Finanzen Aurubis AG

Aktien

676650

DE0006766504

NDA

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:14 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
71,3 ^EUR	+1,78 %		+6,50 %	-3,99 %

09.05.	Deutsche Bank Research belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 88 Euro	DP
08.05.	Baader Bank belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 90 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.113	-	-
Unternehmenswert ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.359	3.709	3.957
KGV	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,15 x	8,73 x	7,85 x
Rendite	3,06 %	2,24 %	2,45 %	3,33 %	2 %	1,98 %	2,02 %	2,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,16 x	0,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,19 x	0,19 x	0,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,11 x	5,23 x	4,94 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-8,58 x	-13,2 x	-16,1 x
FCF Yield	3,75 %	8,61 %	22,5 %	4,38 %	-1,85 %	-11,7 %	-7,55 %	-6,2 %
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,7 x	0,66 x	0,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Referenzkurs ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	71,30	71,30	71,30
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.288	19.603	20.347
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	657,1	708,8	800,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	441,3	450,8	502,4
Umsatzrendite	1,93 %	1,79 %	2,25 %	2,88 %	2 %	2,55 %	2,3 %	2,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	494,4	538,5	628,3
Nettoergebnis ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	325,7	397,1	455,2
Nettomarge	1,77 %	2,13 %	3,76 %	3,86 %	0,83 %	1,88 %	2,03 %	2,24 %
Gewinn pro Aktie ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,794	8,165	9,087
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-391,6	-280	-245,6
FCF-Marge N	0,59 %	1,84 %	3,43 %	0,47 %	-0,31 %	-2,27 %	-1,43 %	-1,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,77 %	55,18 %	99,05 %	11,49 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	33,48 %	86,35 %	91,33 %	12,11 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,413	1,442	1,479
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	7.519	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.353	4.684	4.768	4.948	4.897	5.093
EBITDA ¹	-	-	-	154	172	211	160	14	160	178	137,9	176,1	191,6	153,6	162,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	188	-	195	107	124	162	111	-55	111	129	85,25	120	125	86,56	94,93
Umsatzrendite	2,5 %	-	-	2,13 %	3,03 %	3,46 %	2,66 %	-1,34 %	2,85 %	2,96 %	1,82 %	2,52 %	2,53 %	1,77 %	1,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	415	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	319	301	209	78	57	106	4	-26	-	82	-	-	-	-	-
Nettomarge	4,24 %	-	-	1,56 %	1,39 %	2,26 %	0,1 %	-0,63 %	-	1,88 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	7,300	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,880	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
Datum der Veröffentlichung	10.05.21	07.02.22	10.05.22	05.08.22	06.02.23	11.05.23	07.08.23	20.12.23	06.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	102	-	-	-	246	596	844
Nettoliquidität ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,3742 x	0,8403 x	1,055 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-392	-280	-246
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,39 %	9,74 %	19,5 %	18,6 %	3,32 %	7,8 %	7,4 %	7,55 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,22 %	5,27 %	10,1 %	10,2 %	1,92 %	4,39 %	4,09 %	4,25 %
Aktiva ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	7.417	9.716	10.706
Buchwert je Aktie ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	101,0	108,0	116,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	11,80	7,980	16,80
Capex ¹	221	230	252	347	625	900	791	687
Capex / Umsatz	2,06 %	1,85 %	1,55 %	1,87 %	3,66 %	5,21 %	4,04 %	3,38 %
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aurubis AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

71,3 EUR

Mittleres Kursziel

76,78 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Nichteisen-Metallverarbeitung

	% 1. Jan.	Kap.
AURUBIS AG	-3,99 %	3,3 Mrd.
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-8,65 %	7,16 Mrd.
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7,1 Mrd.
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+7,73 %	4,43 Mrd.
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-3,05 %	4,15 Mrd.
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+31,77 %	3,92 Mrd.
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-18,99 %	3,88 Mrd.
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+47,95 %	3,71 Mrd.
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED	+15,78 %	1,97 Mrd.
BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.	-9,24 %	1,9 Mrd.

Nichteisen-Metallverarbeitung