Finanzen BP PLC

Aktien

850517

GB0007980591

BP.

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:16 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
506,2 ^GBX	+0,42 %		-1,86 %	+8,59 %

10.05.	BP plant Ausbau des US-EV-Ladenetzes nach Tesla-Entlassungen	MT
09.05.	Sektor-Update: Energieaktien legen im späten Nachmittagshandel zu	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	125.861	70.274	87.609	104.293	100.459	103.978	-	-
Unternehmenswert ¹	180.835	121.089	126.435	125.715	121.371	131.500	129.971	129.975
KGV	31,7 x	-3,47 x	12 x	-43,8 x	6,91 x	7,65 x	7,36 x	6,9 x
Rendite	6,56 %	9,04 %	4,84 %	4,19 %	4,79 %	4,84 %	5,1 %	5,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,45 x	0,39 x	0,56 x	0,43 x	0,48 x	0,54 x	0,53 x	0,53 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,65 x	0,67 x	0,8 x	0,52 x	0,58 x	0,69 x	0,66 x	0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,94 x	10,1 x	3,4 x	2,08 x	2,82 x	3,15 x	3,08 x	3,09 x
Unternehmenswert / FCF	17,5 x	-841 x	9,94 x	5,11 x	6,84 x	9,33 x	9,05 x	8,9 x
FCF Yield	5,72 %	-0,12 %	10,1 %	19,6 %	14,6 %	10,7 %	11 %	11,2 %
Price to Book	1,29 x	0,99 x	1,2 x	1,61 x	1,42 x	1,5 x	1,39 x	1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.126.809	20.169.694	19.593.397	18.157.212	16.930.452	16.414.095	-	-
Referenzkurs ²	6,253	3,484	4,471	5,744	5,934	6,335	6,335	6,335
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	278.397	180.366	157.739	241.392	210.130	191.859	196.868	194.999
EBITDA ¹	36.571	12.041	37.147	60.362	42.964	41.759	42.183	42.107
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18.791	-2.848	22.342	46.044	27.036	25.915	25.573	26.091
Umsatzrendite	6,75 %	-1,58 %	14,16 %	19,07 %	12,87 %	13,51 %	12,99 %	13,38 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.154	-24.888	15.227	15.405	23.749	23.107	22.456	22.475
Nettoergebnis ¹	4.026	-20.305	7.565	-2.487	15.239	13.595	13.210	13.301
Nettomarge	1,45 %	-11,26 %	4,8 %	-1,03 %	7,25 %	7,09 %	6,71 %	6,82 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1973	-1,004	0,3733	-0,1310	0,8585	0,8279	0,8609	0,9178
Free Cash Flow ¹	10.352	-144	12.725	24.602	17.754	14.087	14.355	14.607
FCF-Marge N	3,72 %	-0,08 %	8,07 %	10,19 %	8,45 %	7,34 %	7,29 %	7,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,31 %	-	34,26 %	40,76 %	41,32 %	33,73 %	34,03 %	34,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	257,13 %	-	168,21 %	-	116,5 %	103,62 %	108,67 %	109,82 %
Dividende pro Aktie ²	0,4100	0,3150	0,2163	0,2408	0,2842	0,3069	0,3231	0,3390
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	50.554	49.258	67.866	55.011	69.257	56.182	48.538	53.269	52.141	48.880	50.313	49.637	48.618	47.904	50.107
EBITDA ¹	10.912	13.834	16.278	17.217	13.033	13.016	9.770	10.306	10.187	10.100	10.555	10.769	10.212	10.186	10.673
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.049	10.209	12.766	13.750	9.319	9.216	5.606	6.087	6.127	5.950	6.452	6.665	6.686	5.957	6.614
Umsatzrendite	13,94 %	20,73 %	18,81 %	25 %	13,46 %	16,4 %	11,55 %	11,43 %	11,75 %	12,17 %	12,82 %	13,43 %	13,75 %	12,44 %	13,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.042	-17.540	14.063	1.980	16.902	11.847	3.494	7.309	1.099	4.633	6.008	6.270	6.375	5.566	5.904
Nettoergebnis ¹	2.326	-20.384	9.257	-2.163	10.803	8.218	1.792	4.858	371	2.263	3.491	3.462	3.637	3.333	3.440
Nettomarge	4,6 %	-41,38 %	13,64 %	-3,93 %	15,6 %	14,63 %	3,69 %	9,12 %	0,71 %	4,63 %	6,94 %	6,97 %	7,48 %	6,96 %	6,87 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1166	-1,045	0,4718	-0,1145	0,5836	0,4506	0,1001	0,2759	0,0215	0,1325	0,2179	0,2086	0,2301	0,2075	0,2167
Dividende pro Aktie ²	0,0546	0,0546	0,0600	0,0601	0,0661	0,0661	0,0727	0,0727	0,0727	-	0,0778	0,0778	0,0778	0,0778	0,0880
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	07.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	06.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	54.974	50.815	38.826	21.422	20.912	27.521	25.993	25.997
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,503 x	4,22 x	1,045 x	0,3549 x	0,4867 x	0,6591 x	0,6162 x	0,6174 x
Free Cash Flow ¹	10.352	-144	12.725	24.602	17.754	14.087	14.355	14.607
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,1 %	-6,71 %	10,3 %	38,7 %	20,1 %	17,5 %	18,1 %	18,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,46 %	-2,02 %	2,73 %	9,61 %	4,87 %	4,68 %	4,96 %	5,34 %
Aktiva ¹	116.341	1.004.253	277.513	-25.874	313.044	290.222	266.337	248.981
Buchwert je Aktie ²	4,860	3,520	3,720	3,560	4,180	4,220	4,540	4,940
Cash Flow pro Aktie ²	1,260	0,6000	1,170	2,160	1,810	1,750	1,890	1,970
Capex ¹	15.418	12.306	10.887	16.330	14.285	15.918	16.115	16.490
Capex / Umsatz	5,54 %	6,82 %	6,9 %	6,76 %	6,8 %	8,3 %	8,19 %	8,46 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BP PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,335 USD

Mittleres Kursziel

7,626 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
BP PLC	+8,59 %	104 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+24,45 %	101 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+21,03 %	64,45 Mrd.
PHILLIPS 66	+9,36 %	62,63 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,10 %	51,95 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,44 %	37,53 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+22,41 %	25,84 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,51 Mrd.
REPSOL S.A.	+10,33 %	19,36 Mrd.
NESTE OYJ	-30,30 %	18,06 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC