Aktie A2QNSW VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND
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Finanzen Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

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A2QNSW

US92840R1014

NFJ

Geschlossene Fonds

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 16:11:25 01.07.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
12,3 USD +0,20 % Intraday Chart für Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund +0,45 % -2,50 %
03.06. Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund kündigt die vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 27. Juni 2024 CI
05.04. Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meldet Ertragsergebnisse für das am 31. Januar 2024 endende Gesamtjahr CI

Bewertung

Steuerjahr: Januar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Marktwert 1 1.128 1.241 1.259 1.396 1.167 1.155
Unternehmenswert 1 1.128 1.241 1.258 1.396 1.167 1.116
KGV -13,2 x 7,59 x 7,53 x 7,27 x -10,7 x 12,1 x
Rendite 7,56 % 6,88 % 6,78 % 6,11 % 7,96 % 8,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 29,5 x 35 x 51 x 71,8 x 56,6 x 37,4 x
Unternehmenswert / Umsatz 29,5 x 35 x 51 x 71,8 x 56,6 x 37,4 x
Unternehmenswert / EBITDA - - - - - -
Unternehmenswert / FCF - - - - - -
FCF Yield - - - - - -
Price to Book 0,88 x 0,91 x 0,87 x 0,9 x 0,87 x 0,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 94.802 94.802 94.802 94.802 94.802 94.802
Referenzkurs 2 11,90 13,09 13,28 14,73 12,31 12,18
Datum der Veröffentlichung 03.04.19 03.04.20 09.04.21 08.04.22 05.04.23 05.04.24
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Januar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz 1 38,24 35,5 24,68 19,45 20,62 30,86
EBITDA - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 25,39 22,87 12,21 4,38 7,775 18,22
Umsatzrendite 66,4 % 64,41 % 49,48 % 22,51 % 37,7 % 59,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -85,55 163,4 167,2 192 -108,6 95,49
Nettoergebnis 1 -85,55 163,4 167,2 192 -108,6 95,49
Nettomarge -223,7 % 460,32 % 677,37 % 987,08 % -526,55 % 309,46 %
Gewinn pro Aktie 2 -0,9024 1,724 1,763 2,026 -1,145 1,007
Free Cash Flow - - - - - -
FCF-Marge N - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9800 0,9800
Datum der Veröffentlichung 03.04.19 03.04.20 09.04.21 08.04.22 05.04.23 05.04.24
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Januar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoschuld - - - - - -
Nettoliquidität - 0,15 0,9 0,5 0,5 38,6
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) -6,26 % 12,4 % 11,9 % 12,8 % -7,51 % 7,09 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1,15 % 1,06 % 0,54 % 0,18 % 0,33 % 0,84 %
Aktiva 1 -7.445 15.373 31.108 106.210 -32.787 11.342
Buchwert je Aktie 2 13,50 14,30 15,20 16,30 14,20 14,20
Cash Flow pro Aktie - 0 0,0100 0,0100 0,0100 0,4100
Capex - - - - - -
Capex / Umsatz - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 03.04.19 03.04.20 09.04.21 08.04.22 05.04.23 05.04.24
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
12,28
Mittleres Kursziel
-
Analystenschätzungen

Sektor Geschlossene Fonds

% 1. Jan. Kap.
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND Aktie Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
-2,50 % 1,16 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Aktie Pershing Square Holdings, Ltd.
+14,22 % 9,73 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP. Aktie FS KKR Capital Corp.
-0,43 % 5,53 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Aktie PIMCO Dynamic Income Fund
+4,89 % 5,15 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Aktie Sprott Physical Silver Trust
+23,76 % 4,87 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Aktie Sprott Physical Uranium Trust Fund
-10,26 % 4,74 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Aktie Sprott Physical Gold and Silver Trust
+18,88 % 4,52 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Aktie Macquarie Korea Infrastructure Fund
-0,64 % 3,91 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC Aktie 3i Infrastructure plc
+0,15 % 3,74 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Aktie Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
+3,91 % 3,43 Mrd.
Geschlossene Fonds
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