Die Pariser Börse (+0,5%) bricht einen historischen Rekord. Am Vorabend des Endes des Kalendermonats ist dies zur Gewohnheit geworden und es ist kein Zufall, da die Strategien, die am 30. oder 31. auslaufen, nun sehr 'frequentiert' sind.
Der CAC40 steigt auf 7.680 (über das, was vor 3 Monaten für Ende 2024 erwartet wurde) und folgt damit einer Kaskade von Rekorden an der Wall Street (6 in 7 Sitzungen).
Nach 3 Wochen Stagnation (vom 4. bis 24. Januar) hat der Pariser Markt in weniger als 10 Tagen +4,5% zugelegt.
Was auffällt, ist das Fehlen von Käufern mit weniger als 830 Mio. Euro, die in mehr als 7 Stunden gehandelt wurden: Es steigt in einem Vakuum... aber ohne Widerspruch von "Verkäufern" (eine Spezies, die seit Jahren völlig ausgestorben ist und sich nur noch in einigen Fällen mit Schwierigkeiten traut).
An der Wall Street wurden die anfänglichen Verluste wieder wettgemacht und der S&P500 (4.925) könnte versuchen, einen 7. Rekord in 8 Sitzungen aufzustellen... und warum nicht morgen die 5.000er Marke testen, wenn die FED einen "Anstoß" gibt und sich sehr "taubenhaft" zeigt?

Die vorherrschende Stimmung an der Börse ist Optimismus", fasst Christopher Dembik, Investmentstratege bei Pictet AM, zusammen.

"Auch wenn es Unsicherheiten über die Entwicklung der Geldpolitik gibt, die diese Woche von der Federal Reserve bestätigt werden könnten, sind die Anleger der Ansicht, dass die Wirtschaft solide genug ist und die Unternehmensergebnisse stimmen", fügt der Analyst hinzu, der Aktien für "widerstandsfähig und unumgänglich" hält.

Auch wenn die Aussicht auf ein "Stillhalten" der Fed morgen kaum Zweifel aufkommen lässt, werden die Marktteilnehmer versuchen, die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zu entschlüsseln, um mögliche Hinweise auf den Zeitpunkt zukünftiger Zinssenkungen zu erhalten.

Auf der Indikatorenseite wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag neue Informationen über die US-Konjunktur liefern.

Die europäischen Märkte (+0,5%) lachen über die schwache erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal in der Eurozone.

In Frankreich blieb das BIP im vierten Quartal unverändert (-0,02%), wie aus den heute Morgen von Insee veröffentlichten Daten hervorgeht, nachdem es bereits im dritten Quartal unverändert geblieben war. Im Durchschnitt des Jahres 2023 stieg das französische BIP um 0,9% (nach +2,5% im Jahr 2022 und +6,4% im Jahr 2021).

Die Anleger warten auch auf die Ergebnisse der Technologiegiganten Microsoft, Alphabet und AMD, die für heute Abend erwartet werden und in die sie große Erwartungen setzen (die Bewertungen sind in der Stratosphäre: keine Enttäuschung wird toleriert).

Dies ist ein sehr wichtiger Tag für alle, die wissen wollen, ob der Anstieg der Börse, der hauptsächlich auf das Vertrauen in Tech-Aktien zurückzuführen ist, weitergeht", meint Christopher Dembik.

"Es gibt kein Recht auf Fehler, da die Berichtssaison bisher eher durchschnittlich ist", meint Alexandre Baradez, Leiter der Marktanalyse bei IG France.

Er argumentiert, dass sich die US-Aktien derzeit in einem teuren Umfeld bewegen, in dem der S&P 500 das 20-fache der erwarteten Gewinne (das 50-fache für die GAFAM + Nvidia) bezahlt, obwohl die Zinsen immer noch hoch sind.

Die Erholung der Anleihen vom Vortag hat sich in Europa nicht fortgesetzt, wo die Renditen um durchschnittlich +3,5 Basispunkte zurückgingen.
In den USA stabilisieren sich die T-Bonds bei 4,09%: sie können die Aktienmärkte nicht wie am Montag unterstützen.

Brent ist stabil bei 82,5 $ pro Barrel. Der Euro ist ebenfalls stabil gegenüber dem Greenback bei etwa $1,08/E.

In den Nachrichten über französische Unternehmen kündigt Seb den Bau seines ersten Hubs für professionelle Ausrüstung in Shaoxing, Provinz Zhejiang, China, an, der bis 2025 in Betrieb genommen werden soll und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, den Einkauf und eine Produktionsstätte umfassen wird.

Engie kündigte die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags (CPPA) mit Amazon über 123 MW aus dem Offshore-Windpark Moray West von Ocean Winds vor der Küste Schottlands an, was eine Gesamtleistung von 473 MW ergibt, wenn der Standort im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wird.

Egide berichtete gestern Abend über ein Umsatzwachstum von 8,7% im Jahr 2023, warnte jedoch, dass geopolitische Faktoren das Geschäft in diesem Jahr verlangsamen würden, was den Aktienkurs stark fallen ließ.


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