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31.05.	CHARLES SCHWAB : Bewertung von Raymond James kaufen	ZM
31.05.	CHARLES SCHWAB : JPMorgan Chase bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	132.305	-	-
Unternehmenswert ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	132.725	150.606	148.448
KGV	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,7 x	18 x	15 x
Rendite	1,43 %	1,36 %	0,86 %	1,01 %	1,45 %	1,4 %	1,59 %	1,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,71 x	5,86 x	5,37 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,73 x	6,67 x	6,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,7 x	12,3 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	14,1 x	10,7 x	13,2 x
FCF Yield	23,4 %	6,16 %	4,38 %	4,36 %	-	7,09 %	9,38 %	7,55 %
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,06 x	3,06 x	2,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Referenzkurs ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	72,37	72,37	72,37
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.716	22.581	24.618
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.475	12.263	13.927
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.280	10.496	12.015
Umsatzrendite	45,22 %	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	42 %	46,48 %	48,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.977	10.202	11.818
Nettoergebnis ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.557	7.327	8.355
Nettomarge	32,89 %	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	28,18 %	32,45 %	33,94 %
Gewinn pro Aktie ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,052	4,028	4,816
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	14.132	11.210
FCF-Marge N	80,37 %	25,92 %	28,33 %	32,18 %	-	47,75 %	62,58 %	45,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	165,81 %	56,68 %	52,68 %	57,48 %	-	89,87 %	115,23 %	80,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	244,38 %	99,57 %	97,89 %	100,71 %	-	169,41 %	192,86 %	134,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.821	4.949	5.160	5.337	5.669
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	3.756	3.838	2.752	2.953	3.195
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.977	2.168	2.301	-	-
Umsatzrendite	48,39 %	44,71 %	49,52 %	53,27 %	51,57 %	45,8 %	41,99 %	41,32 %	36,04 %	40,89 %	41,01 %	43,8 %	44,59 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.831	2.019	2.233	2.400	2.670
Nettoergebnis ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.248	1.366	1.554	1.695	1.884
Nettomarge	30,78 %	27,35 %	32,44 %	34,25 %	33,13 %	29,96 %	25,19 %	22,08 %	20,77 %	26,39 %	25,88 %	27,6 %	30,12 %	31,75 %	33,23 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7009	0,7785	0,8763	0,9109	1,025
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Datum der Veröffentlichung	18.01.22	18.04.22	18.07.22	17.10.22	18.01.23	17.04.23	18.07.23	16.10.23	17.01.24	15.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Nettoliquidität ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0401 x	1,492 x	1,159 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	14.132	11.210
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19 %	9 %	11 %	18 %	16 %	15,3 %	17,1 %	19,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,19 %	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	1,67 %	1,58 %	1,61 %
Aktiva ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	333.407	464.744	518.960
Buchwert je Aktie ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Cash Flow pro Aktie	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex / Umsatz	6,6 %	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,23 %	3,28 %	3,29 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Charles Schwab

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

72,37 USD

Mittleres Kursziel

78,65 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MORGAN STANLEY	+4,46 %	158 Mrd.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+17,94 %	155 Mrd.
CITIGROUP INC.	+20,37 %	118 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-9,52 %	35,14 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+8,46 %	25,07 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+25,62 %	21,36 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-7,83 %	19,79 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+54,67 %	18,73 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+3,52 %	15,53 Mrd.

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