TELES AG INFORMATIONSTECHNOLOGIEN Halbjahresbericht des TELES Konzerns zum 30.06.2022
(IFRS, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2022 - 30. Juni 2022
- Umsatz HJ-2022 von EUR 39,5 Millionen (Vj: TEUR 1.224)
- Rohertrag HJ-2022 von EUR 2,7 Millionen (Vj. TEUR 911)
- EBITDA HJ-2022 von TEUR 244 (Vj. TEUR -10)
- Operativer Cashflow HJ-2022 von TEUR 741 (Vj. TEUR -70)
Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für das Halbjahr 2022 im Über- blick (nach IFRS, nicht testiert)
TELES Konzern | 01.01.2021 - | 01.01.2022 - | Verände- |
rung | |||
in Tsd. Euro | 30.06.2021 | 30.06.2022 | |
Umsatz | 1.224 | 39.486 | > +500% |
Materialaufwand | 313 | 36.744 | > +500% |
Personalaufwand | 746 | 1.651 | 121% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 209 | 916 | 339% |
Betriebsergebnis/EBIT | -99 | 47 | 147% |
EBITDA | -10 | 244 | > +500% |
Konzernergebnis | -112 | -234 | -109% |
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August 2022 | ||
Zwischenlagebericht
TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma Ende 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmen- gen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.
Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Grund hierfür ist insbesondere die Einbezie- hung der EURO RX Arzneimittel GmbH in den Konzernabschluss seit Januar 2022. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 39,5 Millionen (Vj. TEUR 1.224). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 2,7 Millionen (Vj. TEUR 911) gesteigert werden.
Der Personalaufwand ist um 121 % auf TEUR 1.651 (Vj. TEUR 746) gestiegen. Die Ab- schreibungen lagen bei TEUR 197 (Vj. 89). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 69 (Vj. TEUR 34). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 916 (Vj. 209) lag das EBITDA bei TEUR 244 (Vj. -10) und das Konzernergebnis bei TEUR -234 (Vj. TEUR -112).
Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 10,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 10,0 Millionen.
In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow TEUR 741 (Vj. TEUR -70). Die Investitionstätigkeit von TEUR 721 wird vor allem durch Investitionen in das Anla- gevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 30.06.2022 bei EUR 1,3 Millionen (Vj. TEUR 644).
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August 2022 | ||
Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Li- quidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnis- ziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maß- geblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz von EUR 60 bis 70 Millionen und ein positives Ergebnis (EBIT) von TEUR 300 bis 500.
TELES AG Informationstechnologien
Oliver Olbrich
Vorstand
August 2022
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August 2022 | ||
Zwischenabschluss
Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)
in Tsd. Euro | 31.12.2021 | 30.06.2022 | |
Aktiva | |||
A. | Anlagevermögen | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 32 |
II. | Sachanlagen | 250 | 1.829 |
III. | Finanzanlagen | 1.894 | 582 |
Summe Anlagevermögen | 2.144 | 2.443 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Vorräte | 5 | 4.068 |
II. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 351 | 4.440 |
III. Sonstige Vermögensgegenstände | 95 | 1.031 | |
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 391 | 1.283 | |
Summe Umlaufvermögen | 842 | 10.822 | |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 48 | 73 |
Summe Aktiva | 3.034 | 13.337 | |
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in Tsd. Euro | 31.12.2021 | 30.06.2022 | |
Passiva | |||
A. | Eigenkapital | ||
I. | Gezeichnetes Kapital | 6.233 | 6.233 |
II. | Kapitalrücklage | 242 | 242 |
III. | Bilanzverlust | ||
Verlustvortrag | -4.906 | -4.906 | |
Periodenfehlbetrag/-überschuss | 0 | -235 | |
Summe Eigenkapital | 1.569 | 1.334 | |
B. | Minderheitsanteile | 0 | 365 |
C. | Rückstellungen | ||
I. | Steuerrückstellungen | 625 | 1.006 |
II. | Sonstige Rückstellungen | 156 | 348 |
Summe Rückstellungen | 780 | 1.354 | |
D. | Verbindlichkeiten | ||
I. | Finanzverbindlichkeiten | 0 | 7.799 |
II. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 58 | 25 |
III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 210 | 1.197 |
IV. Sonstige Verbindlichkeiten | 288 | 1.046 | |
Summe Verbindlichkeiten | 556 | 10.067 | |
E. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 129 | 213 |
F. | Passive latente Steuern | 0 | 4 |
Summe Passiva | 3.034 | 13.337 | |
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