2,980	3,080	3,190	3,337	3,519	3,732
Free Cash Flow ¹	3.801	2.622	2.692	1.244	-	3.104	3.222	-
FCF-Marge N	56,45 %	36,51 %	38,2 %	18,81 %	-	47,2 %	47,85 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	112,82 %	73,49 %	84,07 %	35,36 %	-	101 %	100,88 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	36,18 %	35,82 %	35,82 %	16,06 %	-	37,05 %	36,35 %	-
Dividende pro Aktie ²	2,460	2,470	2,500	2,530	2,560	2,585	2,658	2,648
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	16.03.22	15.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	3.488	3.158	4.024	3.588	3.460	3.381	3.234	3.180	2.810	3.108	3.108	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	1.688	1.145	1.338	1.838	1.460	1.057	1.238	1.238	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	47,05 %	33,09 %	39,57 %	56,83 %	45,91 %	37,62 %	39,83 %	39,83 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	2.860	-	3.011	-	4.409	-	4.239	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	90,56 %	-	83,92 %	-	130,41 %	-	133,3 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,810	1,140	1,770	1,200	1,780	1,750	1,330	1,680	1,510	1,610	1,610	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,790	-	-	-	-	-	-	0,7300	1,860	0,7500	1,870	0,7700
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	05.08.20	17.03.21	04.08.21	16.03.22	03.08.22	15.03.23	02.08.23	20.03.24	-	-	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	34.366	19.111	31.647	10.166	11.120	8.890	7.520	9.105
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10,2 x	5,356 x	9,884 x	2,89 x	3,913 x	2,893 x	2,355 x	2,792 x
Free Cash Flow ¹	3.801	2.622	2.692	1.244	-	3.104	3.222	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,6 %	6,56 %	6,61 %	6,59 %	6,62 %	6,38 %	6,59 %	7,04 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,51 %	4,4 %	4,55 %	4,71 %	5,37 %	4,95 %	5,16 %	5,57 %
Aktiva ¹	161.477	166.299	165.205	164.435	149.569	169.337	171.898	171.058
Buchwert je Aktie ²	42,10	42,00	46,00	47,40	48,90	52,90	52,10	55,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,650	1,120	1,210	0,6800	-	3,130	3,190	3,270
Capex ¹	363	203	363	473	-	426	473	435
Capex / Umsatz	5,39 %	2,83 %	5,15 %	7,15 %	-	6,48 %	7,03 %	6,49 %
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	16.03.22	15.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CK Infrastructure Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44,65 HKD

Mittleres Kursziel

53,4 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,61 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	+3,70 %	14,37 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-20,00 %	88,15 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+63,42 %	81,88 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51,55 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	-0,85 %	48,66 Mrd.
SEMPRA	-3,68 %	45,53 Mrd.
EON SE	+2,43 %	34,83 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+11,35 %	33,95 Mrd.
RWE AG	-21,47 %	25,41 Mrd.
UNIPER SE	-14,21 %	22,57 Mrd.

Multiline Versorger