Die Unterstützungszone auf dem mittelfristigen Chartbild bei 35.5 EUR dürte es Sword Group SE-Aktien ermöglichen, die Aufwärtsdynamik zumindest kurzfristig wieder herzustellen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
● Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
● Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 2.8 für 2022 und von 16.12 für 2023 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
● Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
● In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
● Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach unten korrigiert.
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Die Sword Group SE ist ein spezialisiertes IT-Engineering-Dienstleistungsunternehmen, das in Kompetenz- und Fachzentren organisiert ist. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Beratungs- und Integrationsdienstleistungen mit hohem Mehrwert. Der Nettoumsatz nach Märkten verteilt sich auf Institutionen (29,9%), Energie (25,3%), Regierungen (15,2%), Organisationen (15,1%) und Sonstige (14,5%; hauptsächlich Finanzen, Gesundheitswesen und Telekommunikation). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Benelux (33,9%), Schweiz (33,4%) und Vereinigtes Königreich (32,7%).