WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY

Finanzen Willis Towers Watson Public Limited Company Deutsche Boerse AG

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Versicherungen - Multiline

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20.06.	WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY : erhält Kaufen-Rating von Wells Fargo Securities	ZM
12.06.	Aon, Development Finance Corp bieten $350 Millionen für Kriegsversicherung in der Ukraine an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25.964	27.158	29.593	26.473	24.906	26.993	-	-
Unternehmenswert ¹	30.694	30.704	29.494	29.932	28.699	30.973	30.609	30.754
KGV	25,2 x	27,5 x	7,24 x	27,2 x	24,2 x	21,3 x	14,6 x	15,4 x
Rendite	1,3 %	1,31 %	1,31 %	1,34 %	1,39 %	1,32 %	1,36 %	1,42 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,87 x	2,9 x	3,29 x	2,99 x	2,63 x	2,71 x	2,57 x	2,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,4 x	3,28 x	3,28 x	3,38 x	3,03 x	3,11 x	2,92 x	2,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,3 x	12,4 x	12,3 x	12,5 x	11,8 x	11,8 x	10,8 x	9,91 x
Unternehmenswert / FCF	36,8 x	19,8 x	15,4 x	44,4 x	24,1 x	21,7 x	18,8 x	15,8 x
FCF Yield	2,72 %	5,05 %	6,49 %	2,25 %	4,15 %	4,61 %	5,31 %	6,32 %
Price to Book	2,54 x	2,51 x	2,19 x	2,61 x	2,6 x	2,71 x	2,49 x	2,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	128.573	128.905	124.606	108.238	103.260	102.236	-	-
Referenzkurs ²	201,9	210,7	237,5	244,6	241,2	264,0	264,0	264,0
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.039	9.352	8.998	8.866	9.483	9.962	10.495	11.069
EBITDA ¹	2.300	2.470	2.394	2.387	2.430	2.626	2.822	3.103
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.831	1.879	1.791	1.851	2.082	2.302	2.503	2.829
Umsatzrendite	20,26 %	20,09 %	19,9 %	20,88 %	21,96 %	23,11 %	23,85 %	25,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.322	1.338	2.692	1.258	1.279	1.626	2.101	2.050
Nettoergebnis ¹	1.044	996	4.222	1.009	1.055	1.311	1.693	1.447
Nettomarge	11,55 %	10,65 %	46,92 %	11,38 %	11,13 %	13,16 %	16,13 %	13,07 %
Gewinn pro Aktie ²	8,020	7,650	32,78	8,980	9,950	12,41	18,05	17,12
Free Cash Flow ¹	835	1.551	1.913	674	1.192	1.428	1.625	1.943
FCF-Marge N	9,24 %	16,58 %	21,26 %	7,6 %	12,57 %	14,33 %	15,48 %	17,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,3 %	62,79 %	79,91 %	28,24 %	49,05 %	54,37 %	57,57 %	62,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	79,98 %	155,72 %	45,31 %	66,8 %	112,99 %	108,93 %	95,98 %	134,33 %
Dividende pro Aktie ²	2,630	2,750	3,110	3,280	3,360	3,495	3,598	3,755
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.706	2.160	2.031	1.953	2.722	2.244	2.159	2.166	2.914	2.341	2.270	2.283	3.061	2.476	2.391
EBITDA ¹	1.025	518	450	408	1.011	503	411	436	1.080	568	422,9	476,9	1.156	586,8	450,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	871	371	314	284	882	418	315	351	998	483	349,9	402,1	1.083	522,5	388,8
Umsatzrendite	32,19 %	17,18 %	15,46 %	14,54 %	32,4 %	18,63 %	14,59 %	16,2 %	34,25 %	20,63 %	15,41 %	17,61 %	35,38 %	21,1 %	16,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	724	157	179	185	737	256	120	164	739	242	186,4	252,4	947,7	404,1	261,4
Nettoergebnis ¹	2.402	122	109	190	588	206	94	136	622	190	148,8	203,3	767,8	322,5	211,2
Nettomarge	88,77 %	5,65 %	5,37 %	9,73 %	21,6 %	9,18 %	4,35 %	6,28 %	21,35 %	8,12 %	6,56 %	8,91 %	25,08 %	13,03 %	8,84 %
Gewinn pro Aktie ²	19,19	1,030	0,9700	1,720	5,400	1,880	0,8800	1,290	5,970	1,830	1,217	1,905	7,483	3,217	2,275
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,8200	0,8200	0,8200	0,8200	0,8400	0,8400	0,8400	0,8400	-	0,8623	0,8556	0,8556	0,8910	0,8800
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	09.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	06.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.730	3.546	-	3.459	3.793	3.980	3.615	3.761
Nettoliquidität ¹	-	-	99	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,057 x	1,436 x	-	1,449 x	1,561 x	1,516 x	1,281 x	1,212 x
Free Cash Flow ¹	835	1.551	1.913	674	1.192	1.428	1.625	1.943
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,4 %	14,5 %	12,4 %	12,9 %	10,8 %	16,4 %	17,2 %	17,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,08 %	2,69 %	4,07 %	3,02 %	3,47 %	3,9 %	5,15 %	4,9 %
Aktiva ¹	33.948	36.985	103.786	33.366	30.430	33.609	32.867	29.526
Buchwert je Aktie ²	79,60	83,90	109,0	93,80	92,80	97,30	106,0	115,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	16,00	7,250	-	-	-	-
Capex ¹	246	223	148	138	153	179	199	190
Capex / Umsatz	2,72 %	2,38 %	1,64 %	1,56 %	1,61 %	1,79 %	1,9 %	1,72 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Willis Towers Watson Public Limited Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

264 USD

Mittleres Kursziel

299,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,31 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Versicherungsmakler

	% 1. Jan.	Kap.
AON PLC	+0,78 %	63,66 Mrd.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+15,68 %	56,84 Mrd.
BROWN & BROWN, INC.	+26,78 %	25,72 Mrd.
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+10,23 %	7,75 Mrd.
STEADFAST GROUP LIMITED	+6,19 %	4,46 Mrd.
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED	0,00 %	3,66 Mrd.
AUB GROUP LIMITED	+14,20 %	2,42 Mrd.
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+48,96 %	2,32 Mrd.
INSURANCE GROUP LIMITED	+29,55 %	1,46 Mrd.

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