Finanzen Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
121,6 ^USD	+0,87 %		+0,90 %	-4,09 %

25.04.	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. : Evercore ISI gibt neutrale Bewertung ab	ZM
23.04.	Transcript : Alexandria Real Estate Equities, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18.606	24.050	34.551	23.903	22.030	21.080	-	-
Unternehmenswert ¹	25.194	31.044	42.981	33.237	32.727	32.745	32.893	32.843
KGV	51,8 x	29,7 x	58,4 x	45,8 x	235 x	32,7 x	31,3 x	29,4 x
Rendite	2,48 %	2,38 %	2,01 %	3,24 %	3,91 %	4,25 %	4,38 %	4,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	12,2 x	12,8 x	16,3 x	9,23 x	7,63 x	6,75 x	6,37 x	6,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	16,5 x	16,5 x	20,3 x	12,8 x	11,3 x	10,5 x	9,93 x	9,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	25,8 x	25,4 x	32,1 x	20,4 x	17,9 x	15,7 x	15 x	14,5 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	2,05 x	1,92 x	2,02 x	1,31 x	1,17 x	0,92 x	1,01 x	1,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	115.151	134.944	154.964	164.087	173.775	174.883	-	-
Referenzkurs ²	161,6	178,2	223,0	145,7	126,8	120,5	120,5	120,5
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	31.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.531	1.886	2.114	2.589	2.886	3.125	3.311	3.493
EBITDA ¹	977	1.222	1.339	1.629	1.827	2.087	2.195	2.260
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	432,4	524	518,1	626,4	733,7	801,1	807,1	904
Umsatzrendite	28,24 %	27,79 %	24,51 %	24,19 %	25,43 %	25,64 %	24,37 %	25,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	404	827,2	654,3	670,7	281	713,5	744,8	799,8
Nettoergebnis ¹	351	760,8	563,4	513,3	92,44	618,5	623,8	669
Nettomarge	22,92 %	40,35 %	26,65 %	19,83 %	3,2 %	19,79 %	18,84 %	19,15 %
Gewinn pro Aktie ²	3,120	6,010	3,820	3,180	0,5400	3,689	3,851	4,099
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	4,000	4,240	4,480	4,720	4,960	5,121	5,284	5,561
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	31.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	576,9	615,1	643,8	659,9	670,3	700,8	713,9	713,8	757,2	769,1	777,5	784,6	793,1	819,4	830,3
EBITDA ¹	359,6	392,8	404,1	408,7	422,9	445,7	456,2	450,1	475,2	503,7	515,8	520,3	525,9	528,2	548,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	120,3	152,1	162	153,8	158,5	180,4	182,6	180,7	190	216,2	182	184,7	189,4	215,3	223,9
Umsatzrendite	20,85 %	24,74 %	25,17 %	23,3 %	23,64 %	25,74 %	25,58 %	25,32 %	25,09 %	28,11 %	23,41 %	23,54 %	23,88 %	26,27 %	26,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	390,4	-	-	-	-	-	-	219,2	162,2	169,3	169	171	175
Nettoergebnis ¹	72,8	-151,6	269,3	341,4	51,79	75,26	87,26	21,86	-91,93	166,9	151	157,4	162,9	155,6	131,3
Nettomarge	12,62 %	-24,66 %	41,83 %	51,74 %	7,73 %	10,74 %	12,22 %	3,06 %	-12,14 %	21,7 %	19,42 %	20,06 %	20,54 %	18,99 %	15,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4700	-0,9600	1,670	2,110	0,3100	0,4400	0,5100	0,1300	-0,5400	0,9700	0,8776	0,9058	0,9351	0,9700	0,9600
Dividende pro Aktie ²	1,150	1,150	1,180	1,180	1,210	1,210	1,240	1,240	1,270	1,270	1,275	1,275	1,289	1,290	1,303
Datum der Veröffentlichung	31.01.22	25.04.22	25.07.22	24.10.22	30.01.23	24.04.23	24.07.23	23.10.23	29.01.24	22.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6.588	6.995	8.431	9.335	10.697	11.664	11.813	11.762
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,743 x	5,724 x	6,295 x	5,732 x	5,855 x	5,59 x	5,382 x	5,206 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,34 %	7,39 %	4,04 %	2,75 %	3,06 %	3,51 %	2,71 %	2,87 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,65 %	3,69 %	2,12 %	1,56 %	1,59 %	1,67 %	1,46 %	1,55 %
Aktiva ¹	21.329	20.609	26.524	32.871	5.832	37.039	42.837	43.114
Buchwert je Aktie ²	78,80	93,00	110,0	111,0	108,0	131,0	119,0	119,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,080	6,980	6,850	8,010	9,540	8,950	9,300	9,190
Capex ¹	-	4.016	-	-	-	821	67,7	874
Capex / Umsatz	-	212,97 %	-	-	-	26,27 %	2,04 %	25,04 %
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	31.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

120,5 USD

Mittleres Kursziel

143,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,70 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-4,09 %	21,08 Mrd.
REALTY INCOME CORPORATION	-4,20 %	47,57 Mrd.
SEGRO PLC	-0,70 %	13,65 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+18,68 %	11,91 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-5,34 %	9,7 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1,29 %	8,51 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19 %	8,34 Mrd.
KLÉPIERRE	+3,08 %	7,77 Mrd.
FIBRA UNO	-16,42 %	5,68 Mrd.
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+6,26 %	5,45 Mrd.

Sonstige gewerbliche REITs